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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 308,1M
Beneficio bruto 127,7M 41,45 %
Resultado operativo 67,6M 21,95 %
Beneficio neto 51,8M 16,80 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,0B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 1,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 87,4M
Flujo de efectivo libre 22,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Otter Tail de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,3B 1,3B 1,5B 1,2B
Costo de ventas i 740,7M 747,4M 784,0M 889,7M 772,8M
Beneficio bruto i 563,4M 583,1M 565,2M 570,5M 424,1M
Margen bruto % i 43,2% 43,8% 41,9% 39,1% 35,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 82,6M 80,1M 72,7M 69,7M 65,4M
Otros gastos operativos i - - - 69,7M 65,4M
Total gastos operativos i 82,6M 80,1M 72,7M 139,4M 130,8M
Resultado operativo i 345,7M 380,2M 377,9M 390,4M 249,7M
Margen operativo % i 26,5% 28,6% 28,0% 26,7% 20,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 47,2M 41,8M 37,7M 36,0M 37,8M
Otros ingresos no operativos 23,8M 28,5M 23,2M 3,1M 884,0K
Resultado antes de impuestos i 322,3M 366,9M 363,5M 357,5M 212,8M
Impuesto sobre la renta i 46,4M 65,2M 69,3M 73,4M 36,1M
Tasa impositiva efectiva % i 14,4% 17,8% 19,1% 20,5% 16,9%
Beneficio neto i 275,9M 301,7M 294,2M 284,2M 176,8M
Margen neto % i 21,2% 22,7% 21,8% 19,5% 14,8%
Métricas clave
EBITDA i 487,6M 515,8M 499,1M 486,1M 342,0M
BPA (Básico) i - $7,22 $7,06 $6,83 $4,26
BPA (Diluido) i - $7,17 $7,00 $6,78 $4,23
Acciones en circulación básicas i - 41778000 41668000 41586000 41491000
Acciones en circulación diluidas i - 41778000 41668000 41586000 41491000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Otter Tail de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 386,2M 294,7M 230,4M 119,0M 1,5M
Inversiones a corto plazo i 54,3M - - - -
Cuentas por cobrar i 110,2M 112,2M 129,3M 112,1M 142,3M
Inventario i 158,6M 148,9M 149,7M 146,0M 148,5M
Otros activos corrientes 55,1M 40,5M 33,0M 43,4M 44,4M
Total de activos corrientes i 799,7M 630,0M 570,2M 452,8M 369,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 404,9M 362,6M 311,9M 293,9M 274,0M
Fondo de comercio i 79,8M 80,9M 82,0M 83,1M 84,2M
Activos intangibles i 4,6M 5,7M 6,8M 7,9M 9,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 80,8M 66,4M 51,4M 41,2M 32,1M
Total de activos no corrientes i 3,2B 3,0B 2,7B 2,4B 2,4B
Total de activos i 4,0B 3,7B 3,2B 2,9B 2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 93,6M 113,6M 94,4M 104,4M 135,1M
Deuda a corto plazo i 140,2M 69,6M 81,4M 8,2M 121,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 63,0M 74,9M 69,2M 73,4M 80,5M
Total de pasivos corrientes i 351,0M 309,8M 309,8M 237,6M 387,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 963,6M 943,7M 824,1M 823,8M 734,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 320,3M 282,7M 252,4M 237,2M 204,9M
Otros pasivos no corrientes 106,2M 98,4M 76,0M 61,0M 62,5M
Total de pasivos no corrientes i 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B 1,4B
Total de pasivos i 2,1B 2,0B 1,8B 1,7B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 209,5M 209,1M 208,6M 208,2M 207,8M
Ganancias retenidas i 1,2B 1,0B 806,3M 585,2M 369,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,9B 1,7B 1,4B 1,2B 990,8M
Métricas clave
Deuda total i 1,1B 1,0B 905,5M 832,0M 855,2M
Capital de trabajo i 448,8M 320,3M 260,4M 215,1M -18,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Otter Tail de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 275,9M 301,7M 294,2M 284,2M 176,8M
Depreciación y amortización i 118,1M 107,1M 98,0M 92,6M 91,4M
Compensación basada en acciones i 9,1M 9,5M 7,8M 6,8M 6,9M
Cambios en capital de trabajo i -46,2M 30,5M -524,0K -2,3M -86,5M
Flujo de efectivo operativo i 385,4M 468,6M 411,7M 411,5M 217,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -9,6M -61,6M -8,4M -8,3M -9,4M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -2,7M -52,7M -2,2M -3,9M 319,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,1M -6,5M -3,1M -2,9M -1,5M
Dividendos pagados i -88,1M -78,3M -73,1M -68,8M -64,9M
Emisión de deuda i 100,0M 120,0M 0 90,0M 140,0M
Pago de deuda i - 0 0 -30,0M -140,2M
Flujo de efectivo de financiación i -3,7M 22,9M -3,8M -96,8M -59,4M
Flujo de efectivo libre i 97,9M 94,1M 117,4M 218,2M 59,4M
Cambio neto en efectivo i 379,1M 438,8M 405,7M 310,8M 158,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Otter Tail

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,32
P/E a futuro 16,30
Precio a valor contable 1,96
Precio a ventas 2,81
Relación PEG -2,49

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,16 %
Margen operativo 22,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,63 %
Rendimiento sobre activos 5,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,28
Deuda a patrimonio 60,73
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) $6,55
Valor contable por acción $44,43
Ingresos por acción $31,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OTTR 3,7B 13,32 1,96 15,63 % 21,16 % 60,73
Honeywell 135,8B 32,07 10,15 26,14 % 12,63 % 236,61
3M Company 75,7B 28,08 16,47 71,46 % 11,14 % 379,22
Valmont Industries 9,8B 27,47 5,92 22,19 % 8,91 % 54,56
Seaboard 5,6B 11,33 1,07 10,04 % 5,09 % 36,62
MDU Resources 4,5B 23,59 1,62 7,01 % 10,15 % 97,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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