Workiva Inc. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 206,3M
Beneficio bruto 157,9M 76,56 %
Resultado operativo -24,8M -12,00 %
Beneficio neto -21,4M -10,36 %
BPA (Diluido) $-0,38

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas -75,7M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 33,7M
Flujo de efectivo libre -8,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Workiva de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i738,7M630,0M537,9M443,3M351,6M
Costo de ventas i172,1M154,2M129,9M103,8M90,2M
Beneficio bruto i566,6M475,8M408,0M339,5M261,4M
Margen bruto % i76,7%75,5%75,9%76,6%74,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i192,9M172,8M151,7M115,7M94,8M
Ventas, generales y administrativos i450,2M397,6M345,0M253,1M204,4M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i643,2M570,3M496,8M368,8M299,2M
Resultado operativo i-76,5M-94,5M-88,8M-29,4M-37,8M
Margen operativo % i-10,4%-15,0%-16,5%-6,6%-10,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i39,4M25,9M4,9M1,0M3,3M
Gastos por intereses i12,9M53,6M6,0M14,0M14,0M
Otros ingresos no operativos563,0K-1,8M926,0K3,2M-205,0K
Resultado antes de impuestos i-49,4M-124,1M-89,0M-39,1M-48,7M
Impuesto sobre la renta i5,6M3,4M1,9M-1,4M-291,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-55,0M-127,5M-90,9M-37,7M-48,4M
Margen neto % i-7,5%-20,2%-16,9%-8,5%-13,8%
Métricas clave
EBITDA i-25,6M-59,3M-72,7M-19,8M-30,4M
BPA (Básico) i$-0,99$-2,36$-1,72$-0,74$-1,00
BPA (Diluido) i$-0,99$-2,36$-1,72$-0,74$-1,00
Acciones en circulación básicas i5535538154099757529540795112651048448166
Acciones en circulación diluidas i5535538154099757529540795112651048448166

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Workiva de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i301,8M256,1M240,2M300,4M322,8M
Inversiones a corto plazo i514,6M557,6M190,6M230,1M207,2M
Cuentas por cobrar i148,4M125,2M106,3M76,8M68,9M
Inventario i-----
Otros activos corrientes22,2M23,6M18,0M15,1M9,0M
Total de activos corrientes i1,0B1,0B600,1M657,1M633,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i11,8M12,6M13,9M17,8M15,8M
Fondo de comercio i421,1M247,1M247,7M79,5M1,6M
Activos intangibles i27,4M22,9M28,2M10,4M1,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes62,4M38,0M40,5M38,1M27,1M
Total de activos no corrientes i320,2M209,9M219,5M129,7M73,9M
Total de activos i1,4B1,2B819,6M786,8M707,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i7,7M5,2M6,2M4,1M2,8M
Deuda a corto plazo i5,5M5,8M6,2M306,2M6,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i592,4M484,5M406,9M646,5M281,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i787,8M787,4M366,9M31,5M323,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes227,0K178,0K1,5M1,6M1,7M
Total de pasivos no corrientes i817,7M823,8M406,7M67,3M360,9M
Total de pasivos i1,4B1,3B813,6M713,8M642,7M
Patrimonio
Acciones comunes i56,0K54,0K53,0K51,0K49,0K
Ganancias retenidas i-707,7M-652,6M-525,1M-452,4M-414,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i-41,7M-89,4M6,0M73,0M64,3M
Métricas clave
Deuda total i793,3M793,2M373,2M337,7M329,6M
Capital de trabajo i455,8M524,4M193,1M10,6M351,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Workiva de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-55,0M-127,5M-90,9M-37,7M-48,4M
Depreciación y amortización i11,0M11,1M10,2M5,2M4,3M
Compensación basada en acciones i102,2M98,8M70,7M48,6M45,8M
Cambios en capital de trabajo i17,6M42,0M22,7M19,2M7,9M
Flujo de efectivo operativo i77,6M71,2M14,5M42,5M18,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,4M-2,1M-3,5M-3,5M-1,9M
Adquisiciones i-98,1M0-99,2M-37,5M0
Compras de inversiones i-402,2M-573,3M-130,8M-170,1M-175,9M
Ventas de inversiones i456,6M218,4M165,5M143,4M74,3M
Flujo de efectivo de inversión i-45,1M-357,0M-67,9M-68,4M-103,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0691,1M000
Pago de deuda i-532,0K-397,4M-1,6M-1,7M-1,6M
Flujo de efectivo de financiación i-12,0M284,3M-14,1M-28,8M-15,3M
Flujo de efectivo libre i86,2M68,5M7,7M46,1M31,1M
Cambio neto en efectivo i20,5M-1,5M-67,5M-54,8M-100,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Workiva

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -80,79
P/E a futuro 58,65
Precio a ventas 5,33
Relación PEG 58,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,25 %
Margen operativo -10,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio 132,05 %
Rendimiento sobre activos -3,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,54
Deuda a patrimonio -11,93
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,19
Valor contable por acción $-1,19
Ingresos por acción $14,44

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
wk4,3B-80,79-132,05 %-8,25 %-11,93
Salesforce 235,0B38,473,8810,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Paylocity Holding 9,8B44,287,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,9B49,7921,6649,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.