Waters (WAT) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
661,7M
Beneficio bruto
385,0M
58,18 %
Resultado operativo
151,7M
22,93 %
Beneficio neto
121,4M
18,34 %
BPA (Diluido)
$2,03
Métricas del balance general
Total de activos
4,6B
Total de pasivos
2,6B
Patrimonio de los accionistas
2,0B
Deuda a patrimonio
1,34
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
259,6M
Flujo de efectivo libre
233,8M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Waters de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 2,8B | 2,4B |
| Costo de ventas | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,0B |
| Beneficio bruto | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,4B |
| Margen bruto % | 59,4% | 59,6% | 58,0% | 58,5% | 57,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 183,0M | 174,9M | 176,2M | 168,4M | 140,8M |
| Ventas, generales y administrativos | 690,1M | 736,0M | 658,0M | 627,0M | 553,7M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 873,2M | 911,0M | 834,2M | 795,3M | 694,5M |
| Resultado operativo | 837,9M | 817,7M | 883,2M | 826,9M | 653,6M |
| Margen operativo % | 28,3% | 27,7% | 29,7% | 29,7% | 27,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 17,4M | 16,6M | 11,0M | 12,2M | 16,3M |
| Gastos por intereses | 89,7M | 98,9M | 48,8M | 44,9M | 49,1M |
| Otros ingresos no operativos | -10,8M | 807,0K | -7,6M | 12,0M | -9,9M |
| Resultado antes de impuestos | 754,9M | 736,2M | 837,8M | 806,2M | 610,9M |
| Impuesto sobre la renta | 117,0M | 94,0M | 130,1M | 113,4M | 89,3M |
| Tasa impositiva efectiva % | 15,5% | 12,8% | 15,5% | 14,1% | 14,6% |
| Beneficio neto | 637,8M | 642,2M | 707,8M | 692,8M | 521,6M |
| Margen neto % | 21,6% | 21,7% | 23,8% | 24,9% | 22,1% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,0B | 1,0B | 1,0B | 988,0M | 793,5M |
| BPA (Básico) | $10,75 | $10,87 | $11,80 | $11,25 | $8,40 |
| BPA (Diluido) | $10,71 | $10,84 | $11,73 | $11,17 | $8,36 |
| Acciones en circulación básicas | 59333000 | 59076000 | 59985000 | 61575000 | 62094000 |
| Acciones en circulación diluidas | 59333000 | 59076000 | 59985000 | 61575000 | 62094000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Waters de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 324,4M | 395,1M | 480,5M | 501,2M | 436,7M |
| Inversiones a corto plazo | 934,0K | 898,0K | 862,0K | 68,1M | 6,5M |
| Cuentas por cobrar | 733,4M | 702,2M | 722,9M | 612,6M | 573,3M |
| Inventario | 477,3M | 516,2M | 455,7M | 356,1M | 304,3M |
| Otros activos corrientes | 133,1M | 138,5M | 103,9M | 90,9M | 80,3M |
| Total de activos corrientes | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 753,4M | 749,3M | 641,5M | 622,5M | 589,8M |
| Fondo de comercio | 3,2B | 3,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Activos intangibles | 567,9M | 629,2M | 227,4M | 242,4M | 258,6M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 295,7M | 215,7M | 191,1M | 153,1M | 148,6M |
| Total de activos no corrientes | 2,9B | 2,9B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| Total de activos | 4,6B | 4,6B | 3,3B | 3,1B | 2,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 99,9M | 84,7M | 93,3M | 96,8M | 72,2M |
| Deuda a corto plazo | 25,5M | 77,8M | 76,4M | 27,9M | 177,8M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 149,3M | 168,7M | 140,3M | 155,1M | 197,1M |
| Total de pasivos corrientes | 789,8M | 789,6M | 785,7M | 680,5M | 805,0M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 1,7B | 2,4B | 1,6B | 1,6B | 1,3B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 183,8M | 137,8M | 117,5M | 89,8M | 98,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 1,9B | 2,7B | 2,0B | 2,0B | 1,8B |
| Total de pasivos | 2,7B | 3,5B | 2,8B | 2,7B | 2,6B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,6M | 1,6M | 1,6M | 1,6M | 1,6M |
| Ganancias retenidas | 9,8B | 9,2B | 8,5B | 7,8B | 7,1B |
| Acciones en tesorería | 10,1B | 10,1B | 10,1B | 9,4B | 8,8B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 1,8B | 1,2B | 504,5M | 367,6M | 232,1M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,7B | 2,4B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Capital de trabajo | 879,4M | 963,3M | 978,2M | 948,4M | 596,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Waters de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 637,8M | 642,2M | 707,8M | 692,8M | 521,6M |
| Depreciación y amortización | 191,8M | 165,9M | 130,4M | 131,7M | 125,4M |
| Compensación basada en acciones | 44,7M | 36,9M | 42,6M | 29,9M | 36,9M |
| Cambios en capital de trabajo | -111,4M | -240,3M | -247,1M | -114,1M | 102,5M |
| Flujo de efectivo operativo | 762,1M | 603,6M | 611,7M | 757,0M | 783,6M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -142,5M | -160,6M | -175,9M | -161,3M | -172,4M |
| Adquisiciones | -1,5M | 742,0K | 8,9M | -1,8M | -80,5M |
| Compras de inversiones | -3,7M | -1,8M | -11,4M | -279,7M | -32,0M |
| Ventas de inversiones | 3,7M | 1,8M | 78,0M | 218,1M | 20,9M |
| Flujo de efectivo de inversión | -144,0M | -1,4B | -100,4M | -224,6M | -264,1M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -13,5M | -70,3M | -626,1M | -648,9M | -196,4M |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 170,0M | 1,5B | 205,0M | 510,0M | 315,0M |
| Pago de deuda | -900,0M | -670,0M | -145,0M | -350,0M | -640,4M |
| Flujo de efectivo de financiación | -727,0M | 725,2M | -552,4M | -493,9M | -506,5M |
| Flujo de efectivo libre | 619,6M | 442,2M | 428,2M | 579,0M | 618,1M |
| Cambio neto en efectivo | -108,9M | -113,6M | -41,2M | 38,4M | 12,9M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Waters
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
29,66
P/E a futuro
25,40
Precio a valor contable
9,05
Precio a ventas
6,42
Relación PEG
11,92
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
21,71 %
Margen operativo
26,22 %
Rendimiento sobre el patrimonio
37,03 %
Rendimiento sobre activos
11,70 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,75
Deuda a patrimonio
73,86
Beta
1,04
Datos por acción
BPA (TTM)
$11,07
Valor contable por acción
$36,29
Ingresos por acción
$51,26
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wat | 19,7B | 29,66 | 9,05 | 37,03 % | 21,71 % | 73,86 |
| Thermo Fisher | 206,1B | 31,46 | 4,06 | 13,42 % | 15,24 % | 69,62 |
| Danaher | 153,9B | 45,65 | 2,94 | 6,68 % | 14,21 % | 35,45 |
| Idexx Laboratories | 50,5B | 52,42 | 34,68 | 64,87 % | 24,41 % | 84,81 |
| Agilent Technologies | 40,2B | 33,02 | 6,31 | 19,88 % | 17,97 % | 56,42 |
| Iqvia Holdings | 36,0B | 29,90 | 6,08 | 19,79 % | 7,88 % | 272,12 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.