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Stanley Black (SWK) | Análisis financiero y estados financieros

Stanley Black & Decker Inc. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,7B

Beneficio bruto 1,1B 29,93 %

Resultado operativo 253,8M 6,78 %

Beneficio neto 90,4M 2,41 %

Métricas del balance general

Total de activos 22,5B

Total de pasivos 13,7B

Patrimonio de los accionistas 8,8B

Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -420,3M

Flujo de efectivo libre -485,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Stanley Black de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	15,4B	15,8B	16,9B	15,3B	13,1B
Costo de ventas i	10,9B	11,8B	12,7B	10,2B	8,7B
Beneficio bruto i	4,5B	3,9B	4,3B	5,1B	4,4B
Margen bruto % i	29,4%	24,9%	25,3%	33,3%	33,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,3B	3,3B	3,4B	3,2B	2,6B
Otros gastos operativos i	-	-	274,8M	189,5M	217,8M
Total gastos operativos i	3,3B	3,3B	3,6B	3,4B	2,8B
Resultado operativo i	1,2B	641,9M	914,1M	1,9B	1,8B
Margen operativo % i	7,7%	4,1%	5,4%	12,4%	13,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	179,1M	186,9M	54,7M	9,8M	17,5M
Gastos por intereses i	498,6M	559,4M	338,5M	185,4M	222,6M
Otros ingresos no operativos	-621,1M	-645,1M	-592,4M	-136,6M	-352,0M
Resultado antes de impuestos i	241,1M	-375,7M	37,9M	1,6B	1,2B
Impuesto sobre la renta i	-45,2M	-94,0M	-132,4M	55,1M	43,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-18,7%	0,0%	-349,3%	3,5%	3,5%
Beneficio neto i	294,3M	-310,5M	1,1B	1,7B	1,2B
Margen neto % i	1,9%	-2,0%	6,3%	11,0%	9,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,5B	1,1B	1,3B	2,4B	2,2B
BPA (Básico) i	$1,96	$-2,07	$7,13	$10,55	$7,85
BPA (Diluido) i	$1,95	$-2,07	$6,76	$10,16	$7,77
Acciones en circulación básicas i	150485000	149751000	148170000	158760000	154176000
Acciones en circulación diluidas i	150485000	149751000	148170000	158760000	154176000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Stanley Black de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	290,5M	449,4M	395,6M	142,1M	1,2B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	950,4M	1,1B	1,1B	1,4B	1,1B
Inventario i	4,5B	4,7B	5,9B	5,4B	2,6B
Otros activos corrientes	50,0M	26,0M	45,6M	106,1M	34,6M
Total de activos corrientes i	6,4B	7,0B	8,0B	8,5B	6,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	19,5B	19,9B	21,5B	21,9B	20,0B
Activos intangibles i	3,7B	3,9B	4,5B	4,7B	3,8B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,8B	2,5B	1,7B	4,0B	3,6B
Total de activos no corrientes i	15,5B	16,6B	17,0B	19,7B	17,5B
Total de activos i	21,8B	23,7B	25,0B	28,2B	23,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,4B	2,3B	2,3B	3,4B	2,3B
Deuda a corto plazo i	627,0M	1,2B	2,2B	2,4B	111,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	11,8M	399,4M	16,1M	799,5M	575,9M
Total de pasivos corrientes i	4,9B	5,9B	6,6B	8,8B	4,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,6B	6,1B	5,4B	4,4B	4,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	165,3M	333,2M	709,2M	711,2M	500,5M
Otros pasivos no corrientes	2,1B	1,8B	2,3B	2,1B	2,4B
Total de pasivos no corrientes i	8,2B	8,7B	8,7B	7,8B	7,9B
Total de pasivos i	13,1B	14,6B	15,2B	16,6B	12,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	442,3M	442,3M	442,3M	442,3M	442,3M
Ganancias retenidas i	8,3B	8,5B	9,3B	8,7B	7,5B
Acciones en tesorería i	2,8B	2,9B	3,0B	1,4B	1,5B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	8,7B	9,1B	9,7B	11,6B	11,1B
Métricas clave
Deuda total i	6,2B	7,3B	7,6B	6,7B	4,4B
Capital de trabajo i	1,5B	1,1B	1,4B	-241,0M	1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stanley Black de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	294,3M	-310,5M	1,1B	1,7B	1,2B
Depreciación y amortización i	589,5M	625,1M	572,2M	577,1M	578,1M
Compensación basada en acciones i	105,4M	83,8M	90,7M	118,3M	109,1M
Cambios en capital de trabajo i	304,9M	779,7M	-1,9B	-1,9B	-205,9M
Flujo de efectivo operativo i	1,2B	922,6M	-1,5B	286,8M	1,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	735,6M	-5,7M	4,1B	-2,0B	-1,3B
Compras de inversiones i	-	-	-	-70,5M	-18,7M
Ventas de inversiones i	0	-	-	-	41,0M
Flujo de efectivo de inversión i	748,1M	11,0M	4,1B	-2,1B	-1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-17,7M	-16,1M	-3,1B	-784,3M	-26,2M
Dividendos pagados i	-491,2M	-482,6M	-471,6M	-493,7M	-450,6M
Emisión de deuda i	0	745,3M	3,5B	0	2,2B
Pago de deuda i	0	0	-2,5B	-1,5M	-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-1,6B	-816,0M	-2,0B	918,7M	615,9M
Flujo de efectivo libre i	753,0M	852,6M	-2,0B	144,0M	1,7B
Cambio neto en efectivo i	434,2M	117,6M	631,3M	-914,6M	905,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stanley Black

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,94

P/E a futuro 12,63

Precio a valor contable 1,18

Precio a ventas 0,71

Relación PEG 12,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,16 %

Margen operativo 5,16 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,38 %

Rendimiento sobre activos 2,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04

Deuda a patrimonio 78,82

Beta 1,15

Datos por acción

BPA (TTM) $3,16

Valor contable por acción $58,56

Ingresos por acción $100,48

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
swk	10,7B	21,94	1,18	5,38 %	3,16 %	78,82
Snap-on	16,8B	17,15	2,94	18,56 %	19,72 %	22,66
Lincoln Electric	13,2B	26,88	9,58	37,35 %	12,27 %	94,93
RBC Bearings	12,6B	50,01	4,01	8,56 %	15,20 %	31,49
Toro Company	6,6B	17,31	4,52	25,50 %	8,77 %	82,07
Timken	5,2B	16,91	1,67	10,92 %	6,86 %	70,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.