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Trane Technologies (TT) | Análisis financiero y estados financieros

Trane Technologies plc | Large-cap | Industrials

$424,23

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,7B

Beneficio bruto 2,2B 37,60 %

Resultado operativo 1,2B 20,26 %

Beneficio neto 878,9M 15,29 %

BPA (Diluido) $3,89

Métricas del balance general

Total de activos 20,1B

Total de pasivos 12,6B

Patrimonio de los accionistas 7,5B

Deuda a patrimonio 1,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 671,8M

Flujo de efectivo libre 220,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Trane Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	19,8B	17,7B	16,0B	14,1B	12,5B
Costo de ventas i	12,8B	11,8B	11,0B	9,7B	8,7B
Beneficio bruto i	7,1B	5,9B	5,0B	4,5B	3,8B
Margen bruto % i	35,7%	33,1%	31,0%	31,6%	30,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,6B	3,0B	2,5B	2,4B	2,3B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,6B	3,0B	2,5B	2,4B	2,3B
Resultado operativo i	3,5B	2,9B	2,4B	2,0B	1,5B
Margen operativo % i	17,6%	16,4%	15,1%	14,3%	12,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	35,9M	15,4M	9,2M	4,0M	4,5M
Gastos por intereses i	238,4M	234,5M	223,5M	233,7M	248,7M
Otros ingresos no operativos	-55,8M	-107,6M	-32,5M	-2,9M	-400,0K
Resultado antes de impuestos i	3,2B	2,6B	2,2B	1,8B	1,3B
Impuesto sobre la renta i	627,6M	498,4M	375,9M	333,5M	296,8M
Tasa impositiva efectiva % i	19,4%	19,4%	17,3%	18,6%	23,0%
Beneficio neto i	2,6B	2,0B	1,8B	1,4B	870,0M
Margen neto % i	13,1%	11,5%	11,1%	10,2%	7,0%
Métricas clave
EBITDA i	3,9B	3,2B	2,7B	2,3B	1,8B
BPA (Básico) i	$11,35	$8,91	$7,68	$6,05	$3,58
BPA (Diluido) i	$11,24	$8,77	$7,48	$5,87	$3,52
Acciones en circulación básicas i	226200000	227173161	228827395	235194833	238808388
Acciones en circulación diluidas i	226200000	227173161	228827395	235194833	238808388

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Trane Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,6B	1,1B	1,2B	2,2B	3,3B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,1B	3,0B	2,8B	2,4B	2,2B
Inventario i	2,0B	2,2B	2,0B	1,5B	1,2B
Otros activos corrientes	686,0M	665,7M	384,8M	351,5M	224,4M
Total de activos corrientes i	7,3B	6,9B	6,4B	6,5B	6,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	15,6B	15,6B	14,3B	14,3B	14,0B
Activos intangibles i	3,3B	3,4B	3,3B	3,3B	3,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,3B	1,2B	1,4B	1,4B	1,3B
Total de activos no corrientes i	12,8B	12,5B	11,7B	11,6B	11,3B
Total de activos i	20,1B	19,4B	18,1B	18,1B	18,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,1B	2,0B	2,1B	1,8B	1,5B
Deuda a corto plazo i	452,2M	801,9M	1,0B	350,4M	775,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	2,0B	2,1B	1,6B
Total de pasivos corrientes i	6,1B	6,1B	5,7B	4,8B	4,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,3B	4,0B	3,8B	4,5B	4,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	586,6M	703,7M	680,1M	581,5M	578,5M
Otros pasivos no corrientes	1,1B	1,0B	1,2B	1,2B	1,3B
Total de pasivos no corrientes i	6,6B	6,3B	6,3B	7,0B	7,4B
Total de pasivos i	12,7B	12,4B	12,0B	11,8B	11,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	249,0M	251,7M	253,3M	259,7M	263,3M
Ganancias retenidas i	9,8B	9,1B	8,3B	8,4B	8,5B
Acciones en tesorería i	1,7B	1,7B	1,7B	1,7B	1,7B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	7,5B	7,0B	6,1B	6,3B	6,4B
Métricas clave
Deuda total i	4,8B	4,8B	4,8B	4,8B	5,3B
Capital de trabajo i	1,3B	816,4M	692,4M	1,7B	2,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Trane Technologies de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	2,6B	2,1B	1,8B	1,5B	991,4M
Depreciación y amortización i	379,4M	348,1M	323,6M	299,4M	294,3M
Compensación basada en acciones i	82,9M	64,3M	56,3M	66,5M	69,5M
Cambios en capital de trabajo i	238,9M	-72,8M	-550,1M	-243,1M	343,7M
Flujo de efectivo operativo i	3,1B	2,4B	1,6B	1,5B	1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	4,7M	9,2M	9,7M	15,1M	100,0K
Adquisiciones i	-180,3M	-862,8M	-234,7M	-269,2M	-193,6M
Compras de inversiones i	-450,0M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	450,0M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-192,3M	-871,5M	-248,0M	-322,7M	-192,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,3B	-669,3M	-1,2B	-1,1B	-250,0M
Dividendos pagados i	-757,5M	-683,7M	-620,2M	-561,1M	-507,3M
Emisión de deuda i	498,5M	699,2M	0	0	0
Pago de deuda i	-507,5M	-754,6M	-9,6M	-432,5M	-307,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-2,1B	-1,4B	-1,9B	-2,2B	819,8M
Flujo de efectivo libre i	2,8B	2,1B	1,2B	1,4B	1,3B
Cambio neto en efectivo i	877,3M	74,7M	-459,7M	-985,0M	2,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Trane Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 33,34

P/E a futuro 33,45

Precio a valor contable 12,03

Precio a ventas 4,54

Relación PEG 1,88

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,76 %

Margen operativo 20,19 %

Rendimiento sobre el patrimonio 39,08 %

Rendimiento sobre activos 11,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,10

Deuda a patrimonio 58,75

Beta 1,09

Datos por acción

BPA (TTM) $12,69

Valor contable por acción $35,18

Ingresos por acción $92,39

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
tt	94,2B	33,34	12,03	39,08 %	13,76 %	58,75
Johnson Controls	68,4B	34,84	4,32	11,65 %	9,53 %	68,32
Carrier Global	55,7B	37,59	3,78	11,38 %	17,81 %	79,17
Lennox International	21,5B	26,25	23,93	112,94 %	15,41 %	171,66
Carlisle Companies	16,0B	20,53	7,35	33,20 %	25,24 %	87,44
Masco	15,6B	19,76	-	514,46 %	10,51 %	2.149,33

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.