Ventas Inc. | Large-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 572,4M 42,15 %
Resultado operativo 197,7M 14,56 %
Beneficio neto 48,4M 3,56 %
BPA (Diluido) $0,10

Métricas del balance general

Total de activos 26,2B
Total de pasivos 15,4B
Patrimonio de los accionistas 10,8B
Deuda a patrimonio 1,42

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 352,0M
Flujo de efectivo libre 203,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ventas de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,9B4,5B4,1B3,8B3,8B
Costo de ventas i2,8B2,6B2,3B2,1B1,9B
Beneficio bruto i2,1B1,9B1,8B1,7B1,9B
Margen bruto % i42,6%43,1%44,7%45,4%48,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i163,0M148,9M144,9M129,8M130,2M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i163,0M148,9M144,9M129,8M130,2M
Resultado operativo i681,2M415,5M483,8M421,4M591,4M
Margen operativo % i13,8%9,2%11,7%11,0%15,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i602,8M574,1M467,6M440,1M469,5M
Otros ingresos no operativos-27,8M118,8M-74,1M80,0M222,8M
Resultado antes de impuestos i50,6M-39,8M-57,9M61,4M344,7M
Impuesto sobre la renta i-37,8M-9,5M-16,9M4,8M-96,5M
Tasa impositiva efectiva % i-74,7%0,0%0,0%7,9%-28,0%
Beneficio neto i88,4M-30,3M-40,9M56,6M441,2M
Margen neto % i1,8%-0,7%-1,0%1,5%11,6%
Métricas clave
EBITDA i1,9B1,9B1,6B1,6B1,7B
BPA (Básico) i$0,20$-0,10$-0,12$0,13$1,18
BPA (Diluido) i$0,19$-0,10$-0,12$0,13$1,17
Acciones en circulación básicas i411770000401809000399549000382785000373368000
Acciones en circulación diluidas i411770000401809000399549000382785000373368000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ventas de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i897,8M508,8M122,6M149,7M413,3M
Inversiones a corto plazo i---0237,6M
Cuentas por cobrar i202,7M194,1M187,5M176,9M169,7M
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i1,4B868,2M964,6M951,0M1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i2,1B2,1B2,1B2,1B2,1B
Activos intangibles i11,5M5,6M6,4M7,3M4,7M
Inversiones a largo plazo40,2M59,3M23,6M48,9M50,1M
Otros activos no corrientes416,5M319,7M283,1M250,6M234,4M
Total de activos no corrientes i24,8B23,9B23,2B23,8B22,4B
Total de activos i26,2B24,7B24,2B24,7B23,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,2B1,0B1,0B1,1B1,1B
Deuda a corto plazo i6,4M14,0M428,2M336,4M193,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes2,7M9,2M6,5M10,8M3,2M
Total de pasivos corrientes i1,3B1,2B1,6B1,5B1,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i13,7B13,7B12,1B11,9B11,9B
Pasivos por impuestos diferidos i8,2M24,5M35,6M59,3M62,6M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i14,1B14,0B12,4B12,2B12,2B
Total de pasivos i15,4B15,2B13,9B13,8B13,7B
Patrimonio
Acciones comunes i109,1M100,6M99,9M99,8M93,6M
Ganancias retenidas i---5,4B-4,7B-4,0B
Acciones en tesorería i25,2M13,8M536,0K00
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i10,8B9,5B10,2B10,9B10,3B
Métricas clave
Deuda total i13,7B13,7B12,5B12,2B12,1B
Capital de trabajo i46,8M-314,1M-612,4M-593,1M89,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ventas de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i88,4M-30,3M-40,9M56,6M441,2M
Depreciación y amortización i1,3B1,4B1,2B1,2B1,1B
Compensación basada en acciones i31,0M31,0M30,7M32,0M21,5M
Cambios en capital de trabajo i16,6M-54,8M-45,7M-37,8M121,6M
Flujo de efectivo operativo i1,3B1,2B1,1B1,2B1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-69,8M-80,5M-83,7M-129,3M-286,8M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-184,7M-21,0M-99,8M219,6M-282,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----96,0K-575,0K
Dividendos pagados i-740,3M-723,6M-720,3M-686,9M-928,8M
Emisión de deuda i1,9B2,5B957,8M1,5B733,3M
Pago de deuda i-1,6B-2,0B-575,4M-2,1B-479,5M
Flujo de efectivo de financiación i1,4B-545,5M-292,6M-566,7M-1,3B
Flujo de efectivo libre i725,8M476,9M666,1M593,1M921,5M
Cambio neto en efectivo i2,6B667,2M719,0M840,6M75,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ventas

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 194,30
P/E a futuro 400,75
Precio a valor contable 2,52
Precio a ventas 5,72
Relación PEG 400,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,82 %
Margen operativo 14,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,38 %
Rendimiento sobre activos 1,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,63
Deuda a patrimonio 108,90
Beta 0,97

Datos por acción

BPA (TTM) $0,33
Valor contable por acción $25,43
Ingresos por acción $12,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
vtr28,9B194,302,521,38 %2,82 %108,90
Welltower 109,0B91,013,023,45 %12,18 %47,36
Omega Healthcare 12,5B25,482,4310,65 %42,23 %96,77
Healthpeak 12,0B72,131,522,14 %5,90 %109,01
CareTrust REIT 7,4B27,532,038,28 %58,90 %34,75
American Healthcare 6,9B-140,932,78-1,41 %-1,53 %69,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.