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Williams-Sonoma (WSM) | Análisis financiero y estados financieros

Williams-Sonoma Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,7B

Beneficio bruto 765,8M 44,26 %

Resultado operativo 290,7M 16,80 %

Beneficio neto 231,3M 13,37 %

BPA (Diluido) $1,85

Métricas del balance general

Total de activos 5,2B

Total de pasivos 3,0B

Patrimonio de los accionistas 2,2B

Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 205,0M

Flujo de efectivo libre 60,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Williams-Sonoma de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	7,7B	7,8B	8,7B	8,2B	6,8B
Costo de ventas i	4,1B	4,4B	5,0B	4,6B	4,1B
Beneficio bruto i	3,6B	3,3B	3,7B	3,6B	2,6B
Margen bruto % i	46,5%	42,6%	42,4%	44,0%	38,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,2B	2,1B	2,2B	2,2B	1,7B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,2B	2,1B	2,2B	2,2B	1,7B
Resultado operativo i	1,4B	1,2B	1,5B	1,5B	910,7M
Margen operativo % i	18,5%	16,1%	17,3%	17,6%	13,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	55,5M	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	1,9M	16,2M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,5B	1,3B	1,5B	1,5B	894,5M
Impuesto sobre la renta i	360,5M	323,6M	372,8M	324,9M	213,8M
Tasa impositiva efectiva % i	24,3%	25,4%	24,8%	22,4%	23,9%
Beneficio neto i	1,1B	949,8M	1,1B	1,1B	680,7M
Margen neto % i	14,6%	12,3%	13,0%	13,7%	10,0%
Métricas clave
EBITDA i	1,7B	1,5B	1,7B	1,6B	1,1B
BPA (Básico) i	$8,91	$7,36	$8,29	$7,59	$4,41
BPA (Diluido) i	$8,79	$7,28	$8,16	$7,38	$4,31
Acciones en circulación básicas i	126242000	129148000	136042000	148544000	154520000
Acciones en circulación diluidas i	126242000	129148000	136042000	148544000	154520000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Williams-Sonoma de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,2B	1,3B	367,3M	850,3M	1,2B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	117,7M	122,9M	115,7M	131,7M	143,7M
Inventario i	1,3B	1,2B	1,5B	1,2B	1,0B
Otros activos corrientes	24,6M	29,0M	32,0M	26,2M	22,9M
Total de activos corrientes i	2,8B	2,7B	2,0B	2,3B	2,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,2B	1,2B	1,3B	1,1B	1,1B
Fondo de comercio i	154,5M	154,6M	154,6M	170,7M	170,9M
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	258,0M	233,6M	197,8M	162,8M	149,0M
Total de activos no corrientes i	2,5B	2,6B	2,6B	2,3B	2,2B
Total de activos i	5,3B	5,3B	4,7B	4,6B	4,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	645,7M	607,9M	508,3M	612,5M	543,0M
Deuda a corto plazo i	234,2M	234,5M	232,0M	217,4M	509,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	93,6M	103,2M	108,1M	94,5M	85,7M
Total de pasivos corrientes i	1,9B	1,9B	1,6B	1,8B	1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,1B	1,2B	1,2B	1,1B	1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	134,1M	109,3M	113,8M	106,5M	116,6M
Total de pasivos no corrientes i	1,2B	1,3B	1,3B	1,2B	1,2B
Total de pasivos i	3,2B	3,1B	3,0B	3,0B	3,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,2M	642,0K	663,0K	720,0K	764,0K
Ganancias retenidas i	1,6B	1,6B	1,1B	1,1B	1,0B
Acciones en tesorería i	435,0K	1,4M	739,0K	711,0K	599,0K
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,1B	2,1B	1,7B	1,7B	1,7B
Métricas clave
Deuda total i	1,3B	1,4B	1,4B	1,3B	1,5B
Capital de trabajo i	842,6M	839,5M	399,6M	552,2M	619,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Williams-Sonoma de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	949,8M	1,1B	1,1B	680,7M
Depreciación y amortización i	229,8M	232,6M	214,2M	196,1M	188,7M
Compensación basada en acciones i	99,0M	84,8M	90,3M	95,2M	73,2M
Cambios en capital de trabajo i	-321,3M	126,6M	-517,8M	-320,5M	-57,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,4B	1,6B	1,1B	1,3B	1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-221,6M	-188,5M	-354,1M	-226,5M	-169,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-221,2M	-188,3M	-354,0M	-226,2M	-168,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-807,5M	-313,0M	-880,0M	-899,4M	-150,0M
Dividendos pagados i	-280,1M	-232,5M	-217,3M	-187,5M	-157,6M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	0	0	-300,0M	-487,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-1,2B	-598,3M	-1,2B	-1,5B	-830,8M
Flujo de efectivo libre i	1,1B	1,5B	698,7M	1,1B	1,1B
Cambio neto en efectivo i	-29,1M	830,5M	-412,9M	-405,7M	83,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Williams-Sonoma

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,04

P/E a futuro 24,48

Precio a valor contable 11,33

Precio a ventas 3,15

Relación PEG 24,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,09 %

Margen operativo 16,80 %

Rendimiento sobre el patrimonio 50,15 %

Rendimiento sobre activos 17,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,51

Deuda a patrimonio 63,33

Beta 1,47

Datos por acción

BPA (TTM) $8,64

Valor contable por acción $17,57

Ingresos por acción $62,29

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wsm	24,5B	23,04	11,33	50,15 %	14,09 %	63,33
Tractor Supply	31,4B	29,19	12,61	45,35 %	7,18 %	223,16
Ulta Beauty	22,4B	19,49	9,23	50,44 %	10,45 %	81,27
Casey's General	19,3B	35,47	5,49	16,75 %	3,43 %	84,30
Dick's Sporting	16,9B	15,11	5,48	40,22 %	8,49 %	149,66
Best Buy Co	14,6B	16,82	5,27	30,21 %	2,13 %	146,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.