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Toll Brothers (TOL) | Análisis financiero y estados financieros

Toll Brothers Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

$139,22

5,81 %

| Comparación de acciones de Toll Brothers:

Toll Brothers vs D.R. Horton Toll Brothers vs Lennar Toll Brothers vs Lennar Toll Brothers vs PulteGroup Toll Brothers vs NVR Toll Brothers vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,7B

Beneficio bruto 705,4M 25,75 %

Resultado operativo 449,7M 16,42 %

Beneficio neto 352,4M 12,87 %

BPA (Diluido) $3,50

Métricas del balance general

Total de activos 14,2B

Total de pasivos 6,2B

Patrimonio de los accionistas 8,0B

Deuda a patrimonio 0,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 314,2M

Flujo de efectivo libre 347,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Toll Brothers de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	10,8B	10,0B	10,3B	8,8B	7,1B
Costo de ventas i	7,8B	7,4B	7,8B	6,8B	5,7B
Beneficio bruto i	3,0B	2,6B	2,5B	1,9B	1,4B
Margen bruto % i	27,9%	26,4%	24,2%	22,1%	20,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	982,3M	909,4M	977,8M	922,0M	867,4M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	982,3M	909,4M	977,8M	922,0M	867,4M
Resultado operativo i	2,0B	1,7B	1,5B	1,0B	550,3M
Margen operativo % i	18,8%	17,3%	14,7%	11,6%	7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	38,5M	35,1M	6,2M	4,3M	10,0M
Gastos por intereses i	-	-	0	0	2,4M
Otros ingresos no operativos	7,0M	82,5M	188,9M	75,1M	39,1M
Resultado antes de impuestos i	2,1B	1,8B	1,7B	1,1B	586,9M
Impuesto sobre la renta i	514,4M	470,3M	417,2M	266,7M	140,3M
Tasa impositiva efectiva % i	24,7%	25,5%	24,5%	24,2%	23,9%
Beneficio neto i	1,6B	1,4B	1,3B	833,6M	446,6M
Margen neto % i	14,5%	13,7%	12,5%	9,5%	6,3%
Métricas clave
EBITDA i	2,1B	1,8B	1,4B	1,1B	658,2M
BPA (Básico) i	$15,16	$12,47	$11,02	$6,72	$3,43
BPA (Diluido) i	$15,01	$12,36	$10,90	$6,63	$3,40
Acciones en circulación básicas i	103653000	110020000	116771000	124100000	130095000
Acciones en circulación diluidas i	103653000	110020000	116771000	124100000	130095000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Toll Brothers de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,3B	1,3B	1,3B	1,6B	1,4B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	9,7B	9,1B	8,7B	7,9B	7,7B
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	11,6B	10,8B	10,6B	10,1B	9,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	561,3M	426,8M	404,5M	406,7M	421,1M
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	18,4M	41,6M	71,9M	13,9M	-
Otros activos no corrientes	93,9M	97,6M	135,6M	85,7M	90,3M
Total de activos no corrientes i	1,8B	1,8B	1,7B	1,5B	1,5B
Total de activos i	13,4B	12,5B	12,3B	11,5B	11,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	492,2M	597,6M	619,4M	562,5M	411,4M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	116,2M	124,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	2,5B	2,5B	2,6B	2,3B	1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,0B	3,0B	3,5B	3,7B	4,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	3,2B	3,2B	3,7B	3,9B	4,3B
Total de pasivos i	5,7B	5,7B	6,3B	6,2B	6,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,1M	1,1M	1,3M	1,3M	1,5M
Ganancias retenidas i	8,2B	6,7B	6,2B	5,0B	5,2B
Acciones en tesorería i	1,2B	619,2M	916,3M	391,7M	1,0B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,7B	6,8B	6,0B	5,3B	4,9B
Métricas clave
Deuda total i	3,0B	3,0B	3,5B	3,8B	4,2B
Capital de trabajo i	9,1B	8,3B	8,0B	7,8B	7,7B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Toll Brothers de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,6B	1,4B	1,3B	833,6M	446,6M
Depreciación y amortización i	81,2M	76,5M	76,8M	76,2M	68,9M
Compensación basada en acciones i	29,6M	24,8M	21,1M	23,2M	24,3M
Cambios en capital de trabajo i	-620,5M	-409,0M	-556,6M	345,2M	314,6M
Flujo de efectivo operativo i	901,1M	1,2B	785,6M	1,3B	938,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-73,6M	-73,0M	-71,7M	-66,9M	-109,6M
Adquisiciones i	-91,9M	-103,7M	-110,0M	-18,4M	-84,6M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-167,6M	-150,6M	-153,2M	-4,2M	-177,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-627,1M	-561,6M	-542,7M	-378,3M	-634,1M
Dividendos pagados i	-93,4M	-91,1M	-88,9M	-76,6M	-56,6M
Emisión de deuda i	3,7B	3,1B	4,3B	3,2B	4,0B
Pago de deuda i	-3,8B	-3,6B	-4,8B	-3,7B	-4,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-820,6M	-1,2B	-1,1B	-1,0B	-778,2M
Flujo de efectivo libre i	936,5M	1,2B	915,1M	1,2B	898,6M
Cambio neto en efectivo i	-87,1M	-186,2M	-486,4M	245,2M	-17,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Toll Brothers

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,82

P/E a futuro 9,04

Precio a valor contable 1,64

Precio a ventas 1,22

Relación PEG -0,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,95 %

Margen operativo 16,78 %

Rendimiento sobre el patrimonio 18,06 %

Rendimiento sobre activos 8,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,99

Deuda a patrimonio 36,78

Beta 1,33

Datos por acción

BPA (TTM) $13,46

Valor contable por acción $80,84

Ingresos por acción $105,17

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tol	13,0B	9,82	1,64	18,06 %	12,95 %	36,78
D.R. Horton	50,1B	13,51	2,09	16,10 %	11,46 %	29,94
Lennar	34,6B	11,12	1,54	13,26 %	9,21 %	19,68
Lennar	34,6B	10,64	1,47	13,26 %	9,21 %	19,68
PulteGroup	23,0B	8,71	1,83	23,05 %	15,50 %	18,02
NVR	22,8B	17,45	6,18	38,10 %	14,18 %	27,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.