Taylor Morrison Home Corporation | Mid-cap | Consumer Cyclical
$61,30
-1,14 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 463,3M 24,43 %
Resultado operativo 286,6M 15,12 %
Beneficio neto 213,7M 11,27 %
BPA (Diluido) $2,07

Métricas del balance general

Total de activos 9,4B
Total de pasivos 3,4B
Patrimonio de los accionistas 6,0B
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,6M
Flujo de efectivo libre 68,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Taylor Morrison Home de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 8,2B 7,4B 8,2B 7,5B 6,1B
Costo de ventas i 6,2B 5,6B 6,1B 6,0B 5,1B
Beneficio bruto i 2,0B 1,8B 2,1B 1,5B 1,0B
Margen bruto % i 24,3% 24,0% 25,4% 20,6% 17,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 770,5M 698,7M 643,2M 668,3M 572,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 770,5M 698,7M 643,2M 668,3M 572,4M
Resultado operativo i 1,2B 1,1B 1,4B 879,5M 471,8M
Margen operativo % i 14,9% 14,6% 17,6% 11,7% 7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 1,6M
Gastos por intereses i - - 17,7M 3,8M -
Otros ingresos no operativos -44,3M -79,1M -38,8M -12,6M -149,3M
Resultado antes de impuestos i 1,2B 1,0B 1,4B 863,1M 324,1M
Impuesto sobre la renta i 269,5M 248,1M 336,4M 180,7M 74,6M
Tasa impositiva efectiva % i 23,3% 24,4% 24,2% 20,9% 23,0%
Beneficio neto i 886,6M 769,7M 1,1B 682,4M 249,5M
Margen neto % i 10,9% 10,4% 12,8% 9,1% 4,1%
Métricas clave
EBITDA i 1,3B 1,1B 1,5B 919,5M 646,6M
BPA (Básico) i $8,43 $7,09 $9,16 $5,26 $1,90
BPA (Diluido) i $8,27 $6,98 $9,06 $5,18 $1,88
Acciones en circulación básicas i 104813000 108424000 114982000 126077000 127812000
Acciones en circulación diluidas i 104813000 108424000 114982000 126077000 127812000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Taylor Morrison Home de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 487,2M 798,6M 724,5M 832,8M 532,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 6,2B 5,5B 5,4B 5,5B 5,3B
Otros activos corrientes 329,4M 249,6M 219,5M 274,9M 192,4M
Total de activos corrientes i 7,5B 7,0B 6,9B 7,3B 6,4B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 300,8M 370,3M 292,8M 241,0M 171,1M
Fondo de comercio i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - 1,1M 2,1M 5,3M
Otros activos no corrientes 76,2M 67,8M 67,7M 151,2M 238,1M
Total de activos no corrientes i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B
Total de activos i 9,3B 8,7B 8,5B 8,7B 7,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 270,3M 263,5M 269,8M 253,3M 215,0M
Deuda a corto plazo i - - - 31,5M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 755,3M 805,1M 898,1M 987,7M 737,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,2B 2,1B 2,6B 3,4B 3,0B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 75,6M 99,1M 67,7M 94,2M 163,4M
Total de pasivos no corrientes i 2,7B 2,5B 2,9B 3,8B 3,4B
Total de pasivos i 3,4B 3,3B 3,8B 4,8B 4,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Ganancias retenidas i 4,4B 3,5B 2,7B 1,7B 1,0B
Acciones en tesorería i 1,6B 1,3B 1,1B 760,9M 446,9M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 5,9B 5,3B 4,6B 4,0B 3,6B
Métricas clave
Deuda total i 2,2B 2,1B 2,6B 3,4B 3,0B
Capital de trabajo i 6,8B 6,2B 6,0B 6,3B 5,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Taylor Morrison Home de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 886,6M 769,7M 1,1B 682,4M 249,5M
Depreciación y amortización i 41,2M 33,4M 33,8M 40,0M 37,3M
Compensación basada en acciones i 22,5M 26,1M 26,9M 19,9M 32,1M
Cambios en capital de trabajo i -850,4M -48,8M -174,7M -994,0M 658,3M
Flujo de efectivo operativo i 171,6M 793,6M 1,1B -126,0M 1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -36,3M -33,4M -30,6M -21,2M -37,8M
Adquisiciones i -129,8M -64,6M -109,6M -75,0M -315,1M
Compras de inversiones i - 0 0 -10,0M 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -166,1M -98,0M -140,2M -106,2M -352,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -347,6M -128,0M -376,3M -281,4M -103,3M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 3,7B 3,0B 2,7B 3,5B 3,0B
Pago de deuda i -3,8B -3,5B -3,9B -3,3B -4,3B
Flujo de efectivo de financiación i -488,9M -645,5M -1,6B -118,1M -1,4B
Flujo de efectivo libre i 173,7M 772,7M 1,1B 355,4M 1,1B
Cambio neto en efectivo i -483,4M 50,1M -659,1M -350,2M -754,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Taylor Morrison Home

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,28
P/E a futuro 6,78
Precio a valor contable 1,03
Precio a ventas 0,74
Relación PEG 2,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 10,72 %
Margen operativo 14,54 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,63 %
Rendimiento sobre activos 8,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,61
Deuda a patrimonio 35,88
Beta 1,61

Datos por acción

BPA (TTM) $8,65
Valor contable por acción $61,19
Ingresos por acción $82,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
tmhc 6,2B 7,28 1,03 15,63 % 10,72 % 35,88
D.R. Horton 48,0B 12,97 2,01 16,10 % 11,46 % 29,94
Lennar 31,5B 12,08 1,38 10,77 % 7,72 % 24,89
Installed Building 6,6B 26,18 9,61 37,03 % 8,45 % 147,99
Meritage Homes 4,9B 8,23 0,97 12,58 % 10,27 % 35,75
KB Home 4,1B 8,48 1,00 13,13 % 7,92 % 49,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.