Waters (WAT) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
3,0B
Beneficio bruto
1,8B
59,43 %
Ingresos operativos
837,9M
28,32 %
Beneficio neto
637,8M
21,56 %
BPA (diluido)
10,71 US$
Métricas del balance
Activos totales
4,6B
Pasivos totales
2,7B
Patrimonio de accionistas
1,8B
Deuda sobre patrimonio
1,49
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
762,1M
Flujo de caja libre
619,6M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Waters desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 2,8B | 2,4B |
| Costo de bienes vendidos | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,0B |
| Beneficio bruto | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,4B |
| Gastos operativos | 873,2M | 911,0M | 834,2M | 795,3M | 694,5M |
| Ingresos operativos | 837,9M | 817,7M | 883,2M | 826,9M | 653,6M |
| Ingresos antes de impuestos | 754,9M | 736,2M | 837,8M | 806,2M | 610,9M |
| Impuesto sobre la renta | 117,0M | 94,0M | 130,1M | 113,4M | 89,3M |
| Beneficio neto | 637,8M | 642,2M | 707,8M | 692,8M | 521,6M |
| BPA (diluido) | 10,71 US$ | 10,84 US$ | 11,73 US$ | 11,17 US$ | 8,36 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Waters desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Activos no corrientes | 2,9B | 2,9B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| Activos totales | 4,6B | 4,6B | 3,3B | 3,1B | 2,8B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 789,8M | 789,6M | 785,7M | 680,5M | 805,0M |
| Pasivos no corrientes | 1,9B | 2,7B | 2,0B | 2,0B | 1,8B |
| Pasivos totales | 2,7B | 3,5B | 2,8B | 2,7B | 2,6B |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 1,8B | 1,2B | 504,5M | 367,6M | 232,1M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Waters desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 637,8M | 642,2M | 707,8M | 692,8M | 521,6M |
| Flujo de caja operativo | 762,1M | 603,6M | 611,7M | 757,0M | 783,6M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -142,5M | -160,6M | -175,9M | -161,3M | -172,4M |
| Flujo de caja de inversión | -144,0M | -1,4B | -100,4M | -224,6M | -264,1M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de financiación | -727,0M | 725,2M | -552,4M | -493,9M | -506,5M |
| Flujo de caja libre | 619,6M | 442,2M | 428,2M | 579,0M | 618,1M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Waters
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
32,05
P/E proyectado
27,29
Precio sobre valor en libros
10,70
Precio sobre ventas
7,04
Ratio PEG
27,29
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
22,02 %
Margen operativo
22,93 %
Rentabilidad sobre patrimonio
40,82 %
Rentabilidad sobre activos
11,61 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,81
Deuda sobre patrimonio
78,58
Beta
1,12
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
11,01 US$
Valor en libros por acción
32,98 US$
Ingresos por acción
50,24 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wat | 21,0B | 32,05 | 10,70 | 40,82 % | 22,02 % | 78,58 |
| Thermo Fisher | 160,6B | 24,95 | 3,25 | 13,70 % | 15,19 % | 69,23 |
| Danaher | 146,6B | 39,70 | 2,88 | 7,22 % | 15,81 % | 34,56 |
| Idexx Laboratories | 42,5B | 48,75 | 29,47 | 59,33 % | 22,76 % | 73,16 |
| Agilent Technologies | 35,0B | 30,36 | 5,70 | 18,88 % | 17,59 % | 60,04 |
| Iqvia Holdings | 27,7B | 21,85 | 4,66 | 21,64 % | 8,61 % | 242,91 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.