Tootsie Roll Industries, Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 148,5M
Beneficio bruto 52,4M 35,33 %
Resultado operativo 23,1M 15,53 %
Beneficio neto 18,0M 12,15 %
BPA (Diluido) $0,25

Métricas del balance general

Total de activos 1,1B
Total de pasivos 262,7M
Patrimonio de los accionistas 879,0M
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,3M
Flujo de efectivo libre 750,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Tootsie Roll de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i723,2M769,4M687,0M570,8M471,1M
Costo de ventas i470,0M512,5M454,2M371,5M300,7M
Beneficio bruto i253,2M256,8M232,7M199,2M170,4M
Margen bruto % i35,0%33,4%33,9%34,9%36,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i152,7M155,0M122,0M132,1M112,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i152,7M155,0M122,0M132,1M112,1M
Resultado operativo i100,5M101,8M110,8M67,1M58,2M
Margen operativo % i13,9%13,2%16,1%11,8%12,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i9,6M5,2M2,6M2,7M4,0M
Gastos por intereses i509,0K337,0K104,0K46,0K164,0K
Otros ingresos no operativos17,3M13,2M-15,2M15,9M14,2M
Resultado antes de impuestos i126,9M119,9M98,1M85,7M76,3M
Impuesto sobre la renta i40,1M28,0M22,2M20,4M17,3M
Tasa impositiva efectiva % i31,6%23,4%22,7%23,8%22,7%
Beneficio neto i86,8M91,9M75,9M65,3M59,0M
Margen neto % i12,0%11,9%11,0%11,4%12,5%
Métricas clave
EBITDA i128,7M125,8M131,9M88,5M81,6M
BPA (Básico) i$1,18$1,28$1,04$0,89$0,79
BPA (Diluido) i$1,18$1,28$1,04$0,89$0,79
Acciones en circulación básicas i7345960071921810730206867368367474780719
Acciones en circulación diluidas i7345960071921810730206867368367474780719

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Tootsie Roll de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i138,8M75,9M53,3M105,8M166,8M
Inversiones a corto plazo i55,8M95,5M96,1M40,0M42,1M
Cuentas por cobrar i43,8M55,6M58,6M54,9M41,2M
Inventario i77,6M94,9M84,3M55,5M59,6M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i333,6M340,7M309,0M268,3M320,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i6,0M7,1M4,7M7,4M858,0K
Fondo de comercio i321,5M321,5M321,5M321,5M321,5M
Activos intangibles i175,0M175,0M175,0M175,0M175,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes13,2M16,9M1,9M2,0M1,0M
Total de activos no corrientes i813,6M743,7M709,8M750,3M663,7M
Total de activos i1,1B1,1B1,0B1,0B984,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,4M15,8M25,2M15,0M13,0M
Deuda a corto plazo i2,3M2,4M1,8M2,0M1,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i87,3M94,9M90,1M80,0M70,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i12,5M13,5M11,5M13,8M7,6M
Pasivos por impuestos diferidos i54,5M45,5M45,0M45,5M47,9M
Otros pasivos no corrientes113,8M97,7M80,0M97,9M83,0M
Total de pasivos no corrientes i189,5M166,4M145,8M169,9M151,4M
Total de pasivos i276,8M261,3M235,9M249,8M221,5M
Patrimonio
Acciones comunes i49,4M48,2M47,4M46,6M45,9M
Ganancias retenidas i57,9M62,9M48,3M39,5M32,3M
Acciones en tesorería i2,0M2,0M2,0M2,0M2,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i870,4M823,1M782,9M768,8M763,1M
Métricas clave
Deuda total i14,8M15,9M13,3M15,9M9,2M
Capital de trabajo i246,3M245,8M218,9M188,3M250,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Tootsie Roll de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i86,8M91,9M75,9M65,3M59,0M
Depreciación y amortización i18,2M18,2M17,7M17,6M18,2M
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i29,4M-12,3M-24,1M-1,5M-9,5M
Flujo de efectivo operativo i142,2M96,9M71,0M80,1M67,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-111,0M-94,3M-97,7M-111,2M-113,0M
Ventas de inversiones i93,1M106,9M52,4M48,3M116,9M
Flujo de efectivo de inversión i-17,8M12,6M-45,2M-60,5M27,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-13,5M-33,1M-31,9M-30,2M-32,1M
Dividendos pagados i-25,5M-25,1M-24,6M-24,1M-23,8M
Emisión de deuda i--4,0M3,8M3,9M
Pago de deuda i-3,9M-3,5M-3,8M-3,6M-3,9M
Flujo de efectivo de financiación i-43,1M-61,7M-56,3M-54,0M-55,8M
Flujo de efectivo libre i120,9M67,8M48,7M53,9M56,7M
Cambio neto en efectivo i81,2M47,9M-30,5M-34,3M39,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Tootsie Roll

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,09
P/E a futuro -19,93
Precio a valor contable 3,17
Precio a ventas 2,25
Relación PEG -19,93

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,58 %
Margen operativo 7,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,49 %
Rendimiento sobre activos 6,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,99
Deuda a patrimonio 1,62

Datos por acción

BPA (TTM) $1,25
Valor contable por acción $12,26
Ingresos por acción $9,88

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
tr1,6B31,093,1710,49 %12,58 %1,62
Mondelez 80,0B22,653,0513,55 %9,81 %81,93
Hershey 37,4B24,448,2735,89 %13,54 %132,92
Rocky Mountain 11,7M-1,721,73-60,80 %-16,21 %105,48
Sow Good 9,3M4,610,30-31,06 %-29,41 %64,66
Walmart 827,8B44,339,8921,78 %2,75 %75,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.