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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 138,5M
Beneficio bruto -1,1M -0,81 %
Resultado operativo -12,7M -9,19 %
Beneficio neto 15,5M 11,17 %

Métricas del balance general

Total de activos 426,9M
Total de pasivos 177,4M
Patrimonio de los accionistas 249,5M
Deuda a patrimonio 0,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 33,6M
Flujo de efectivo libre -3,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Unifi de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 571,3M 582,2M 623,5M 815,8M 667,6M
Costo de ventas i 562,9M 565,6M 609,3M 735,3M 574,1M
Beneficio bruto i 8,4M 16,6M 14,2M 80,5M 93,5M
Margen bruto % i 1,5% 2,9% 2,3% 9,9% 14,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 49,0M 46,6M 47,3M 52,5M 51,3M
Otros gastos operativos i -69,0K 295,0K -188,0K 262,0K 1,5M
Total gastos operativos i 48,9M 46,9M 47,2M 52,8M 52,9M
Resultado operativo i -40,4M -31,9M -32,8M 27,4M 51,7M
Margen operativo % i -7,1% -5,5% -5,3% 3,4% 7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 888,0K 2,1M 2,1M 1,5M 603,0K
Gastos por intereses i 9,5M 9,9M 7,6M 3,1M 3,3M
Otros ingresos no operativos 30,4M -5,9M -7,1M 1,0M -2,6M
Resultado antes de impuestos i -18,6M -45,5M -45,4M 26,8M 46,3M
Impuesto sobre la renta i 1,7M 1,9M 901,0K 11,7M 17,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 43,5% 37,3%
Beneficio neto i -20,3M -47,4M -46,3M 15,2M 29,1M
Margen neto % i -3,6% -8,1% -7,4% 1,9% 4,4%
Métricas clave
EBITDA i -14,7M -2,5M -2,6M 55,7M 78,5M
BPA (Básico) i $-1,11 $-2,61 $-2,57 $0,82 $1,57
BPA (Diluido) i $-1,11 $-2,61 $-2,57 $0,80 $1,54
Acciones en circulación básicas i 18314000 18154000 18037000 18429000 18472000
Acciones en circulación diluidas i 18314000 18154000 18037000 18429000 18472000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Unifi de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 22,7M 26,8M 47,0M 53,3M 78,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 73,2M 76,6M 77,1M 97,6M 78,7M
Inventario i 122,9M 131,2M 150,8M 173,3M 141,2M
Otros activos corrientes 3,5M 2,1M 2,2M 3,0M -
Total de activos corrientes i 235,6M 248,9M 294,1M 352,3M 329,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 27,6M 8,2M 7,8M 8,8M 8,8M
Fondo de comercio i 573,0K 682,0K 1,2M 2,5M 4,0M
Activos intangibles i 573,0K 682,0K 1,2M 2,5M 4,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,7M 16,1M 14,2M 6,7M 9,7M
Total de activos no corrientes i 191,2M 220,3M 244,8M 236,5M 226,3M
Total de activos i 426,9M 469,2M 538,8M 588,7M 555,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 37,5M 43,6M 44,5M 73,5M 54,3M
Deuda a corto plazo i 14,5M 14,5M 13,8M 13,9M 17,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,2M 2,9M 1,6M 2,3M 3,6M
Total de pasivos corrientes i 70,9M 76,6M 72,0M 108,8M 105,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 101,3M 123,9M 134,8M 109,0M 77,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2M 1,9M 3,4M 5,0M 6,7M
Otros pasivos no corrientes 260,0K 390,0K 468,0K 892,0K 2,3M
Total de pasivos no corrientes i 106,5M 129,3M 143,2M 118,5M 91,5M
Total de pasivos i 177,4M 205,9M 215,2M 227,3M 196,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,8M 1,8M 1,8M 1,8M 1,8M
Ganancias retenidas i 239,0M 259,4M 306,8M 353,1M 344,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 249,5M 263,4M 323,6M 361,4M 358,4M
Métricas clave
Deuda total i 115,9M 138,4M 148,6M 123,0M 95,3M
Capital de trabajo i 164,7M 172,4M 222,1M 243,5M 223,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Unifi de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -20,3M -47,4M -46,3M 15,2M 29,1M
Depreciación y amortización i 25,3M 27,7M 27,2M 26,2M 25,5M
Compensación basada en acciones i 3,3M 2,1M 2,8M 3,6M 3,5M
Cambios en capital de trabajo i 9,9M 21,9M 20,0M -42,3M -19,1M
Flujo de efectivo operativo i 17,5M 640,0K -2,9M 187,0K 33,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - 0 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 51,6M 519,0K 209,0K -2,1M 162,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -166,0K -76,0K -69,0K -9,5M -111,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 212,6M 149,6M 201,2M 160,3M 882,0K
Pago de deuda i -236,5M -160,2M -174,6M -132,9M -13,6M
Flujo de efectivo de financiación i -24,4M -10,6M 25,9M 18,0M -12,9M
Flujo de efectivo libre i -31,8M -9,1M -31,7M -39,3M 11,9M
Cambio neto en efectivo i 44,7M -9,4M 23,3M 16,0M 21,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Unifi

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,27
P/E a futuro 5,22
Precio a valor contable 0,29
Precio a ventas 0,12
Relación PEG 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,13 %
Margen operativo -5,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,58 %
Rendimiento sobre activos -6,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,99
Deuda a patrimonio 49,12
Beta 0,73

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,22
Valor contable por acción $12,38
Ingresos por acción $29,51

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
UFI 67,1M -3,27 0,29 -9,58 % -4,13 % 49,12
Culp 38,5M -1,98 0,76 -18,28 % -5,01 % 41,44
Albany International 1,6B 25,20 2,20 -6,78 % -4,85 % 63,84
Franchise 1,1B -15,24 4,66 -16,27 % 42,40 % 12,57
JX Luxventure 4,9M 1,47 0,53 22,15 % 9,56 % 21,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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