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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 146,6M
Beneficio bruto -445,0K -0,30 %
Resultado operativo -12,5M -8,56 %
Beneficio neto -16,8M -11,46 %
BPA (Diluido) $-0,92

Métricas del balance general

Total de activos 446,5M
Total de pasivos 218,2M
Patrimonio de los accionistas 228,4M
Deuda a patrimonio 0,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,2M
Flujo de efectivo libre -8,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Unifi de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i582,2M623,5M815,8M667,6M606,5M
Costo de ventas i565,6M609,3M735,3M574,1M567,5M
Beneficio bruto i16,6M14,2M80,5M93,5M39,0M
Margen bruto % i2,9%2,3%9,9%14,0%6,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i46,6M47,3M52,5M51,3M43,8M
Otros gastos operativos i295,0K-188,0K262,0K1,5M2,3M
Total gastos operativos i46,9M47,2M52,8M52,9M46,1M
Resultado operativo i-31,9M-32,8M27,4M51,7M-8,8M
Margen operativo % i-5,5%-5,3%3,4%7,7%-1,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,1M2,1M1,5M603,0K722,0K
Gastos por intereses i9,9M7,6M3,1M3,3M4,8M
Otros ingresos no operativos-5,9M-7,1M1,0M-2,6M-43,4M
Resultado antes de impuestos i-45,5M-45,4M26,8M46,3M-56,3M
Impuesto sobre la renta i1,9M901,0K11,7M17,3M972,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%43,5%37,3%0,0%
Beneficio neto i-47,4M-46,3M15,2M29,1M-57,2M
Margen neto % i-8,1%-7,4%1,9%4,4%-9,4%
Métricas clave
EBITDA i-2,5M-2,6M55,7M78,5M15,1M
BPA (Básico) i$-2,61$-2,57$0,82$1,57$-3,10
BPA (Diluido) i$-2,61$-2,57$0,80$1,54$-3,10
Acciones en circulación básicas i1815400018037000184290001847200018475000
Acciones en circulación diluidas i1815400018037000184290001847200018475000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Unifi de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i26,8M47,0M53,3M78,3M75,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i76,6M77,1M97,6M78,7M48,6M
Inventario i131,2M150,8M173,3M141,2M109,7M
Otros activos corrientes2,1M2,2M3,0M--
Total de activos corrientes i248,9M294,1M352,3M329,1M254,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i8,2M7,8M8,8M8,8M8,9M
Fondo de comercio i682,0K1,2M2,5M4,0M1,4M
Activos intangibles i682,0K1,2M2,5M4,0M1,4M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes16,1M14,2M6,7M9,7M2,9M
Total de activos no corrientes i220,3M244,8M236,5M226,3M219,7M
Total de activos i469,2M538,8M588,7M555,4M474,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i43,6M44,5M73,5M54,3M25,6M
Deuda a corto plazo i14,5M13,8M13,9M17,9M15,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,9M1,6M2,3M3,6M2,3M
Total de pasivos corrientes i76,6M72,0M108,8M105,4M55,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i123,9M134,8M109,0M77,4M91,9M
Pasivos por impuestos diferidos i1,9M3,4M5,0M6,7M2,5M
Otros pasivos no corrientes390,0K468,0K892,0K2,3M1,9M
Total de pasivos no corrientes i129,3M143,2M118,5M91,5M103,0M
Total de pasivos i205,9M215,2M227,3M196,9M158,0M
Patrimonio
Acciones comunes i1,8M1,8M1,8M1,8M1,8M
Ganancias retenidas i259,4M306,8M353,1M344,8M315,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i263,4M323,6M361,4M358,4M316,2M
Métricas clave
Deuda total i138,4M148,6M123,0M95,3M107,2M
Capital de trabajo i172,4M222,1M243,5M223,6M199,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Unifi de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-47,4M-46,3M15,2M29,1M-57,2M
Depreciación y amortización i27,7M27,2M26,2M25,5M23,7M
Compensación basada en acciones i2,1M2,8M3,6M3,5M4,0M
Cambios en capital de trabajo i21,9M20,0M-42,3M-19,1M32,8M
Flujo de efectivo operativo i640,0K-2,9M187,0K33,9M-1,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i--0060,0M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i519,0K209,0K-2,1M162,0K60,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-76,0K-69,0K-9,5M-111,0K-2,5M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i149,6M201,2M160,3M882,0K122,2M
Pago de deuda i-160,2M-174,6M-132,9M-13,6M-157,6M
Flujo de efectivo de financiación i-10,6M25,9M18,0M-12,9M-37,9M
Flujo de efectivo libre i-9,1M-31,7M-39,3M11,9M34,2M
Cambio neto en efectivo i-9,4M23,3M16,0M21,1M20,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Unifi

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,72
P/E a futuro 6,91
Precio a valor contable 0,36
Precio a ventas 0,14
Relación PEG 6,91

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,74 %
Margen operativo -8,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio -15,73 %
Rendimiento sobre activos -3,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,12
Deuda a patrimonio 64,92
Beta 0,57

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,10
Valor contable por acción $12,44
Ingresos por acción $32,28

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ufi85,4M-1,720,36-15,73 %-6,74 %64,92
Culp 53,5M-2,780,93-28,56 %-8,96 %30,61
Albany International 1,8B30,412,036,71 %5,25 %49,84
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Home Depot 385,9B26,3748,51299,52 %8,98 %778,78

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.