Toll Brothers (TOL) | Análisis financiero y estados financieros

Toll Brothers Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

117,79 US$

-2,05 %

| Comparación de acciones Toll Brothers:

Toll Brothers vs D.R. Horton Toll Brothers vs Lennar Toll Brothers vs Lennar Toll Brothers vs NVR Toll Brothers vs PulteGroup Toll Brothers vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 10,8B

Beneficio bruto 3,0B 27,87 %

Ingresos operativos 2,0B 18,81 %

Beneficio neto 1,6B 14,49 %

BPA (diluido) 15,01 US$

Métricas del balance

Activos totales 13,4B

Pasivos totales 5,7B

Patrimonio de accionistas 7,7B

Deuda sobre patrimonio 0,74

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 901,1M

Flujo de caja libre 936,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Toll Brothers desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	10,8B	10,0B	10,3B	8,8B	7,1B
Costo de bienes vendidos	7,8B	7,4B	7,8B	6,8B	5,7B
Beneficio bruto	3,0B	2,6B	2,5B	1,9B	1,4B
Gastos operativos	982,3M	909,4M	977,8M	922,0M	867,4M
Ingresos operativos	2,0B	1,7B	1,5B	1,0B	550,3M
Ingresos antes de impuestos	2,1B	1,8B	1,7B	1,1B	586,9M
Impuesto sobre la renta	514,4M	470,3M	417,2M	266,7M	140,3M
Beneficio neto	1,6B	1,4B	1,3B	833,6M	446,6M
BPA (diluido)	15,01 US$	12,36 US$	10,90 US$	6,63 US$	3,40 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Toll Brothers desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	11,6B	10,8B	10,6B	10,1B	9,6B
Activos no corrientes	1,8B	1,8B	1,7B	1,5B	1,5B
Activos totales	13,4B	12,5B	12,3B	11,5B	11,1B
Pasivos
Pasivos corrientes	2,5B	2,5B	2,6B	2,3B	1,8B
Pasivos no corrientes	3,2B	3,2B	3,7B	3,9B	4,3B
Pasivos totales	5,7B	5,7B	6,3B	6,2B	6,1B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	7,7B	6,8B	6,0B	5,3B	4,9B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Toll Brothers desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	1,6B	1,4B	1,3B	833,6M	446,6M
Flujo de caja operativo	901,1M	1,2B	785,6M	1,3B	938,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-73,6M	-73,0M	-71,7M	-66,9M	-109,6M
Flujo de caja de inversión	-167,6M	-150,6M	-153,2M	-4,2M	-177,8M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-93,4M	-91,1M	-88,9M	-76,6M	-56,6M
Flujo de caja de financiación	-820,6M	-1,2B	-1,1B	-1,0B	-778,2M
Flujo de caja libre	936,5M	1,2B	915,1M	1,2B	898,6M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Toll Brothers

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 8,26

P/E proyectado 7,60

Precio sobre valor en libros 1,38

Precio sobre ventas 1,02

Ratio PEG 7,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,95 %

Margen operativo 16,78 %

Rentabilidad sobre patrimonio 18,06 %

Rentabilidad sobre activos 8,37 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 4,17

Deuda sobre patrimonio 36,78

Beta 1,35

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 13,45 US$

Valor en libros por acción 80,84 US$

Ingresos por acción 105,17 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tol	10,9B	8,26	1,38	18,06 %	12,95 %	36,78
D.R. Horton	38,2B	9,42	1,58	17,65 %	12,15 %	26,60
Lennar	29,0B	9,17	1,28	13,26 %	9,21 %	19,29
Lennar	27,9B	8,40	1,17	13,26 %	9,21 %	19,29
NVR	21,5B	15,12	5,46	38,25 %	14,77 %	26,99
PulteGroup	19,7B	6,94	1,60	25,52 %	16,45 %	17,80

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.