Suncor Energy (SU) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
13,3B
Beneficio bruto
6,4B
47,71 %
Resultado operativo
2,4B
17,63 %
Beneficio neto
1,7B
12,67 %
BPA (Diluido)
$1,36
Métricas del balance general
Total de activos
89,7B
Total de pasivos
44,9B
Patrimonio de los accionistas
44,8B
Deuda a patrimonio
1,00
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
3,1B
Flujo de efectivo libre
1,0B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Suncor Energy de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 54,9B | 52,2B | 62,9B | 39,1B | 24,7B |
| Costo de ventas | 32,5B | 30,3B | 36,0B | 21,6B | 19,6B |
| Beneficio bruto | 22,4B | 21,9B | 26,9B | 17,6B | 5,1B |
| Margen bruto % | 40,8% | 42,0% | 42,7% | 44,9% | 20,6% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 11,1B | 10,6B | 10,4B | 9,4B | 3,6B |
| Otros gastos operativos | 2,3B | 2,3B | 2,6B | 1,9B | 7,3B |
| Total gastos operativos | 13,3B | 13,0B | 12,9B | 11,3B | 10,9B |
| Resultado operativo | 9,0B | 9,0B | 13,9B | 6,3B | -5,8B |
| Margen operativo % | 16,5% | 17,1% | 22,1% | 16,1% | -23,5% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | 94,0M | 149,0M | 64,0M | 94,0M |
| Gastos por intereses | 694,0M | 786,0M | 906,0M | 961,0M | 1,0B |
| Otros ingresos no operativos | -154,0M | 2,3B | -852,0M | 172,0M | 630,0M |
| Resultado antes de impuestos | 8,2B | 10,6B | 12,3B | 5,6B | -6,1B |
| Impuesto sobre la renta | 2,2B | 2,3B | 3,2B | 1,5B | -1,8B |
| Tasa impositiva efectiva % | 26,5% | 21,7% | 26,3% | 26,1% | 0,0% |
| Beneficio neto | 6,0B | 8,3B | 9,1B | 4,1B | -4,3B |
| Margen neto % | 11,0% | 15,9% | 14,4% | 10,5% | -17,5% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 16,0B | 15,6B | 22,9B | 12,2B | 4,0B |
| BPA (Básico) | $4,72 | $6,34 | $6,54 | $2,77 | $-2,83 |
| BPA (Diluido) | $4,72 | $6,33 | $6,53 | $2,77 | $-2,83 |
| Acciones en circulación básicas | 1274000000 | 1876456800 | 2015311000 | 2162064000 | 2217278000 |
| Acciones en circulación diluidas | 1274000000 | 1876456800 | 2015311000 | 2162064000 | 2217278000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Suncor Energy de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 3,5B | 1,7B | 2,0B | 2,2B | 1,9B |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 5,2B | 5,7B | 6,1B | 4,5B | 3,2B |
| Inventario | 5,0B | 5,4B | 5,1B | 4,1B | 3,6B |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 14,3B | 13,8B | 14,5B | 11,0B | 9,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Fondo de comercio | 6,4B | 6,4B | 6,5B | 6,4B | 6,2B |
| Activos intangibles | 611,0M | 636,0M | 694,0M | 631,0M | 436,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 538,0M | 436,0M | 848,0M | 1,1B | 1,2B |
| Total de activos no corrientes | 75,5B | 74,7B | 70,1B | 72,8B | 75,2B |
| Total de activos | 89,8B | 88,5B | 84,6B | 83,7B | 84,6B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 8,2B | 7,7B | 8,2B | 6,5B | 4,7B |
| Deuda a corto plazo | 1,6B | 842,0M | 3,1B | 1,8B | 5,3B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | 530,0M | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 10,7B | 9,6B | 12,9B | 10,4B | 10,5B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 13,1B | 14,6B | 12,5B | 16,5B | 16,4B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 8,0B | 8,0B | 8,4B | 9,2B | 9,0B |
| Otros pasivos no corrientes | 652,0M | 538,0M | 587,0M | 653,0M | 658,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 34,5B | 35,7B | 32,4B | 36,7B | 38,3B |
| Total de pasivos | 45,3B | 45,3B | 45,3B | 47,1B | 48,9B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 21,1B | 21,7B | 22,3B | 23,6B | 25,1B |
| Ganancias retenidas | 21,7B | 20,0B | 15,6B | 11,5B | 9,1B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 44,5B | 43,3B | 39,4B | 36,6B | 35,8B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 14,7B | 15,4B | 15,6B | 18,4B | 21,7B |
| Capital de trabajo | 3,5B | 4,2B | 1,7B | 578,0M | -1,2B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Suncor Energy de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 6,0B | 8,3B | 9,1B | 4,1B | -4,3B |
| Depreciación y amortización | 7,0B | 6,4B | 8,8B | 5,8B | 9,5B |
| Compensación basada en acciones | -57,0M | 108,0M | 328,0M | 205,0M | -238,0M |
| Cambios en capital de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de efectivo operativo | 13,1B | 14,5B | 17,3B | 10,6B | 4,1B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 0 | -2,4B | 0 | - | - |
| Compras de inversiones | - | - | - | -28,0M | -113,0M |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | 63,0M | -492,0M | 367,0M | 578,0M | -598,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -2,9B | -2,2B | -5,1B | -2,3B | -307,0M |
| Dividendos pagados | -2,8B | -2,7B | -2,6B | -1,6B | -1,7B |
| Emisión de deuda | 0 | 1,5B | 0 | 1,4B | 2,6B |
| Pago de deuda | -2,5B | -336,0M | -5,5B | -2,8B | -335,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -8,8B | -6,2B | -11,7B | -7,5B | 1,8B |
| Flujo de efectivo libre | 9,5B | 6,4B | 10,6B | 7,2B | -1,3B |
| Cambio neto en efectivo | 4,4B | 7,8B | 6,0B | 3,7B | 5,3B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Suncor Energy
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
11,06
P/E a futuro
12,43
Precio a valor contable
1,08
Precio a ventas
0,96
Relación PEG
12,43
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
12,04 %
Margen operativo
19,64 %
Rendimiento sobre el patrimonio
13,68 %
Rendimiento sobre activos
6,48 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,38
Deuda a patrimonio
32,99
Beta
1,21
Datos por acción
BPA (TTM)
$3,55
Valor contable por acción
$36,37
Ingresos por acción
$40,13
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| su | 48,5B | 11,06 | 1,08 | 13,68 % | 12,04 % | 32,99 |
| Exxon Mobil | 455,3B | 15,17 | 1,73 | 11,83 % | 9,40 % | 14,44 |
| Chevron | 312,3B | 19,95 | 1,83 | 8,96 % | 7,25 % | 20,01 |
| TotalEnergies SE | 127,6B | 9,70 | 1,09 | 11,71 % | 7,25 % | 49,73 |
| Imperial Oil | 43,6B | 12,93 | 1,74 | 19,21 % | 9,48 % | 17,01 |
| Cenovus Energy | 26,8B | 14,16 | 0,92 | 9,00 % | 5,12 % | 35,65 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.