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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B
Beneficio bruto 597,2M 55,02 %
Resultado operativo 245,3M 22,60 %
Beneficio neto 146,8M 13,52 %

Métricas del balance general

Total de activos 11,8B
Total de pasivos 5,0B
Patrimonio de los accionistas 6,8B
Deuda a patrimonio 0,74

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 437,9M
Flujo de efectivo libre 135,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Veren de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 4,4B 3,6B 3,9B 3,2B 1,7B
Costo de ventas i 1,9B 1,3B 1,3B 1,2B 942,0M
Beneficio bruto i 2,5B 2,2B 2,6B 2,0B 763,1M
Margen bruto % i 56,4% 62,5% 65,9% 62,1% 44,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 131,1M 165,2M 117,2M 120,7M 80,0M
Otros gastos operativos i 1,3B 966,9M 760,7M 736,2M 678,5M
Total gastos operativos i 1,4B 1,1B 877,9M 856,9M 758,5M
Resultado operativo i 1,1B 1,1B 1,7B 1,2B 4,6M
Margen operativo % i 24,4% 30,7% 43,7% 35,6% 0,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 194,3M 126,0M 64,7M 88,9M 94,6M
Otros ingresos no operativos -537,9M 84,6M -97,8M 2,1B -3,1B
Resultado antes de impuestos i 343,7M 1,1B 1,6B 3,2B -3,1B
Impuesto sobre la renta i 59,8M 253,7M 415,1M 799,7M -627,6M
Tasa impositiva efectiva % i 17,4% 24,1% 26,6% 25,3% 0,0%
Beneficio neto i 273,3M 570,3M 1,5B 2,4B -2,5B
Margen neto % i 6,2% 16,0% 37,6% 73,0% -147,8%
Métricas clave
EBITDA i 2,4B 2,2B 2,7B 1,9B 722,7M
BPA (Básico) i $0,44 $1,05 $2,62 $4,15 $-4,76
BPA (Diluido) i $0,44 $1,04 $2,60 $4,11 $-4,76
Acciones en circulación básicas i 847263366 776997389 806995957 810545681 753779747
Acciones en circulación diluidas i 847263366 776997389 806995957 810545681 753779747

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Veren de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 17,1M 17,3M 289,9M 13,5M 8,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 386,5M 377,9M 327,8M 314,3M 200,5M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - 18,7M - -
Total de activos corrientes i 676,8M 1,0B 989,2M 410,9M 278,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 23,6B 26,3B 23,9B 25,2B 25,5B
Fondo de comercio i 487,6M 551,8M 407,8M 423,0M 446,6M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 17,8M 14,3M 96,4M 144,8M 195,7M
Otros activos no corrientes 18,0M 7,2M 285,2M 576,5M 1,4B
Total de activos no corrientes i 11,1B 11,7B 8,5B 8,8B 6,4B
Total de activos i 11,8B 12,8B 9,5B 9,2B 6,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 493,5M 634,9M 448,2M 450,7M 310,3M
Deuda a corto plazo i 573,9M 420,5M 563,6M 303,6M 248,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 14,1M 183,8M 37,1M 159,6M 42,2M
Total de pasivos corrientes i 1,2B 1,4B 1,2B 1,0B 669,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,5B 3,3B 1,0B 1,8B 2,2B
Pasivos por impuestos diferidos i 710,0M 643,0M 77,3M 0 -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 3,8B 4,5B 1,8B 2,7B 3,2B
Total de pasivos i 5,0B 5,9B 3,0B 3,8B 3,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 17,0B 17,1B 16,4B 16,7B 16,5B
Ganancias retenidas i -10,2B -10,2B -10,6B -11,8B -14,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,8B 6,9B 6,5B 5,4B 2,8B
Métricas clave
Deuda total i 3,1B 3,7B 1,6B 2,1B 2,4B
Capital de trabajo i -510,9M -323,5M -249,8M -621,3M -390,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Veren de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 273,3M 570,3M 1,5B 2,4B -2,5B
Depreciación y amortización i 1,3B 1,1B 951,7M 786,1M 712,7M
Compensación basada en acciones i 5,6M 5,7M 6,0M 6,1M -900,0K
Cambios en capital de trabajo i -36,0M 45,1M 2,4M -62,7M 107,4M
Flujo de efectivo operativo i 1,6B 2,2B 2,8B 3,8B -2,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - -1,2B -1,0B -676,1M -698,8M
Adquisiciones i 1,0B -3,0B 192,9M -578,9M 508,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - 0 12,6M 0
Flujo de efectivo de inversión i 1,1B -4,2B -860,6M -1,2B -269,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -101,9M -349,9M -294,2M -17,5M -12,9M
Dividendos pagados i -284,6M -211,9M -200,6M -47,8M -9,4M
Emisión de deuda i 1,0B 2,7B - - -
Pago de deuda i -2,3B -918,7M -640,7M -273,4M -662,5M
Flujo de efectivo de financiación i -1,6B 1,8B -1,1B -297,2M -639,5M
Flujo de efectivo libre i 524,0M 975,2M 1,2B 819,7M 161,7M
Cambio neto en efectivo i 1,1B -262,3M 864,9M 2,3B -3,6B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Veren

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,21
P/E a futuro 7,91
Precio a valor contable 0,54
Precio a ventas 0,93
Relación PEG 7,91

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,88 %
Margen operativo 15,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,17 %
Rendimiento sobre activos 3,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,57
Deuda a patrimonio 45,34
Beta 1,34

Datos por acción

BPA (TTM) $0,33
Valor contable por acción $11,05
Ingresos por acción $6,43

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VRN 3,7B 18,21 0,54 4,17 % 6,88 % 45,34
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Ovintiv 16,0B 11,55 1,25 11,54 % 14,34 % 57,38
Comstock Resources 5,1B 12,03 1,90 15,87 % 17,82 % 98,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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