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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4B
Beneficio bruto 1,5B 60,32 %
Resultado operativo 1,2B 47,97 %
Beneficio neto 609,0M 24,99 %
BPA (Diluido) $7,75

Métricas del balance general

Total de activos 22,9B
Total de pasivos 32,6B
Patrimonio de los accionistas -9,7B

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 747,0M
Flujo de efectivo libre 441,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TransDigm de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 8,8B 7,9B 6,6B 5,4B 4,8B
Costo de ventas i 3,5B 3,3B 2,7B 2,3B 2,3B
Beneficio bruto i 5,3B 4,7B 3,8B 3,1B 2,5B
Margen bruto % i 60,1% 58,8% 58,3% 57,1% 52,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 921,0M 931,0M 770,0M 748,0M 685,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 921,0M 931,0M 770,0M 748,0M 685,0M
Resultado operativo i 4,2B 3,6B 2,9B 2,2B 1,7B
Margen operativo % i 47,4% 45,1% 44,5% 40,8% 35,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
Otros ingresos no operativos 23,0M -21,0M 3,0M -11,0M 120,0M
Resultado antes de impuestos i 2,6B 2,2B 1,7B 1,1B 715,0M
Impuesto sobre la renta i 555,0M 500,0M 417,0M 261,0M 34,0M
Tasa impositiva efectiva % i 21,1% 22,6% 24,3% 23,2% 4,8%
Beneficio neto i 2,1B 1,7B 1,3B 867,0M 681,0M
Margen neto % i 23,5% 21,6% 19,7% 16,0% 14,2%
Métricas clave
EBITDA i 4,6B 3,9B 3,2B 2,5B 2,0B
BPA (Básico) i $32,08 $25,62 $22,03 $13,40 $10,41
BPA (Diluido) i $32,08 $25,62 $22,03 $13,40 $10,41
Acciones en circulación básicas i 58200000 57800000 57200000 58200000 58400000
Acciones en circulación diluidas i 58200000 57800000 57200000 58200000 58400000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TransDigm de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,8B 6,3B 3,5B 3,0B 4,8B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,6B 1,4B 1,2B 967,0M 791,0M
Inventario i 2,1B 1,9B 1,6B 1,3B 1,2B
Otros activos corrientes 492,0M 511,0M 420,0M 349,0M 267,0M
Total de activos corrientes i 7,0B 10,0B 6,7B 5,6B 7,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 24,7B 24,3B 20,7B 20,0B 19,9B
Activos intangibles i 3,5B 3,4B 2,7B 2,8B 2,8B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 252,0M 204,0M 242,0M 260,0M 156,0M
Total de activos no corrientes i 15,9B 15,6B 13,2B 12,5B 12,3B
Total de activos i 22,9B 25,6B 20,0B 18,1B 19,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 368,0M 323,0M 305,0M 279,0M 227,0M
Deuda a corto plazo i 863,0M 603,0M 436,0M 444,0M 646,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 204,0M 187,0M 174,0M 179,0M 272,0M
Total de pasivos corrientes i 2,2B 6,3B 1,6B 1,4B 1,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 29,2B 24,3B 19,3B 19,4B 19,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 759,0M 766,0M 627,0M 596,0M 485,0M
Otros pasivos no corrientes 480,0M 468,0M 412,0M 482,0M 705,0M
Total de pasivos no corrientes i 30,4B 25,5B 20,4B 20,4B 20,6B
Total de pasivos i 32,6B 31,9B 21,9B 21,9B 22,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i -10,6B -7,4B -2,6B -3,9B -3,7B
Acciones en tesorería i 2,2B 1,7B 1,7B 1,7B 794,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -9,7B -6,3B -2,0B -3,8B -2,9B
Métricas clave
Deuda total i 30,0B 24,9B 19,8B 19,8B 20,0B
Capital de trabajo i 4,8B 3,7B 5,2B 4,2B 5,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TransDigm de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,1B 1,7B 1,3B 867,0M 681,0M
Depreciación y amortización i 367,0M 312,0M 268,0M 253,0M 253,0M
Compensación basada en acciones i 157,0M 217,0M 157,0M 184,0M 129,0M
Cambios en capital de trabajo i -479,0M -321,0M -337,0M -264,0M -92,0M
Flujo de efectivo operativo i 2,1B 2,0B 1,5B 1,0B 1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - 24,0M
Adquisiciones i -419,0M -2,3B -762,0M -437,0M -704,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -373,0M -2,3B -761,0M -434,0M -656,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -500,0M 0 0 -912,0M 0
Dividendos pagados i -9,6B -2,0B -38,0M -1,1B -73,0M
Emisión de deuda i 11,1B 14,2B 9,7B 0 2,1B
Pago de deuda i -6,3B -9,4B -9,9B -275,0M -2,3B
Flujo de efectivo de financiación i -5,1B 2,9B -231,0M -2,3B -198,0M
Flujo de efectivo libre i 1,8B 1,9B 1,2B 829,0M 808,0M
Cambio neto en efectivo i -3,3B 2,7B 463,0M -1,7B 149,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TransDigm

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,45
P/E a futuro 25,38
Precio a valor contable -7,33
Precio a ventas 7,23
Relación PEG -2,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,24 %
Margen operativo 45,60 %
Rendimiento sobre el patrimonio -19,28 %
Rendimiento sobre activos 11,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,75
Deuda a patrimonio -3,24
Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $31,13
Valor contable por acción $-164,37
Ingresos por acción $156,60

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TDG 65,8B 37,45 -7,33 -19,28 % 22,24 % -3,24
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Boeing 184,0B 88,37 31,57 290,08 % 2,50 % 1.032,89
Lockheed Martin 122,1B 25,82 18,92 76,87 % 6,69 % 338,80
Howmet Aerospace 97,2B 66,17 18,47 30,44 % 18,27 % 60,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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