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United Parcel (UPS) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 21,5B

Beneficio bruto 3,7B 17,08 %

Resultado operativo 1,7B 7,73 %

Beneficio neto 1,2B 5,51 %

BPA (Diluido) $1,40

Métricas del balance general

Total de activos 68,5B

Total de pasivos 52,8B

Patrimonio de los accionistas 15,7B

Deuda a patrimonio 3,37

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 2,5B

Flujo de efectivo libre 1,4B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de United Parcel de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	91,1B	91,0B	100,3B	97,3B	84,6B
Costo de ventas i	74,7B	73,7B	79,3B	77,0B	69,3B
Beneficio bruto i	16,4B	17,2B	21,0B	20,3B	15,3B
Margen bruto % i	18,0%	18,9%	20,9%	20,8%	18,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	7,9B	8,1B	7,9B	7,5B	7,6B
Total gastos operativos i	7,9B	8,1B	7,9B	7,5B	7,6B
Resultado operativo i	8,5B	9,1B	13,1B	12,8B	7,7B
Margen operativo % i	9,3%	10,0%	13,0%	13,2%	9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	866,0M	785,0M	704,0M	694,0M	701,0M
Otros ingresos no operativos	-160,0M	217,0M	2,4B	4,5B	-5,1B
Resultado antes de impuestos i	7,4B	8,6B	14,8B	16,6B	1,8B
Impuesto sobre la renta i	1,7B	1,9B	3,3B	3,7B	501,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,3%	21,8%	22,1%	22,3%	27,2%
Beneficio neto i	5,8B	6,7B	11,5B	12,9B	1,3B
Margen neto % i	6,3%	7,4%	11,5%	13,2%	1,6%
Métricas clave
EBITDA i	12,1B	12,5B	16,3B	15,8B	10,4B
BPA (Básico) i	$6,76	$7,81	$13,26	$14,75	$1,65
BPA (Diluido) i	$6,75	$7,80	$13,20	$14,68	$1,64
Acciones en circulación básicas i	855000000	859000000	871000000	874000000	867000000
Acciones en circulación diluidas i	855000000	859000000	871000000	874000000	867000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de United Parcel de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	6,1B	3,2B	5,6B	10,3B	5,9B
Inversiones a corto plazo i	206,0M	2,9B	2,0B	338,0M	406,0M
Cuentas por cobrar i	10,9B	11,2B	12,6B	12,5B	10,8B
Inventario i	826,0M	-	889,0M	717,0M	620,0M
Otros activos corrientes	1,3B	2,1B	2,0B	1,1B	1,3B
Total de activos corrientes i	19,3B	19,4B	22,2B	24,9B	20,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	6,9B	7,0B	6,2B	6,4B	5,7B
Fondo de comercio i	11,7B	13,0B	11,2B	9,9B	9,0B
Activos intangibles i	3,1B	3,3B	2,8B	2,5B	2,3B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	2,1B	2,0B	3,4B	1,3B	1,2B
Total de activos no corrientes i	50,8B	51,4B	48,9B	44,5B	42,2B
Total de activos i	70,1B	70,9B	71,1B	69,4B	62,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,3B	6,3B	7,5B	7,5B	6,5B
Deuda a corto plazo i	2,6B	4,1B	3,0B	2,7B	3,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,4B	1,3B	1,5B	1,4B	1,8B
Total de pasivos corrientes i	16,4B	17,7B	18,1B	17,6B	17,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	23,1B	22,7B	20,6B	22,8B	24,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	3,6B	3,8B	4,3B	3,1B	488,0M
Otros pasivos no corrientes	3,4B	3,3B	3,5B	3,6B	3,8B
Total de pasivos no corrientes i	36,9B	35,9B	33,2B	37,6B	44,7B
Total de pasivos i	53,3B	53,5B	51,3B	55,1B	61,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	9,0M	9,0M	9,0M	9,0M	9,0M
Ganancias retenidas i	20,9B	21,1B	21,3B	16,2B	6,9B
Acciones en tesorería i	7,0M	9,0M	13,0M	16,0M	20,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	16,7B	17,3B	19,8B	14,3B	669,0M
Métricas clave
Deuda total i	25,7B	26,7B	23,5B	25,5B	27,8B
Capital de trabajo i	2,9B	1,7B	4,1B	7,4B	3,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de United Parcel de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	5,8B	6,7B	11,5B	12,9B	1,3B
Depreciación y amortización i	3,6B	3,4B	3,2B	3,0B	2,7B
Compensación basada en acciones i	24,0M	220,0M	1,6B	878,0M	796,0M
Cambios en capital de trabajo i	-245,0M	-76,0M	-180,0M	-419,0M	-550,0M
Flujo de efectivo operativo i	9,4B	10,5B	16,8B	18,1B	4,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	872,0M	40,0M
Adquisiciones i	1,0B	-1,1B	-743,0M	270,0M	20,0M
Compras de inversiones i	-76,0M	-3,5B	-1,9B	-312,0M	-254,0M
Ventas de inversiones i	2,7B	2,7B	255,0M	366,0M	360,0M
Flujo de efectivo de inversión i	3,7B	-2,0B	-2,7B	1,2B	169,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-500,0M	-2,2B	-3,5B	-500,0M	-224,0M
Dividendos pagados i	-5,4B	-5,4B	-5,1B	-3,4B	-3,4B
Emisión de deuda i	2,8B	3,4B	0	0	5,0B
Pago de deuda i	-2,5B	-2,4B	-2,3B	-2,8B	-3,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-6,8B	-5,5B	-11,2B	-6,8B	-4,5B
Flujo de efectivo libre i	6,2B	5,1B	9,3B	10,8B	5,0B
Cambio neto en efectivo i	6,2B	3,0B	2,9B	12,5B	-23,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de United Parcel

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,22

P/E a futuro 10,08

Precio a valor contable 4,78

Precio a ventas 0,83

Relación PEG -1,56

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,35 %

Margen operativo 9,02 %

Rendimiento sobre el patrimonio 34,91 %

Rendimiento sobre activos 7,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32

Deuda a patrimonio 183,24

Beta 1,10

Datos por acción

BPA (TTM) $6,72

Valor contable por acción $18,57

Ingresos por acción $106,06

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ups	75,3B	13,22	4,78	34,91 %	6,35 %	183,24
FedEx	55,9B	14,09	2,01	14,71 %	4,65 %	1,33
Expeditors	16,3B	19,58	7,39	39,04 %	7,57 %	26,69
C.H. Robinson	14,8B	28,51	8,30	32,43 %	3,14 %	94,81
J.B. Hunt Transport	14,5B	27,30	3,98	14,33 %	4,59 %	55,75
GXO Logistics	6,2B	107,04	2,13	2,30 %	0,50 %	188,94

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.