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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Nov 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Beneficio bruto 0
Resultado operativo -3,4M
Beneficio neto -34,7M

Métricas del balance general

Total de activos 157,3M
Total de pasivos 33,2M
Patrimonio de los accionistas 124,1M
Deuda a patrimonio 0,27

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -34,3M
Flujo de efectivo libre -558,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Trilogy Metals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 0
Costo de ventas i 0 4,0K 8,0K 17,0K 21,0K
Beneficio bruto i 0 -4,0K -8,0K -17,0K -21,0K
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 9,1M 6,6M 7,0M 6,7M 7,8M
Otros gastos operativos i 327,0K 108,0K 173,0K 230,0K 745,0K
Total gastos operativos i 9,4M 6,7M 7,2M 6,9M 8,6M
Resultado operativo i -9,4M -6,7M -7,2M -6,9M -8,6M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,2M 685,0K 120,0K 34,0K 16,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -34,0M -2,6M -7,8M -17,3M -13,1M
Resultado antes de impuestos i -42,2M -8,6M -15,0M -24,3M -21,7M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -42,2M -8,6M -15,0M -24,3M -21,7M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i 13,1M -6,7M -7,2M -6,9M -8,5M
BPA (Básico) i - $-0,05 $-0,10 $-0,17 $-0,15
BPA (Diluido) i - $-0,05 $-0,10 $-0,17 $-0,15
Acciones en circulación básicas i - 159829344 152647254 145721736 144428926
Acciones en circulación diluidas i - 159829344 152647254 145721736 144428926

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Trilogy Metals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 51,6M 25,8M 2,6M 2,6M 6,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 118,0K 16,0K 33,0K 17,0K -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 51,9M 26,0M 2,9M 2,9M 6,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - 4,0K 12,0K 119,0K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 105,4M 107,7M 135,1M 143,1M 160,7M
Total de activos i 157,3M 133,7M 138,0M 146,0M 167,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 646,0K 196,0K 146,0K 188,0K 205,0K
Deuda a corto plazo i 41,0K 37,0K 33,0K 189,0K 179,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 30,7M - - - -
Total de pasivos corrientes i 33,1M 793,0K 465,0K 534,0K 1,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 70,0K 110,0K - 33,0K 235,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 70,0K 110,0K 0 33,0K 235,0K
Total de pasivos i 33,2M 903,0K 465,0K 567,0K 1,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 225,2M 190,5M 187,9M 182,2M 180,8M
Ganancias retenidas i -132,6M -90,4M -81,8M -66,9M -42,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 124,1M 132,8M 137,6M 145,4M 166,0M
Métricas clave
Deuda total i 111,0K 147,0K 33,0K 222,0K 414,0K
Capital de trabajo i 18,8M 25,3M 2,4M 2,4M 5,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Trilogy Metals de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -42,2M -8,6M -15,0M -24,3M -21,7M
Depreciación y amortización i 0 4,0K 8,0K 17,0K 21,0K
Compensación basada en acciones i 3,3M 3,5M 3,9M 3,4M 3,5M
Cambios en capital de trabajo i 8,0K 17,0K 7,0K 2,0K 110,0K
Flujo de efectivo operativo i -38,9M -4,8M -10,9M -20,7M -18,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - 0 0 142,0K 0
Adquisiciones i -1,0M 25,0M - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,0M 25,0M 0 142,0K -119,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 24,3M 0 3,1M 0 0
Flujo de efectivo libre i -3,2M -1,8M -3,1M -3,9M -5,1M
Cambio neto en efectivo i -15,5M 20,2M -7,8M -20,6M -18,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Trilogy Metals

Ratios de valuación

P/E a futuro -51,61
Precio a valor contable 5,77
Relación PEG -51,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo 0,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -36,10 %
Rendimiento sobre activos -4,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,46
Deuda a patrimonio 0,09
Beta 1,61

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,28
Valor contable por acción $0,73

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TMQ 728,2M - 5,77 -36,10 % 0,00 % 0,09
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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