$49,84
-4,04 %
Compare
Workiva vs SalesforceWorkiva vs Uber TechnologiesWorkiva vs Bentley SystemsWorkiva vs Altair EngineeringWorkiva vs InterDigitalWorkiva vs S&P 500 | Market

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 238,9M
Beneficio bruto 192,8M 80,68 %
Resultado operativo 7,9M 3,29 %
Beneficio neto 11,8M 4,95 %
BPA (Diluido) $0,21

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas -5,4M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 64,0M
Flujo de efectivo libre 50,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Workiva de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 884,6M 738,7M 630,0M 537,9M 443,3M
Costo de ventas i 190,4M 172,1M 154,2M 129,9M 103,8M
Beneficio bruto i 694,1M 566,6M 475,8M 408,0M 339,5M
Margen bruto % i 78,5% 76,7% 75,5% 75,9% 76,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 214,8M 192,9M 172,8M 151,7M 115,7M
Ventas, generales y administrativos i 521,7M 450,2M 397,6M 345,0M 253,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 736,6M 643,2M 570,3M 496,8M 368,8M
Resultado operativo i -42,4M -76,5M -94,5M -88,8M -29,4M
Margen operativo % i -4,8% -10,4% -15,0% -16,5% -6,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 34,2M 39,4M 25,9M 4,9M 1,0M
Gastos por intereses i 12,8M 12,9M 53,6M 6,0M 14,0M
Otros ingresos no operativos -1,4M 563,0K -1,8M 926,0K 3,2M
Resultado antes de impuestos i -22,4M -49,4M -124,1M -89,0M -39,1M
Impuesto sobre la renta i 3,8M 5,6M 3,4M 1,9M -1,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -26,2M -55,0M -127,5M -90,9M -37,7M
Margen neto % i -3,0% -7,5% -20,2% -16,9% -8,5%
Métricas clave
EBITDA i 1,4M -25,6M -59,3M -72,7M -19,8M
BPA (Básico) i - $-0,99 $-2,36 $-1,72 $-0,74
BPA (Diluido) i - $-0,99 $-2,36 $-1,72 $-0,74
Acciones en circulación básicas i - 55355381 54099757 52954079 51126510
Acciones en circulación diluidas i - 55355381 54099757 52954079 51126510

Tendencia del estado de resultados

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Balance general de Workiva de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 338,8M 301,8M 256,1M 240,2M 300,4M
Inversiones a corto plazo i 552,9M 514,6M 557,6M 190,6M 230,1M
Cuentas por cobrar i 169,0M 148,4M 125,2M 106,3M 76,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 28,8M 22,2M 23,6M 18,0M 15,1M
Total de activos corrientes i 1,2B 1,0B 1,0B 600,1M 657,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 14,0M 11,8M 12,6M 13,9M 17,8M
Fondo de comercio i 434,6M 421,1M 247,1M 247,7M 79,5M
Activos intangibles i 22,3M 27,4M 22,9M 28,2M 10,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 68,2M 62,4M 38,0M 40,5M 38,1M
Total de activos no corrientes i 331,2M 320,2M 209,9M 219,5M 129,7M
Total de activos i 1,5B 1,4B 1,2B 819,6M 786,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,9M 7,7M 5,2M 6,2M 4,1M
Deuda a corto plazo i 77,4M 5,5M 5,8M 6,2M 306,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 741,7M 592,4M 484,5M 406,9M 646,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 720,0M 787,8M 787,4M 366,9M 31,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 92,0K 227,0K 178,0K 1,5M 1,6M
Total de pasivos no corrientes i 757,4M 817,7M 823,8M 406,7M 67,3M
Total de pasivos i 1,5B 1,4B 1,3B 813,6M 713,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 57,0K 56,0K 54,0K 53,0K 51,0K
Ganancias retenidas i -733,9M -707,7M -652,6M -525,1M -452,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -5,4M -41,7M -89,4M 6,0M 73,0M
Métricas clave
Deuda total i 797,3M 793,3M 793,2M 373,2M 337,7M
Capital de trabajo i 420,7M 455,8M 524,4M 193,1M 10,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Workiva de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -26,2M -55,0M -127,5M -90,9M -37,7M
Depreciación y amortización i 11,0M 11,0M 11,1M 10,2M 5,2M
Compensación basada en acciones i 122,9M 102,2M 98,8M 70,7M 48,6M
Cambios en capital de trabajo i 59,3M 17,6M 42,0M 22,7M 19,2M
Flujo de efectivo operativo i 169,1M 77,6M 71,2M 14,5M 42,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,1M -1,4M -2,1M -3,5M -3,5M
Adquisiciones i 0 -98,1M 0 -99,2M -37,5M
Compras de inversiones i -425,5M -402,2M -573,3M -130,8M -170,1M
Ventas de inversiones i 393,0M 456,6M 218,4M 165,5M 143,4M
Flujo de efectivo de inversión i -34,6M -45,1M -357,0M -67,9M -68,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -71,6M - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 691,1M 0 0
Pago de deuda i -560,0K -532,0K -397,4M -1,6M -1,7M
Flujo de efectivo de financiación i -94,9M -12,0M 284,3M -14,1M -28,8M
Flujo de efectivo libre i 137,6M 86,2M 68,5M 7,7M 46,1M
Cambio neto en efectivo i 39,7M 20,5M -1,5M -67,5M -54,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Workiva

Ratios de valuación

P/E a futuro 16,53
Precio a valor contable -543,10
Precio a ventas 3,57
Relación PEG 16,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,96 %
Margen operativo 3,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio 481,40 %
Rendimiento sobre activos -1,85 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,57
Deuda a patrimonio -146,68
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,47
Valor contable por acción $-0,10
Ingresos por acción $15,72

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WK 3,0B - -543,10 481,40 % -2,96 % -146,68
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.