United Parcel Service, Inc. | Large-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 21,5B
Beneficio bruto 3,7B 17,08 %
Resultado operativo 1,7B 7,73 %
Beneficio neto 1,2B 5,51 %
BPA (Diluido) $1,40

Métricas del balance general

Total de activos 68,5B
Total de pasivos 52,8B
Patrimonio de los accionistas 15,7B
Deuda a patrimonio 3,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,5B
Flujo de efectivo libre 1,4B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de United Parcel de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 91,1B 91,0B 100,3B 97,3B 84,6B
Costo de ventas i 74,7B 73,7B 79,3B 77,0B 69,3B
Beneficio bruto i 16,4B 17,2B 21,0B 20,3B 15,3B
Margen bruto % i 18,0% 18,9% 20,9% 20,8% 18,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 7,9B 8,1B 7,9B 7,5B 7,6B
Total gastos operativos i 7,9B 8,1B 7,9B 7,5B 7,6B
Resultado operativo i 8,5B 9,1B 13,1B 12,8B 7,7B
Margen operativo % i 9,3% 10,0% 13,0% 13,2% 9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 866,0M 785,0M 704,0M 694,0M 701,0M
Otros ingresos no operativos -160,0M 217,0M 2,4B 4,5B -5,1B
Resultado antes de impuestos i 7,4B 8,6B 14,8B 16,6B 1,8B
Impuesto sobre la renta i 1,7B 1,9B 3,3B 3,7B 501,0M
Tasa impositiva efectiva % i 22,3% 21,8% 22,1% 22,3% 27,2%
Beneficio neto i 5,8B 6,7B 11,5B 12,9B 1,3B
Margen neto % i 6,3% 7,4% 11,5% 13,2% 1,6%
Métricas clave
EBITDA i 12,1B 12,5B 16,3B 15,8B 10,4B
BPA (Básico) i $6,76 $7,81 $13,26 $14,75 $1,65
BPA (Diluido) i $6,75 $7,80 $13,20 $14,68 $1,64
Acciones en circulación básicas i 855000000 859000000 871000000 874000000 867000000
Acciones en circulación diluidas i 855000000 859000000 871000000 874000000 867000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de United Parcel de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 6,1B 3,2B 5,6B 10,3B 5,9B
Inversiones a corto plazo i 206,0M 2,9B 2,0B 338,0M 406,0M
Cuentas por cobrar i 10,9B 11,2B 12,6B 12,5B 10,8B
Inventario i 826,0M - 889,0M 717,0M 620,0M
Otros activos corrientes 1,3B 2,1B 2,0B 1,1B 1,3B
Total de activos corrientes i 19,3B 19,4B 22,2B 24,9B 20,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 6,9B 7,0B 6,2B 6,4B 5,7B
Fondo de comercio i 11,7B 13,0B 11,2B 9,9B 9,0B
Activos intangibles i 3,1B 3,3B 2,8B 2,5B 2,3B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,1B 2,0B 3,4B 1,3B 1,2B
Total de activos no corrientes i 50,8B 51,4B 48,9B 44,5B 42,2B
Total de activos i 70,1B 70,9B 71,1B 69,4B 62,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,3B 6,3B 7,5B 7,5B 6,5B
Deuda a corto plazo i 2,6B 4,1B 3,0B 2,7B 3,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B 1,8B
Total de pasivos corrientes i 16,4B 17,7B 18,1B 17,6B 17,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 23,1B 22,7B 20,6B 22,8B 24,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 3,6B 3,8B 4,3B 3,1B 488,0M
Otros pasivos no corrientes 3,4B 3,3B 3,5B 3,6B 3,8B
Total de pasivos no corrientes i 36,9B 35,9B 33,2B 37,6B 44,7B
Total de pasivos i 53,3B 53,5B 51,3B 55,1B 61,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 9,0M 9,0M 9,0M 9,0M 9,0M
Ganancias retenidas i 20,9B 21,1B 21,3B 16,2B 6,9B
Acciones en tesorería i 7,0M 9,0M 13,0M 16,0M 20,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 16,7B 17,3B 19,8B 14,3B 669,0M
Métricas clave
Deuda total i 25,7B 26,7B 23,5B 25,5B 27,8B
Capital de trabajo i 2,9B 1,7B 4,1B 7,4B 3,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de United Parcel de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 5,8B 6,7B 11,5B 12,9B 1,3B
Depreciación y amortización i 3,6B 3,4B 3,2B 3,0B 2,7B
Compensación basada en acciones i 24,0M 220,0M 1,6B 878,0M 796,0M
Cambios en capital de trabajo i -245,0M -76,0M -180,0M -419,0M -550,0M
Flujo de efectivo operativo i 9,4B 10,5B 16,8B 18,1B 4,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - 872,0M 40,0M
Adquisiciones i 1,0B -1,1B -743,0M 270,0M 20,0M
Compras de inversiones i -76,0M -3,5B -1,9B -312,0M -254,0M
Ventas de inversiones i 2,7B 2,7B 255,0M 366,0M 360,0M
Flujo de efectivo de inversión i 3,7B -2,0B -2,7B 1,2B 169,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -500,0M -2,2B -3,5B -500,0M -224,0M
Dividendos pagados i -5,4B -5,4B -5,1B -3,4B -3,4B
Emisión de deuda i 2,8B 3,4B 0 0 5,0B
Pago de deuda i -2,5B -2,4B -2,3B -2,8B -3,4B
Flujo de efectivo de financiación i -6,8B -5,5B -11,2B -6,8B -4,5B
Flujo de efectivo libre i 6,2B 5,1B 9,3B 10,8B 5,0B
Cambio neto en efectivo i 6,2B 3,0B 2,9B 12,5B -23,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de United Parcel

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,79
P/E a futuro 9,76
Precio a valor contable 4,63
Precio a ventas 0,81
Relación PEG -1,51

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,35 %
Margen operativo 9,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio 34,91 %
Rendimiento sobre activos 6,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32
Deuda a patrimonio 183,24
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $6,72
Valor contable por acción $18,57
Ingresos por acción $106,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ups 73,1B 12,79 4,63 34,91 % 6,35 % 183,24
FedEx 56,6B 14,49 2,10 15,00 % 4,65 % 1,36
Expeditors 16,4B 19,95 7,53 39,04 % 7,57 % 26,69
C.H. Robinson 15,8B 30,41 8,87 32,43 % 3,14 % 94,81
J.B. Hunt Transport 14,4B 25,41 3,70 14,33 % 4,59 % 55,75
GXO Logistics 6,2B 108,69 2,16 2,30 % 0,50 % 188,94

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.