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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 625,2M 60,30 %
Resultado operativo 170,7M 16,46 %
Beneficio neto 70,7M 6,82 %

Métricas del balance general

Total de activos 11,0B
Total de pasivos 6,7B
Patrimonio de los accionistas 4,3B
Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 249,2M
Flujo de efectivo libre 136,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TransUnion de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 4,2B 3,8B 3,7B 3,0B 2,5B
Costo de ventas i 1,7B 1,5B 1,4B 1,0B 853,9M
Beneficio bruto i 2,5B 2,3B 2,3B 1,9B 1,7B
Margen bruto % i 60,0% 60,4% 62,7% 65,5% 66,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,2B 1,2B 1,2B 909,0M 829,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,2B 1,2B 1,2B 909,0M 829,7M
Resultado operativo i 733,4M 617,9M 626,4M 651,9M 500,2M
Margen operativo % i 17,5% 16,1% 16,9% 22,0% 19,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 28,5M 20,7M 4,7M 3,4M 5,6M
Gastos por intereses i 265,2M 288,2M 230,9M 112,6M 126,2M
Otros ingresos no operativos -75,4M -484,2M -6,0M -17,6M 11,8M
Resultado antes de impuestos i 401,1M -145,3M 383,0M 505,6M 389,5M
Impuesto sobre la renta i 98,8M 44,7M 118,9M 131,9M 83,7M
Tasa impositiva efectiva % i 24,6% 0,0% 31,0% 26,1% 21,5%
Beneficio neto i 302,3M -190,8M 281,5M 1,4B 355,6M
Margen neto % i 7,2% -5,0% 7,6% 47,5% 14,1%
Métricas clave
EBITDA i 1,3B 1,2B 1,2B 1,0B 869,5M
BPA (Básico) i $1,46 $-1,07 $1,40 $7,25 $1,81
BPA (Diluido) i $1,45 $-1,07 $1,40 $7,19 $1,79
Acciones en circulación básicas i 194400000 193400000 192500000 191400000 189900000
Acciones en circulación diluidas i 194400000 193400000 192500000 191400000 189900000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de TransUnion de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 679,5M 476,2M 585,3M 1,8B 492,7M
Inversiones a corto plazo i 2,5M 2,7M 2,6M 3,1M 3,2M
Cuentas por cobrar i 798,9M 723,0M 602,2M 558,0M 392,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 105,2M 127,8M 115,0M 87,1M 66,8M
Total de activos corrientes i 1,8B 1,5B 1,5B 2,6B 1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 55,8M 98,9M 127,4M 145,1M 59,8M
Fondo de comercio i 13,5B 13,9B 14,8B 14,8B 8,6B
Activos intangibles i 3,3B 3,5B 3,7B 3,8B 2,2B
Inversiones a largo plazo 110,0M 162,3M 237,7M 12,1M 0
Otros activos no corrientes 132,0M 104,8M 69,7M 61,3M 29,1M
Total de activos no corrientes i 9,2B 9,6B 10,2B 10,0B 5,8B
Total de activos i 11,0B 11,1B 11,7B 12,6B 7,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 294,6M 251,3M 250,4M 270,2M 188,4M
Deuda a corto plazo i 92,6M 115,8M 148,3M 153,0M 72,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 94,2M 71,4M 53,4M 83,6M 98,0M
Total de pasivos corrientes i 1,1B 1,0B 905,5M 1,4B 669,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,1B 5,3B 5,7B 6,4B 3,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 415,3M 592,9M 762,0M 787,6M 396,8M
Otros pasivos no corrientes 18,9M 16,1M 16,5M 20,2M 34,5M
Total de pasivos no corrientes i 5,6B 6,0B 6,5B 7,3B 4,0B
Total de pasivos i 6,7B 7,0B 7,4B 8,6B 4,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Ganancias retenidas i 2,4B 2,2B 2,4B 2,3B 937,4M
Acciones en tesorería i 334,6M 302,9M 284,5M 252,0M 215,2M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,3B 4,1B 4,3B 4,0B 2,6B
Métricas clave
Deuda total i 5,2B 5,4B 5,8B 6,5B 3,5B
Capital de trabajo i 742,2M 472,4M 544,7M 1,3B 799,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TransUnion de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 302,3M -190,1M 264,1M 373,7M 305,7M
Depreciación y amortización i 537,8M 524,4M 519,0M 377,0M 346,8M
Compensación basada en acciones i 121,2M 100,3M 82,8M 69,2M 44,3M
Cambios en capital de trabajo i -53,7M -73,9M -508,0M -48,1M 47,1M
Flujo de efectivo operativo i 825,1M 224,0M 291,6M 741,5M 713,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 1,8M -36,9M -524,3M -3,7B -66,5M
Compras de inversiones i -200,0K -53,5M -146,1M -66,9M -73,5M
Ventas de inversiones i 200,0K 82,3M 143,5M 36,3M 90,6M
Flujo de efectivo de inversión i 8,4M -7,7M -524,2M -3,7B -47,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -82,7M -81,8M -77,8M -69,8M -57,6M
Emisión de deuda i 1,8B 655,8M 0 3,7B 0
Pago de deuda i -2,0B -997,7M -714,6M -780,8M -208,8M
Flujo de efectivo de financiación i -308,7M -438,8M -820,5M 2,8B -296,9M
Flujo de efectivo libre i 516,7M 334,7M -1,0M 584,1M 582,0M
Cambio neto en efectivo i 524,8M -222,5M -1,1B -199,4M 369,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TransUnion

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 44,91
P/E a futuro 18,42
Precio a valor contable 3,74
Precio a ventas 3,85
Relación PEG 18,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,63 %
Margen operativo 28,33 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,89 %
Rendimiento sobre activos 4,94 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,05
Deuda a patrimonio 115,67
Beta 1,64

Datos por acción

BPA (TTM) $1,87
Valor contable por acción $22,48
Ingresos por acción $21,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TRU 16,4B 44,91 3,74 8,89 % 8,63 % 115,67
S&P Global 130,5B 29,75 4,19 13,09 % 29,15 % 37,91
CME 103,4B 24,34 3,57 15,92 % 63,31 % 12,86
Intercontinental 89,4B 27,53 3,11 11,89 % 33,38 % 70,08
Moody's 79,7B 32,74 26,93 71,36 % 31,69 % 232,68
Coinbase Global 52,8B 45,19 3,64 10,06 % 18,31 % 53,12
Nippun Rana

Nippun Rana

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