Teledyne (TDY) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
1,4B
Beneficio bruto
619,5M
42,73 %
Resultado operativo
259,3M
17,88 %
Beneficio neto
188,8M
13,02 %
BPA (Diluido)
$3,99
Métricas del balance general
Total de activos
15,0B
Total de pasivos
5,1B
Patrimonio de los accionistas
9,9B
Deuda a patrimonio
0,52
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
302,9M
Flujo de efectivo libre
224,6M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Teledyne de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5,7B | 5,6B | 5,5B | 4,6B | 3,1B |
| Costo de ventas | 3,2B | 3,2B | 3,1B | 2,8B | 1,9B |
| Beneficio bruto | 2,4B | 2,4B | 2,3B | 1,8B | 1,2B |
| Margen bruto % | 42,9% | 43,3% | 42,7% | 39,9% | 38,3% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 292,6M | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 902,6M | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 662,0M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 662,0M |
| Resultado operativo | 1,0B | 1,0B | 972,0M | 624,3M | 480,1M |
| Margen operativo % | 18,4% | 18,4% | 17,8% | 13,5% | 15,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 57,9M | 77,3M | 89,3M | 90,8M | 15,3M |
| Otros ingresos no operativos | -45,8M | 1,8M | 25,4M | 300,0K | 4,9M |
| Resultado antes de impuestos | 937,9M | 958,9M | 908,1M | 533,8M | 469,7M |
| Impuesto sobre la renta | 117,2M | 72,3M | 119,2M | 88,5M | 67,8M |
| Tasa impositiva efectiva % | 12,5% | 7,5% | 13,1% | 16,6% | 14,4% |
| Beneficio neto | 820,7M | 886,6M | 788,9M | 445,3M | 401,9M |
| Margen neto % | 14,5% | 15,7% | 14,5% | 9,7% | 13,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,0B | 601,2M |
| BPA (Básico) | $17,54 | $18,71 | $16,82 | $9,54 | $10,88 |
| BPA (Diluido) | $17,21 | $18,49 | $16,53 | $9,54 | $10,62 |
| Acciones en circulación básicas | 46706612 | 47331845 | 46912635 | 46692296 | 36951607 |
| Acciones en circulación diluidas | 46706612 | 47331845 | 46912635 | 46692296 | 36951607 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Teledyne de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 649,8M | 648,3M | 638,1M | 474,7M | 673,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 901,1M | 899,7M | 883,7M | 767,7M | 402,0M |
| Inventario | 914,4M | 917,7M | 890,7M | 752,9M | 347,3M |
| Otros activos corrientes | 167,2M | 213,3M | 130,7M | 118,0M | 78,1M |
| Total de activos corrientes | 2,9B | 3,0B | 2,8B | 2,4B | 1,7B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo de comercio | 18,0B | 18,3B | 18,2B | 18,7B | 4,7B |
| Activos intangibles | 2,0B | 2,3B | 2,4B | 2,7B | 409,7M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 279,7M | 285,3M | 274,3M | 321,4M | 245,3M |
| Total de activos no corrientes | 11,3B | 11,5B | 11,5B | 12,0B | 3,4B |
| Total de activos | 14,2B | 14,5B | 14,4B | 14,4B | 5,1B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 416,4M | 384,7M | 505,7M | 469,5M | 229,1M |
| Deuda a corto plazo | 300,0K | 600,1M | 300,1M | - | 97,6M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 1,3B | 1,8B | 1,5B | 1,5B | 760,9M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 2,6B | 2,6B | 3,6B | 4,1B | 680,9M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 354,0M | 415,4M | 490,0M | 625,5M | 39,0M |
| Otros pasivos no corrientes | 380,8M | 475,8M | 547,2M | 585,0M | 375,4M |
| Total de pasivos no corrientes | 3,4B | 3,5B | 4,7B | 5,3B | 1,1B |
| Total de pasivos | 4,6B | 5,3B | 6,2B | 6,8B | 1,9B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 500,0K | 500,0K | 500,0K | 500,0K | 400,0K |
| Ganancias retenidas | 6,3B | 5,4B | 4,6B | 3,8B | 3,3B |
| Acciones en tesorería | 292,4M | 0 | 20,0M | 38,8M | 59,5M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 9,6B | 9,2B | 8,2B | 7,6B | 3,2B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 2,6B | 3,2B | 3,9B | 4,1B | 778,5M |
| Capital de trabajo | 1,7B | 1,2B | 1,3B | 931,0M | 961,7M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Teledyne de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 820,7M | 886,6M | 788,9M | 445,3M | 401,9M |
| Depreciación y amortización | 309,9M | 316,4M | 332,2M | 371,8M | 116,2M |
| Compensación basada en acciones | 37,7M | 32,3M | 31,5M | 33,9M | 30,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -110,8M | -404,7M | -260,6M | -63,0M | 27,3M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,1B | 829,0M | 881,4M | 818,5M | 575,7M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -83,7M | -114,9M | -92,6M | -101,6M | -71,4M |
| Adquisiciones | -123,7M | -77,7M | -99,6M | -3,7B | -29,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -207,2M | -190,3M | -175,4M | -3,8B | -99,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -354,0M | - | - | - | - |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | - | 0 | 0 | 4,0B | 2,7M |
| Pago de deuda | -600,6M | -678,9M | -174,8M | -1,2B | -100,8M |
| Flujo de efectivo de financiación | -983,7M | -696,9M | -133,6M | 2,8B | -98,1M |
| Flujo de efectivo libre | 1,1B | 721,2M | 394,2M | 723,0M | 547,5M |
| Cambio neto en efectivo | -133,4M | -58,2M | 572,4M | -224,1M | 378,2M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Teledyne
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
30,30
P/E a futuro
25,58
Precio a valor contable
2,48
Precio a ventas
4,36
Relación PEG
1,81
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,54 %
Margen operativo
18,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio
8,73 %
Rendimiento sobre activos
4,72 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,66
Deuda a patrimonio
25,21
Beta
1,09
Datos por acción
BPA (TTM)
$18,12
Valor contable por acción
$221,33
Ingresos por acción
$126,40
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tdy | 25,7B | 30,30 | 2,48 | 8,73 % | 14,54 % | 25,21 |
| Garmin | 45,7B | 29,34 | 5,63 | 20,73 % | 23,21 % | 2,34 |
| Keysight | 28,9B | 53,13 | 5,09 | 9,98 % | 10,38 % | 48,75 |
| Trimble | 19,2B | 67,85 | 3,38 | 5,07 % | 8,02 % | 26,59 |
| Fortive | 16,2B | 21,56 | 1,56 | 7,36 % | 12,51 % | 47,91 |
| Coherent | 15,2B | 56,88 | 2,70 | 0,37 % | 0,85 % | 46,10 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.