Trane Technologies (TT) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
19,8B
Beneficio bruto
7,1B
35,69 %
Ingresos operativos
3,5B
17,64 %
Beneficio neto
2,6B
13,05 %
BPA (diluido)
11,24 US$
Métricas del balance
Activos totales
20,1B
Pasivos totales
12,7B
Patrimonio de accionistas
7,5B
Deuda sobre patrimonio
1,69
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
3,1B
Flujo de caja libre
2,8B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Trane Technologies desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 19,8B | 17,7B | 16,0B | 14,1B | 12,5B |
| Costo de bienes vendidos | 12,8B | 11,8B | 11,0B | 9,7B | 8,7B |
| Beneficio bruto | 7,1B | 5,9B | 5,0B | 4,5B | 3,8B |
| Gastos operativos | 3,6B | 3,0B | 2,5B | 2,4B | 2,3B |
| Ingresos operativos | 3,5B | 2,9B | 2,4B | 2,0B | 1,5B |
| Ingresos antes de impuestos | 3,2B | 2,6B | 2,2B | 1,8B | 1,3B |
| Impuesto sobre la renta | 627,6M | 498,4M | 375,9M | 333,5M | 296,8M |
| Beneficio neto | 2,6B | 2,0B | 1,8B | 1,4B | 870,0M |
| BPA (diluido) | 11,24 US$ | 8,77 US$ | 7,48 US$ | 5,87 US$ | 3,52 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Trane Technologies desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 7,3B | 6,9B | 6,4B | 6,5B | 6,9B |
| Activos no corrientes | 12,8B | 12,5B | 11,7B | 11,6B | 11,3B |
| Activos totales | 20,1B | 19,4B | 18,1B | 18,1B | 18,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 6,1B | 6,1B | 5,7B | 4,8B | 4,3B |
| Pasivos no corrientes | 6,6B | 6,3B | 6,3B | 7,0B | 7,4B |
| Pasivos totales | 12,7B | 12,4B | 12,0B | 11,8B | 11,7B |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 7,5B | 7,0B | 6,1B | 6,3B | 6,4B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Trane Technologies desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 2,6B | 2,1B | 1,8B | 1,5B | 991,4M |
| Flujo de caja operativo | 3,1B | 2,4B | 1,6B | 1,5B | 1,7B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 4,7M | 9,2M | 9,7M | 15,1M | 100,0K |
| Flujo de caja de inversión | -192,3M | -871,5M | -248,0M | -322,7M | -192,3M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -757,5M | -683,7M | -620,2M | -561,1M | -507,3M |
| Flujo de caja de financiación | -2,1B | -1,4B | -1,9B | -2,2B | 819,8M |
| Flujo de caja libre | 2,8B | 2,1B | 1,2B | 1,4B | 1,3B |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Trane Technologies
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
35,20
P/E proyectado
33,75
Precio sobre valor en libros
12,74
Precio sobre ventas
4,69
Ratio PEG
33,75
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
13,47 %
Margen operativo
16,06 %
Rentabilidad sobre patrimonio
38,63 %
Rentabilidad sobre activos
11,36 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,09
Deuda sobre patrimonio
63,47
Beta
1,17
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
12,13 US$
Valor en libros por acción
33,52 US$
Ingresos por acción
90,09 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tt | 95,2B | 35,20 | 12,74 | 38,63 % | 13,47 % | 63,47 |
| Johnson Controls | 68,0B | 31,22 | 4,30 | 13,14 % | 10,78 % | 65,79 |
| Carrier Global | 61,5B | 47,85 | 4,46 | 11,13 % | 25,79 % | 81,85 |
| Lennox International | 20,0B | 25,13 | 23,49 | 131,48 % | 14,96 % | 174,76 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
| Masco | 13,3B | 17,20 | -1.931,62 | 1.116,56 % | 10,30 % | -551,00 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.