Williams Companies (WMB) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
3,0B
Beneficio bruto
1,8B
59,71 %
Resultado operativo
1,1B
35,89 %
Beneficio neto
729,0M
23,92 %
BPA (Diluido)
$0,56
Métricas del balance general
Total de activos
54,9B
Total de pasivos
40,1B
Patrimonio de los accionistas
14,9B
Deuda a patrimonio
2,69
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
1,4B
Flujo de efectivo libre
421,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Williams Companies de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 10,5B | 10,9B | 11,0B | 10,6B | 7,7B |
| Costo de ventas | 4,3B | 4,1B | 5,5B | 5,9B | 3,3B |
| Beneficio bruto | 6,2B | 6,8B | 5,5B | 4,8B | 4,4B |
| Margen bruto % | 58,7% | 62,4% | 50,2% | 44,7% | 56,8% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 708,0M | 665,0M | 636,0M | 558,0M | 466,0M |
| Otros gastos operativos | -60,0M | -30,0M | 28,0M | 16,0M | 22,0M |
| Total gastos operativos | 648,0M | 635,0M | 664,0M | 574,0M | 488,0M |
| Resultado operativo | 3,3B | 4,2B | 3,0B | 2,6B | 2,6B |
| Margen operativo % | 31,8% | 38,3% | 27,5% | 24,8% | 33,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 67,0M | 79,0M | 15,0M | 7,0M | - |
| Gastos por intereses | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 1,2B |
| Otros ingresos no operativos | 944,0M | 1,4B | 656,0M | 614,0M | -1,1B |
| Resultado antes de impuestos | 3,0B | 4,4B | 2,5B | 2,1B | 277,0M |
| Impuesto sobre la renta | 640,0M | 1,0B | 425,0M | 511,0M | 79,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 21,4% | 22,8% | 16,7% | 24,7% | 28,5% |
| Beneficio neto | 2,3B | 3,3B | 2,1B | 1,6B | 198,0M |
| Margen neto % | 22,3% | 30,3% | 19,3% | 14,7% | 2,6% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 6,3B | 7,0B | 5,7B | 5,1B | 4,6B |
| BPA (Básico) | $1,82 | $2,61 | $1,68 | $1,25 | $0,17 |
| BPA (Diluido) | $1,82 | $2,60 | $1,67 | $1,24 | $0,17 |
| Acciones en circulación básicas | 1219184000 | 1217784000 | 1218362000 | 1215221000 | 1213631000 |
| Acciones en circulación diluidas | 1219184000 | 1217784000 | 1218362000 | 1215221000 | 1213631000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Williams Companies de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 60,0M | 2,2B | 152,0M | 1,7B | 142,0M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 1,9B | 1,3B | 1,8B | 2,0B | 999,0M |
| Inventario | 279,0M | 274,0M | 320,0M | 379,0M | 136,0M |
| Otros activos corrientes | 192,0M | 195,0M | 279,0M | 211,0M | 149,0M |
| Total de activos corrientes | 2,7B | 4,5B | 3,8B | 4,5B | 1,4B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 9,4B | 7,1B | 6,7B | 6,0B | 5,3B |
| Fondo de comercio | 7,7B | 8,1B | 7,4B | 7,4B | 7,4B |
| Activos intangibles | 6,7B | 7,1B | 7,4B | 7,4B | 7,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| Total de activos no corrientes | 51,9B | 48,1B | 44,6B | 43,1B | 42,7B |
| Total de activos | 54,5B | 52,6B | 48,4B | 47,6B | 44,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 1,6B | 1,4B | 2,3B | 1,7B | 482,0M |
| Deuda a corto plazo | 2,2B | 3,1B | 1,0B | 2,0B | 921,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 602,0M | 447,0M | 820,0M | 478,0M | 304,0M |
| Total de pasivos corrientes | 5,3B | 5,8B | 4,9B | 5,0B | 2,3B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 24,7B | 23,4B | 21,9B | 21,6B | 21,5B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 4,4B | 3,8B | 2,9B | 2,5B | 1,9B |
| Otros pasivos no corrientes | 5,3B | 4,7B | 4,7B | 4,4B | 3,9B |
| Total de pasivos no corrientes | 34,4B | 31,9B | 29,5B | 28,5B | 27,3B |
| Total de pasivos | 39,7B | 37,7B | 34,4B | 33,5B | 29,6B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Ganancias retenidas | -12,4B | -12,3B | -13,3B | -13,2B | -12,7B |
| Acciones en tesorería | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 1,0B | 1,0B |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 14,8B | 14,9B | 14,0B | 14,1B | 14,6B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 26,9B | 26,5B | 22,9B | 23,7B | 22,4B |
| Capital de trabajo | -2,7B | -1,3B | -1,1B | -423,0M | -890,0M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Williams Companies de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 2,3B | 3,3B | 2,1B | 1,6B | 198,0M |
| Depreciación y amortización | 2,2B | 2,1B | 2,0B | 1,8B | 1,7B |
| Compensación basada en acciones | 99,0M | 77,0M | 73,0M | 81,0M | 52,0M |
| Cambios en capital de trabajo | -526,0M | 107,0M | -588,0M | -380,0M | -31,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 4,6B | 6,5B | 4,0B | 3,6B | 2,0B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -105,0M | -51,0M | -30,0M | -8,0M | -36,0M |
| Adquisiciones | -2,2B | -1,4B | -1,1B | -266,0M | -325,0M |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -2,3B | -1,4B | -1,1B | -226,0M | -319,0M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | 0 | -130,0M | -9,0M | 0 | - |
| Dividendos pagados | -2,3B | -2,2B | -2,1B | -2,0B | -1,9B |
| Emisión de deuda | 3,6B | 2,8B | 1,8B | 2,2B | 3,9B |
| Pago de deuda | -2,9B | -634,0M | -2,9B | -894,0M | -3,8B |
| Flujo de efectivo de financiación | -2,2B | -49,0M | -3,0B | -942,0M | -2,1B |
| Flujo de efectivo libre | 2,3B | 3,4B | 2,6B | 2,7B | 2,2B |
| Cambio neto en efectivo | 153,0M | 5,1B | -122,0M | 2,4B | -356,0M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Williams Companies
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
29,24
P/E a futuro
27,70
Precio a valor contable
5,70
Precio a ventas
6,22
Relación PEG
27,70
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
21,38 %
Margen operativo
34,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio
17,39 %
Rendimiento sobre activos
4,27 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,54
Deuda a patrimonio
192,99
Beta
0,69
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,98
Valor contable por acción
$10,16
Ingresos por acción
$9,31
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wmb | 70,7B | 29,24 | 5,70 | 17,39 % | 21,38 % | 192,99 |
| Enbridge | 102,8B | 22,81 | 1,75 | 9,92 % | 10,28 % | 147,94 |
| Kinder Morgan | 59,8B | 22,04 | 1,94 | 8,88 % | 17,06 % | 102,28 |
| TC Energy | 51,5B | 16,57 | 2,05 | 12,81 % | 30,41 % | 159,10 |
| Cheniere Energy | 50,7B | 13,51 | 7,62 | 50,80 % | 21,11 % | 233,19 |
| Oneok | 46,9B | 14,51 | 2,15 | 16,77 % | 11,06 % | 148,22 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.