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TransDigm (TDG) | Análisis financiero y estados financieros

TransDigm Group Inc. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B

Beneficio bruto 1,3B 59,26 %

Resultado operativo 996,0M 46,33 %

Beneficio neto 479,0M 22,28 %

BPA (Diluido) $8,24

Métricas del balance general

Total de activos 21,9B

Total de pasivos 27,6B

Patrimonio de los accionistas -5,7B

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 333,0M

Flujo de efectivo libre 92,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de TransDigm de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,9B	6,6B	5,4B	4,8B	5,1B
Costo de ventas i	3,3B	2,7B	2,3B	2,3B	2,5B
Beneficio bruto i	4,7B	3,8B	3,1B	2,5B	2,6B
Margen bruto % i	58,8%	58,3%	57,1%	52,4%	51,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	931,0M	770,0M	748,0M	685,0M	727,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	931,0M	770,0M	748,0M	685,0M	727,0M
Resultado operativo i	3,6B	2,9B	2,2B	1,7B	1,8B
Margen operativo % i	45,1%	44,5%	40,8%	35,2%	34,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	1,3B	1,2B	1,1B	1,1B	1,0B
Otros ingresos no operativos	-21,0M	3,0M	-11,0M	120,0M	18,0M
Resultado antes de impuestos i	2,2B	1,7B	1,1B	715,0M	740,0M
Impuesto sobre la renta i	500,0M	417,0M	261,0M	34,0M	87,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,6%	24,3%	23,2%	4,8%	11,8%
Beneficio neto i	1,7B	1,3B	867,0M	681,0M	700,0M
Margen neto % i	21,6%	19,7%	16,0%	14,2%	13,7%
Métricas clave
EBITDA i	3,9B	3,2B	2,5B	2,0B	2,1B
BPA (Básico) i	$25,62	$22,03	$13,40	$10,41	$8,96
BPA (Diluido) i	$25,62	$22,03	$13,40	$10,41	$8,96
Acciones en circulación básicas i	57800000	57200000	58200000	58400000	57300000
Acciones en circulación diluidas i	57800000	57200000	58200000	58400000	57300000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TransDigm de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	6,3B	3,5B	3,0B	4,8B	4,7B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,4B	1,2B	967,0M	791,0M	720,0M
Inventario i	1,9B	1,6B	1,3B	1,2B	1,3B
Otros activos corrientes	511,0M	420,0M	349,0M	267,0M	240,0M
Total de activos corrientes i	10,0B	6,7B	5,6B	7,0B	7,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	24,3B	20,7B	20,0B	19,9B	18,4B
Activos intangibles i	3,4B	2,7B	2,8B	2,8B	2,6B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	204,0M	242,0M	260,0M	156,0M	184,0M
Total de activos no corrientes i	15,6B	13,2B	12,5B	12,3B	11,4B
Total de activos i	25,6B	20,0B	18,1B	19,3B	18,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	323,0M	305,0M	279,0M	227,0M	218,0M
Deuda a corto plazo i	603,0M	436,0M	444,0M	646,0M	647,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	187,0M	174,0M	179,0M	272,0M	221,0M
Total de pasivos corrientes i	6,3B	1,6B	1,4B	1,7B	1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	24,3B	19,3B	19,4B	19,4B	19,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	766,0M	627,0M	596,0M	485,0M	430,0M
Otros pasivos no corrientes	468,0M	412,0M	482,0M	705,0M	933,0M
Total de pasivos no corrientes i	25,5B	20,4B	20,4B	20,6B	20,7B
Total de pasivos i	31,9B	21,9B	21,9B	22,2B	22,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M
Ganancias retenidas i	-7,4B	-2,6B	-3,9B	-3,7B	-4,4B
Acciones en tesorería i	1,7B	1,7B	1,7B	794,0M	794,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-6,3B	-2,0B	-3,8B	-2,9B	-4,0B
Métricas clave
Deuda total i	24,9B	19,8B	19,8B	20,0B	20,0B
Capital de trabajo i	3,7B	5,2B	4,2B	5,4B	5,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TransDigm de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,7B	1,3B	867,0M	681,0M	700,0M
Depreciación y amortización i	312,0M	268,0M	253,0M	253,0M	283,0M
Compensación basada en acciones i	217,0M	157,0M	184,0M	129,0M	93,0M
Cambios en capital de trabajo i	-321,0M	-337,0M	-264,0M	-92,0M	68,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,0B	1,5B	1,0B	1,0B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	24,0M	0
Adquisiciones i	-2,3B	-762,0M	-437,0M	-704,0M	904,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-2,3B	-761,0M	-434,0M	-656,0M	904,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-912,0M	0	-19,0M
Dividendos pagados i	-2,0B	-38,0M	-1,1B	-73,0M	-1,9B
Emisión de deuda i	14,2B	9,7B	0	2,1B	4,3B
Pago de deuda i	-9,4B	-9,9B	-275,0M	-2,3B	-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i	2,9B	-231,0M	-2,3B	-198,0M	1,1B
Flujo de efectivo libre i	1,9B	1,2B	829,0M	808,0M	1,1B
Cambio neto en efectivo i	2,7B	463,0M	-1,7B	149,0M	3,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TransDigm

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 46,08

P/E a futuro 31,96

Precio a valor contable -16,39

Precio a ventas 9,13

Relación PEG 31,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,52 %

Margen operativo 46,45 %

Rendimiento sobre el patrimonio -23,57 %

Rendimiento sobre activos 5,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,13

Deuda a patrimonio -5,02

Beta 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) $30,16

Valor contable por acción $-100,87

Ingresos por acción $147,68

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tdg	78,3B	46,08	-16,39	-23,57 %	22,52 %	-5,02
General Electric	291,6B	39,23	15,24	39,57 %	18,64 %	103,37
RTX	207,3B	34,04	3,32	10,32 %	7,35 %	67,86
Boeing	175,9B	-12,71	-53,57	303,40 %	-14,18 %	-16,88
Lockheed Martin	99,4B	23,87	18,51	73,06 %	5,85 %	405,66
General Dynamics	84,5B	21,10	3,58	17,92 %	8,13 %	45,03

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.