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-1,38 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 256,6M
Beneficio bruto 56,2M 21,90 %
Resultado operativo 43,9M 17,09 %
Beneficio neto 81,5M 31,77 %
BPA (Diluido) $0,28

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 197,5M
Patrimonio de los accionistas 2,2B
Deuda a patrimonio 0,09

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 95,0M
Flujo de efectivo libre 60,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Teekay de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 949,5M 1,2B 1,5B 1,2B 682,5M
Costo de ventas i 688,1M 826,5M 884,3M 897,2M 732,2M
Beneficio bruto i 261,4M 393,9M 580,6M 293,0M -49,7M
Margen bruto % i 27,5% 32,3% 39,6% 24,6% -7,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 54,8M 61,1M 57,6M 57,6M 74,4M
Otros gastos operativos i - - - - -33,0M
Total gastos operativos i 54,8M 61,1M 57,6M 57,6M 41,4M
Resultado operativo i 206,6M 332,8M 523,0M 238,1M -93,7M
Margen operativo % i 21,8% 27,3% 35,7% 20,0% -13,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 36,2M 37,2M 24,1M 6,7M 169,0K
Gastos por intereses i 2,9M 7,5M 28,0M 38,6M 68,4M
Otros ingresos no operativos 107,5M 39,5M 10,4M 4,9M -120,5M
Resultado antes de impuestos i 347,4M 402,0M 529,6M 211,1M -282,4M
Impuesto sobre la renta i -4,6M 405,0K 12,2M 1,4M -5,0M
Tasa impositiva efectiva % i -1,3% 0,1% 2,3% 0,7% 0,0%
Beneficio neto i 352,0M 401,6M 517,4M 189,4M -3,4M
Margen neto % i 37,1% 32,9% 35,3% 15,9% -0,5%
Métricas clave
EBITDA i 339,0M 466,9M 648,2M 330,6M -11,8M
BPA (Básico) i $1,14 $1,47 $1,59 $0,77 $0,08
BPA (Diluido) i $1,13 $1,42 $1,54 $0,76 $0,08
Acciones en circulación básicas i 86040867 91285538 94484659 102119129 102148629
Acciones en circulación diluidas i 86040867 91285538 94484659 102119129 102148629

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Teekay de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 940,7M 685,3M 480,1M 309,9M 109,0M
Inversiones a corto plazo i 32,0M 32,4M 172,6M 210,0M 12,0M
Cuentas por cobrar i 83,2M 83,3M 117,8M 140,8M 60,0M
Inventario i 29,4M 46,0M 53,2M 60,8M 49,0M
Otros activos corrientes 15,4M 5,9M - - -
Total de activos corrientes i 1,2B 927,1M 921,9M 823,6M 5,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 38,2M 52,2M 76,3M 42,9M 14,3M
Fondo de comercio i 4,9M 5,2M 24,4M 49,1M 50,4M
Activos intangibles i - 300,0K - 1,1M 1,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 121,8M 23,1M - 3,1M 3,1M
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 1,4B
Total de activos i 2,4B 2,2B 2,2B 2,2B 6,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 20,0M 25,7M 34,0M 47,4M 41,1M
Deuda a corto plazo i 21,1M 24,9M 58,9M 100,2M 318,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 20,0M 12,4M - - 2,9B
Total de pasivos corrientes i 134,7M 132,6M 172,8M 232,3M 3,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 25,3M 37,4M 168,3M 510,0M 697,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 31,1M 41,4M 47,8M 42,5M -
Otros pasivos no corrientes 1,6M 1,5M 786,0K 1,4M 47,6M
Total de pasivos no corrientes i 62,8M 85,4M 223,5M 563,0M 761,0M
Total de pasivos i 197,5M 217,9M 396,3M 795,2M 4,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 879,6M 876,6M 945,5M 1,0B 1,1B
Ganancias retenidas i -155,0M -166,9M -213,2M -396,6M -513,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,2B 1,9B 1,8B 1,4B 2,4B
Métricas clave
Deuda total i 46,4M 62,3M 227,2M 610,2M 1,0B
Capital de trabajo i 1,1B 794,5M 749,1M 591,3M 1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Teekay de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 352,0M 401,6M 517,4M 209,6M -277,5M
Depreciación y amortización i 86,6M 93,6M 97,6M 99,0M 106,1M
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -9,4M 3,7M 9,6M -74,6M 5,5M
Flujo de efectivo operativo i 413,7M 497,8M 627,0M 234,5M -193,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 154,9M 18,3M 23,6M 82,6M 58,1M
Adquisiciones i 380,0K 2,5M 3,9M 451,8M 1,5M
Compras de inversiones i -95,3M -114,6M - -210,0M 0
Ventas de inversiones i 97,3M 256,2M - - -
Flujo de efectivo de inversión i 58,2M 162,3M 27,5M 324,4M 61,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -4,9M -116,3M -55,5M -20,6M -4,7M
Dividendos pagados i -85,3M -85,0M - - 0
Emisión de deuda i - 0 0 288,1M 140,2M
Pago de deuda i 0 -142,2M -470,5M -881,2M -389,2M
Flujo de efectivo de financiación i -143,0M -422,2M -574,0M -615,9M -18,6M
Flujo de efectivo libre i 108,5M 391,8M 623,3M 183,7M 56,7M
Cambio neto en efectivo i 329,0M 238,0M 80,4M -57,1M -151,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Teekay

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,13
P/E a futuro 29,26
Precio a valor contable 1,49
Precio a ventas 1,15
Relación PEG 29,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,33 %
Margen operativo 26,78 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,18 %
Rendimiento sobre activos 5,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 8,89
Deuda a patrimonio 2,14
Beta 0,11

Datos por acción

BPA (TTM) $1,13
Valor contable por acción $8,42
Ingresos por acción $11,04

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TK 1,1B 11,13 1,49 17,18 % 10,33 % 2,14
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Flex LNG 1,7B 22,49 2,33 9,81 % 21,52 % 257,05
Dorian LPG 1,6B 12,56 1,40 11,21 % 30,42 % 62,05
Navigator Holdings 1,4B 13,80 1,08 8,46 % 17,06 % 72,03
Nippun Rana

Nippun Rana

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