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Union Pacific (UNP) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 6,0B

Beneficio bruto 2,7B 45,30 %

Resultado operativo 2,4B 39,56 %

Beneficio neto 1,6B 26,98 %

BPA (Diluido) $2,70

Métricas del balance general

Total de activos 68,5B

Total de pasivos 52,5B

Patrimonio de los accionistas 16,0B

Deuda a patrimonio 3,27

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,2B

Flujo de efectivo libre 1,3B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Union Pacific de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	24,2B	24,1B	24,9B	21,8B	19,5B
Costo de ventas i	13,2B	13,6B	13,7B	11,3B	10,4B
Beneficio bruto i	11,0B	10,5B	11,2B	10,5B	9,2B
Margen bruto % i	45,5%	43,7%	45,0%	48,2%	47,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	1,3B	1,4B	1,3B	1,2B	1,3B
Total gastos operativos i	1,3B	1,4B	1,3B	1,2B	1,3B
Resultado operativo i	9,7B	9,1B	9,9B	9,3B	7,8B
Margen operativo % i	40,1%	37,7%	39,9%	42,8%	40,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	76,0M	52,0M	23,0M	4,0M	12,0M
Gastos por intereses i	1,3B	1,3B	1,3B	1,2B	1,1B
Otros ingresos no operativos	274,0M	439,0M	403,0M	293,0M	275,0M
Resultado antes de impuestos i	8,8B	8,2B	9,1B	8,5B	7,0B
Impuesto sobre la renta i	2,0B	1,9B	2,1B	2,0B	1,6B
Tasa impositiva efectiva % i	23,3%	22,5%	22,9%	23,1%	23,4%
Beneficio neto i	6,7B	6,4B	7,0B	6,5B	5,3B
Margen neto % i	27,8%	26,4%	28,1%	29,9%	27,4%
Métricas clave
EBITDA i	12,5B	11,5B	12,2B	11,5B	10,2B
BPA (Básico) i	$11,10	$10,47	$11,24	$9,98	$7,90
BPA (Diluido) i	$11,09	$10,45	$11,21	$9,95	$7,88
Acciones en circulación básicas i	607600000	609200000	622700000	653800000	677300000
Acciones en circulación diluidas i	607600000	609200000	622700000	653800000	677300000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Union Pacific de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,0B	1,1B	973,0M	960,0M	1,8B
Inversiones a corto plazo i	20,0M	16,0M	46,0M	46,0M	60,0M
Cuentas por cobrar i	1,9B	2,1B	1,9B	1,7B	1,5B
Inventario i	769,0M	743,0M	741,0M	621,0M	638,0M
Otros activos corrientes	322,0M	261,0M	301,0M	202,0M	212,0M
Total de activos corrientes i	4,0B	4,1B	4,0B	3,6B	4,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,5B	3,0B	2,9B	2,9B	58,3B
Fondo de comercio i	791,0M	814,0M	729,0M	686,0M	679,0M
Activos intangibles i	791,0M	814,0M	729,0M	686,0M	679,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,4B	1,3B	1,4B	1,1B	249,0M
Total de activos no corrientes i	63,7B	63,0B	61,5B	60,0B	58,2B
Total de activos i	67,7B	67,1B	65,4B	63,5B	62,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	847,0M	856,0M	784,0M	752,0M	612,0M
Deuda a corto plazo i	1,8B	1,8B	2,0B	2,5B	1,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	613,0M	460,0M	431,0M	404,0M	592,0M
Total de pasivos corrientes i	5,3B	5,1B	5,5B	5,7B	4,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	30,7B	32,4B	32,9B	29,0B	26,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	13,2B	13,1B	13,0B	12,7B	12,2B
Otros pasivos no corrientes	1,7B	1,7B	1,8B	2,0B	2,1B
Total de pasivos no corrientes i	45,6B	47,2B	47,8B	43,6B	41,3B
Total de pasivos i	50,8B	52,3B	53,3B	49,4B	45,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,8B	2,8B	2,8B	2,8B	2,8B
Ganancias retenidas i	65,6B	62,1B	58,9B	55,0B	51,3B
Acciones en tesorería i	56,1B	54,7B	54,0B	47,7B	40,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	16,9B	14,8B	12,2B	14,2B	17,0B
Métricas clave
Deuda total i	32,5B	34,2B	35,0B	31,5B	28,3B
Capital de trabajo i	-1,2B	-958,0M	-1,6B	-2,2B	41,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Union Pacific de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	6,7B	6,4B	7,0B	6,5B	5,3B
Depreciación y amortización i	2,4B	2,3B	2,2B	2,2B	2,2B
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	186,0M	-303,0M	8,0M	203,0M	266,0M
Flujo de efectivo operativo i	9,3B	8,4B	9,4B	9,0B	8,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-46,0M	-70,0M	-136,0M
Ventas de inversiones i	-	-	46,0M	94,0M	141,0M
Flujo de efectivo de inversión i	127,0M	-61,0M	149,0M	251,0M	251,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,5B	-705,0M	-6,3B	-7,3B	-3,7B
Dividendos pagados i	-3,2B	-3,2B	-3,2B	-2,8B	-2,6B
Emisión de deuda i	800,0M	1,6B	6,1B	4,2B	4,0B
Pago de deuda i	-2,2B	-2,2B	-2,3B	-1,3B	-2,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-6,1B	-4,6B	-6,1B	-6,8B	-4,9B
Flujo de efectivo libre i	5,9B	4,8B	5,7B	6,1B	5,6B
Cambio neto en efectivo i	3,4B	3,7B	3,4B	2,4B	4,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Union Pacific

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,34

P/E a futuro 18,38

Precio a valor contable 8,12

Precio a ventas 5,41

Relación PEG 18,38

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,43 %

Margen operativo 41,26 %

Rendimiento sobre el patrimonio 42,36 %

Rendimiento sobre activos 9,11 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,65

Deuda a patrimonio 208,86

Beta 1,05

Datos por acción

BPA (TTM) $11,51

Valor contable por acción $27,42

Ingresos por acción $40,54

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
unp	132,0B	19,34	8,12	42,36 %	28,43 %	208,86
Canadian Pacific	69,0B	22,94	1,49	9,09 %	28,04 %	47,23
CSX	66,1B	21,74	5,34	24,82 %	21,92 %	159,51
Norfolk Southern	62,8B	18,91	4,25	24,13 %	27,51 %	121,06
Canadian National	57,9B	17,53	2,69	22,30 %	26,62 %	97,21
Wabtec	32,7B	28,49	3,03	10,91 %	10,92 %	47,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.