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Valmont Industries (VMI) | Análisis financiero y estados financieros

Valmont Industries, Inc. | Mid-cap | Industrials

$368,20

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 969,3M

Beneficio bruto 291,1M 30,03 %

Resultado operativo 128,3M 13,24 %

Beneficio neto 86,7M 8,94 %

BPA (Diluido) $4,32

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B

Total de pasivos 1,7B

Patrimonio de los accionistas 1,7B

Deuda a patrimonio 1,00

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 114,3M

Flujo de efectivo libre 34,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Valmont Industries de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,1B	4,2B	4,3B	3,5B	2,9B
Costo de ventas i	2,8B	2,9B	3,2B	2,6B	2,1B
Beneficio bruto i	1,2B	1,2B	1,1B	883,9M	765,5M
Margen bruto % i	30,5%	29,6%	25,9%	25,2%	26,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	716,6M	768,4M	693,0M	590,6M	522,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	716,6M	768,4M	693,0M	590,6M	522,9M
Resultado operativo i	524,6M	467,6M	433,2M	293,3M	242,6M
Margen operativo % i	12,9%	11,2%	10,0%	8,4%	8,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	7,2M	6,2M	2,0M	1,2M	2,4M
Gastos por intereses i	58,7M	56,8M	47,5M	42,6M	41,1M
Otros ingresos no operativos	-4,4M	-180,6M	-23,8M	8,2M	-11,1M
Resultado antes de impuestos i	468,7M	236,5M	363,9M	260,1M	192,8M
Impuesto sobre la renta i	118,0M	90,1M	108,7M	61,4M	49,6M
Tasa impositiva efectiva % i	25,2%	38,1%	29,9%	23,6%	25,7%
Beneficio neto i	350,6M	144,9M	254,3M	197,7M	142,1M
Margen neto % i	8,6%	3,5%	5,9%	5,6%	4,9%
Métricas clave
EBITDA i	623,6M	561,5M	545,2M	399,8M	330,9M
BPA (Básico) i	$17,31	$6,85	$11,77	$9,23	$6,60
BPA (Diluido) i	$17,19	$6,78	$11,62	$9,10	$6,57
Acciones en circulación básicas i	20122000	20956000	21311000	21193000	21315000
Acciones en circulación diluidas i	20122000	20956000	21311000	21193000	21315000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Valmont Industries de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	164,3M	203,0M	185,4M	177,2M	400,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	654,4M	658,0M	604,2M	571,6M	511,7M
Inventario i	590,3M	658,4M	728,8M	728,8M	448,9M
Otros activos corrientes	87,2M	91,8M	87,7M	83,6M	-
Total de activos corrientes i	1,7B	1,8B	1,8B	1,7B	1,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	1,4B	1,4B	1,7B	1,6B	1,0B
Activos intangibles i	134,1M	150,7M	176,6M	175,4M	167,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	253,2M	273,4M	240,1M	252,0M	203,3M
Total de activos no corrientes i	1,6B	1,7B	1,8B	1,7B	1,4B
Total de activos i	3,3B	3,5B	3,6B	3,4B	3,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	372,2M	358,3M	360,3M	347,8M	268,1M
Deuda a corto plazo i	2,4M	3,9M	7,0M	18,3M	37,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	811,4M	723,1M	804,0M	765,9M	673,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	864,5M	1,3B	1,0B	1,1B	808,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	6,3M	21,2M	41,1M	47,8M	41,7M
Otros pasivos no corrientes	20,8M	12,8M	13,5M	89,7M	58,7M
Total de pasivos no corrientes i	924,9M	1,3B	1,1B	1,3B	1,1B
Total de pasivos i	1,7B	2,1B	1,9B	2,0B	1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	27,9M	27,9M	27,9M	27,9M	27,9M
Ganancias retenidas i	2,9B	2,6B	2,6B	2,4B	2,2B
Acciones en tesorería i	1,1B	1,0B	765,2M	773,7M	781,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,4B	1,6B	1,4B	1,2B
Métricas clave
Deuda total i	866,8M	1,3B	1,0B	1,1B	846,5M
Capital de trabajo i	872,0M	1,1B	976,6M	946,9M	881,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Valmont Industries de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	350,6M	144,9M	254,3M	197,7M	142,1M
Depreciación y amortización i	95,4M	98,7M	97,2M	92,6M	82,9M
Compensación basada en acciones i	29,9M	39,2M	41,8M	28,7M	14,9M
Cambios en capital de trabajo i	100,6M	-77,0M	-100,2M	-259,0M	57,1M
Flujo de efectivo operativo i	551,8M	187,2M	291,8M	58,1M	260,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-79,5M	-96,8M	-93,3M	-107,8M	-106,7M
Adquisiciones i	3,8M	-26,3M	-39,3M	-312,5M	-17,1M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	0	0	12,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-78,9M	-115,3M	-132,1M	-417,3M	-104,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-70,1M	-345,3M	-40,5M	-26,1M	-56,5M
Dividendos pagados i	-48,4M	-49,5M	-45,8M	-41,4M	-36,9M
Emisión de deuda i	30,0M	370,0M	254,0M	312,5M	88,9M
Pago de deuda i	-424,6M	-168,8M	-353,6M	-117,4M	-129,6M
Flujo de efectivo de financiación i	-545,7M	-216,3M	-216,0M	83,5M	-186,2M
Flujo de efectivo libre i	493,2M	210,0M	233,0M	-41,9M	209,6M
Cambio neto en efectivo i	-72,8M	-144,4M	-56,3M	-275,6M	-30,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Valmont Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,12

P/E a futuro 20,54

Precio a valor contable 4,75

Precio a ventas 1,78

Relación PEG 20,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,98 %

Margen operativo 12,33 %

Rendimiento sobre el patrimonio 15,61 %

Rendimiento sobre activos 9,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,15

Deuda a patrimonio 53,84

Beta 1,13

Datos por acción

BPA (TTM) $10,79

Valor contable por acción $77,46

Ingresos por acción $203,92

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
vmi	7,3B	34,12	4,75	15,61 %	5,98 %	53,84
Honeywell	137,3B	24,64	8,53	33,60 %	14,30 %	226,06
3M Company	81,7B	21,26	19,03	94,76 %	16,01 %	316,76
Seaboard	3,4B	24,63	0,70	2,99 %	1,46 %	38,50
MDU Resources	3,4B	18,76	1,23	4,95 %	18,77 %	79,87
Otter Tail	3,3B	11,74	1,88	17,14 %	21,82 %	58,80

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.