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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 138,5M
Beneficio bruto -1,1M -0,81 %
Resultado operativo -12,7M -9,19 %
Beneficio neto 15,5M 11,17 %

Métricas del balance general

Total de activos 426,9M
Total de pasivos 177,4M
Patrimonio de los accionistas 249,5M
Deuda a patrimonio 0,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 33,6M
Flujo de efectivo libre -3,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Unifi de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i571,3M582,2M623,5M815,8M667,6M
Costo de ventas i562,9M565,6M609,3M735,3M574,1M
Beneficio bruto i8,4M16,6M14,2M80,5M93,5M
Margen bruto % i1,5%2,9%2,3%9,9%14,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i49,0M46,6M47,3M52,5M51,3M
Otros gastos operativos i-69,0K295,0K-188,0K262,0K1,5M
Total gastos operativos i48,9M46,9M47,2M52,8M52,9M
Resultado operativo i-40,4M-31,9M-32,8M27,4M51,7M
Margen operativo % i-7,1%-5,5%-5,3%3,4%7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i888,0K2,1M2,1M1,5M603,0K
Gastos por intereses i9,5M9,9M7,6M3,1M3,3M
Otros ingresos no operativos30,4M-5,9M-7,1M1,0M-2,6M
Resultado antes de impuestos i-18,6M-45,5M-45,4M26,8M46,3M
Impuesto sobre la renta i1,7M1,9M901,0K11,7M17,3M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%43,5%37,3%
Beneficio neto i-20,3M-47,4M-46,3M15,2M29,1M
Margen neto % i-3,6%-8,1%-7,4%1,9%4,4%
Métricas clave
EBITDA i-14,7M-2,5M-2,6M55,7M78,5M
BPA (Básico) i$-1,11$-2,61$-2,57$0,82$1,57
BPA (Diluido) i$-1,11$-2,61$-2,57$0,80$1,54
Acciones en circulación básicas i1831400018154000180370001842900018472000
Acciones en circulación diluidas i1831400018154000180370001842900018472000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Unifi de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i22,7M26,8M47,0M53,3M78,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i73,2M76,6M77,1M97,6M78,7M
Inventario i122,9M131,2M150,8M173,3M141,2M
Otros activos corrientes3,5M2,1M2,2M3,0M-
Total de activos corrientes i235,6M248,9M294,1M352,3M329,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i27,6M8,2M7,8M8,8M8,8M
Fondo de comercio i573,0K682,0K1,2M2,5M4,0M
Activos intangibles i573,0K682,0K1,2M2,5M4,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes8,7M16,1M14,2M6,7M9,7M
Total de activos no corrientes i191,2M220,3M244,8M236,5M226,3M
Total de activos i426,9M469,2M538,8M588,7M555,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i37,5M43,6M44,5M73,5M54,3M
Deuda a corto plazo i14,5M14,5M13,8M13,9M17,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,2M2,9M1,6M2,3M3,6M
Total de pasivos corrientes i70,9M76,6M72,0M108,8M105,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i101,3M123,9M134,8M109,0M77,4M
Pasivos por impuestos diferidos i1,2M1,9M3,4M5,0M6,7M
Otros pasivos no corrientes260,0K390,0K468,0K892,0K2,3M
Total de pasivos no corrientes i106,5M129,3M143,2M118,5M91,5M
Total de pasivos i177,4M205,9M215,2M227,3M196,9M
Patrimonio
Acciones comunes i1,8M1,8M1,8M1,8M1,8M
Ganancias retenidas i239,0M259,4M306,8M353,1M344,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i249,5M263,4M323,6M361,4M358,4M
Métricas clave
Deuda total i115,9M138,4M148,6M123,0M95,3M
Capital de trabajo i164,7M172,4M222,1M243,5M223,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Unifi de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-20,3M-47,4M-46,3M15,2M29,1M
Depreciación y amortización i25,3M27,7M27,2M26,2M25,5M
Compensación basada en acciones i3,3M2,1M2,8M3,6M3,5M
Cambios en capital de trabajo i9,9M21,9M20,0M-42,3M-19,1M
Flujo de efectivo operativo i17,5M640,0K-2,9M187,0K33,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i---00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i51,6M519,0K209,0K-2,1M162,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-166,0K-76,0K-69,0K-9,5M-111,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i212,6M149,6M201,2M160,3M882,0K
Pago de deuda i-236,5M-160,2M-174,6M-132,9M-13,6M
Flujo de efectivo de financiación i-24,4M-10,6M25,9M18,0M-12,9M
Flujo de efectivo libre i-31,8M-9,1M-31,7M-39,3M11,9M
Cambio neto en efectivo i44,7M-9,4M23,3M16,0M21,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Unifi

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -4,15
P/E a futuro 7,09
Precio a valor contable 0,34
Precio a ventas 0,15
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,56 %
Margen operativo -9,35 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,94 %
Rendimiento sobre activos -5,63 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,32
Deuda a patrimonio 46,45
Beta 0,62

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,11
Valor contable por acción $13,59
Ingresos por acción $31,20

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ufi85,2M-4,150,34-7,94 %-3,56 %46,45
Culp 55,5M-2,840,95-19,05 %-5,82 %38,77
Albany International 1,6B27,571,846,71 %5,25 %49,84
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Home Depot 393,1B26,8936,86193,95 %8,86 %580,59

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.