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Teekay (TK) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 256,6M

Beneficio bruto 56,2M 21,90 %

Resultado operativo 43,9M 17,09 %

Beneficio neto 81,5M 31,77 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 217,9M

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 0,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 95,0M

Flujo de efectivo libre 60,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Teekay de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,2B	1,5B	1,2B	682,5M	1,1B
Costo de ventas i	826,5M	884,3M	897,2M	732,2M	896,9M
Beneficio bruto i	393,9M	580,6M	293,0M	-49,7M	249,4M
Margen bruto % i	32,3%	39,6%	24,6%	-7,3%	21,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	61,1M	57,6M	57,6M	74,4M	64,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-33,0M	3,3M
Total gastos operativos i	61,1M	57,6M	57,6M	41,4M	67,4M
Resultado operativo i	332,8M	523,0M	238,1M	-93,7M	184,3M
Margen operativo % i	27,3%	35,7%	20,0%	-13,7%	16,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	37,2M	24,1M	6,7M	169,0K	1,4M
Gastos por intereses i	7,5M	28,0M	38,6M	68,4M	89,1M
Otros ingresos no operativos	39,5M	10,4M	4,9M	-120,5M	-115,4M
Resultado antes de impuestos i	402,0M	529,6M	211,1M	-282,4M	-18,7M
Impuesto sobre la renta i	405,0K	12,2M	1,4M	-5,0M	5,6M
Tasa impositiva efectiva % i	0,1%	2,3%	0,7%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	401,6M	517,4M	189,4M	-3,4M	91,0M
Margen neto % i	32,9%	35,3%	15,9%	-0,5%	7,9%
Métricas clave
EBITDA i	466,9M	648,2M	330,6M	-11,8M	366,5M
BPA (Básico) i	$1,47	$1,59	$0,77	$0,08	$-0,82
BPA (Diluido) i	$1,42	$1,54	$0,76	$0,08	$-0,82
Acciones en circulación básicas i	91285538	94484659	102119129	102148629	101053095
Acciones en circulación diluidas i	91285538	94484659	102119129	102148629	101053095

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Teekay de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	685,3M	480,1M	309,9M	109,0M	128,7M
Inversiones a corto plazo i	32,4M	172,6M	210,0M	12,0M	857,0K
Cuentas por cobrar i	83,3M	117,8M	140,8M	60,0M	142,8M
Inventario i	46,0M	53,2M	60,8M	49,0M	-
Otros activos corrientes	5,9M	-	-	-	16,8M
Total de activos corrientes i	927,1M	921,9M	823,6M	5,1B	690,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	52,2M	76,3M	42,9M	14,3M	32,2M
Fondo de comercio i	48,3M	24,4M	49,1M	50,4M	73,4M
Activos intangibles i	300,0K	-	1,1M	1,5M	2,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	3,1M	3,1M	4,6B
Total de activos no corrientes i	1,2B	1,3B	1,3B	1,4B	6,3B
Total de activos i	2,2B	2,2B	2,2B	6,5B	6,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	25,7M	34,0M	47,4M	41,1M	119,3M
Deuda a corto plazo i	28,1M	58,9M	100,2M	318,9M	112,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,6M	-	-	2,9B	533,0M
Total de pasivos corrientes i	132,6M	172,8M	232,3M	3,3B	903,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	37,4M	168,3M	510,0M	697,2M	885,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	41,4M	47,8M	42,5M	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,5M	786,0K	1,4M	47,6M	51,9M
Total de pasivos no corrientes i	85,4M	223,5M	563,0M	761,0M	3,6B
Total de pasivos i	217,9M	396,3M	795,2M	4,1B	4,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	876,6M	945,5M	1,0B	1,1B	1,1B
Ganancias retenidas i	-166,9M	-213,2M	-396,6M	-513,2M	-527,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,9B	1,8B	1,4B	2,4B	2,5B
Métricas clave
Deuda total i	65,6M	227,2M	610,2M	1,0B	997,5M
Capital de trabajo i	794,5M	749,1M	591,3M	1,8B	-213,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Teekay de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	401,6M	517,4M	209,6M	-277,5M	-24,3M
Depreciación y amortización i	93,6M	97,6M	99,0M	106,1M	131,4M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	27,0M	9,6M	-74,6M	5,5M	26,4M
Flujo de efectivo operativo i	492,5M	627,0M	234,5M	-193,8M	193,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	18,3M	23,6M	82,6M	58,1M	60,9M
Adquisiciones i	2,5M	3,9M	451,8M	1,5M	4,6M
Compras de inversiones i	-21,0M	-	-210,0M	0	0
Ventas de inversiones i	162,6M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	162,3M	27,5M	324,4M	61,1M	80,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-116,3M	-55,5M	-20,6M	-4,7M	0
Dividendos pagados i	-85,0M	-	-	0	0
Emisión de deuda i	0	0	288,1M	140,2M	574,9M
Pago de deuda i	-142,2M	-470,5M	-881,2M	-389,2M	-1,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-422,2M	-574,0M	-615,9M	-18,6M	-746,3M
Flujo de efectivo libre i	391,8M	623,3M	183,7M	56,7M	968,0M
Cambio neto en efectivo i	232,7M	80,4M	-57,1M	-151,3M	-472,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Teekay

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,53

P/E a futuro 19,28

Precio a valor contable 1,08

Precio a ventas 0,73

Relación PEG 19,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,95 %

Margen operativo 17,36 %

Rendimiento sobre el patrimonio 14,18 %

Rendimiento sobre activos 4,94 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,62

Deuda a patrimonio 2,71

Beta 0,43

Datos por acción

BPA (TTM) $0,87

Valor contable por acción $7,70

Ingresos por acción $11,35

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tk	712,6M	9,53	1,08	14,18 %	7,95 %	2,71
Enbridge	108,8B	24,25	1,85	9,92 %	10,28 %	147,94
Williams Companies	77,4B	32,31	6,30	17,39 %	21,38 %	192,99
DHT Holdings	1,9B	10,55	1,78	17,83 %	34,14 %	28,32
Teekay Tankers	1,8B	6,44	0,94	15,93 %	28,31 %	2,69
CMB Tech N.V	1,8B	4,23	1,42	18,23 %	44,88 %	205,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.