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Watsco (WSO) | Análisis financiero y estados financieros

Watsco Inc. | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B

Beneficio bruto 429,6M 28,06 %

Resultado operativo 107,0M 6,99 %

Beneficio neto 94,5M 6,17 %

BPA (Diluido) $1,93

Métricas del balance general

Total de activos 4,5B

Total de pasivos 1,4B

Patrimonio de los accionistas 3,1B

Deuda a patrimonio 0,44

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -182,1M

Flujo de efectivo libre -185,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Watsco de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,6B	7,3B	7,3B	6,3B	5,1B
Costo de ventas i	5,6B	5,3B	5,2B	4,6B	3,8B
Beneficio bruto i	2,0B	2,0B	2,0B	1,7B	1,2B
Margen bruto % i	26,8%	27,4%	27,9%	26,6%	24,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,3B	1,2B	1,2B	1,1B	833,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	1,3B	1,2B	1,2B	1,1B	833,1M
Resultado operativo i	751,3M	768,6M	808,9M	609,2M	389,8M
Margen operativo % i	9,9%	10,6%	11,1%	9,7%	7,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	4,9M	2,2M	996,0K	1,2M
Otros ingresos no operativos	30,5M	26,2M	22,7M	19,3M	11,3M
Resultado antes de impuestos i	802,6M	789,9M	829,4M	627,5M	399,8M
Impuesto sobre la renta i	166,9M	155,8M	125,7M	128,8M	76,6M
Tasa impositiva efectiva % i	20,8%	19,7%	15,2%	20,5%	19,2%
Beneficio neto i	635,7M	634,1M	703,7M	498,7M	323,2M
Margen neto % i	8,3%	8,7%	9,7%	7,9%	6,4%
Métricas clave
EBITDA i	792,1M	829,9M	863,3M	656,7M	426,9M
BPA (Básico) i	$12,36	$12,65	$14,17	$9,83	$6,39
BPA (Diluido) i	$12,36	$12,65	$14,17	$9,83	$6,39
Acciones en circulación básicas i	40352263	39489543	38798150	38847895	38569957
Acciones en circulación diluidas i	40352263	39489543	38798150	38847895	38569957

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Watsco de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	526,3M	210,1M	147,5M	118,3M	146,1M
Inversiones a corto plazo i	255,7M	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	877,9M	797,8M	747,1M	698,5M	535,3M
Inventario i	1,4B	1,3B	1,4B	1,1B	781,3M
Otros activos corrientes	34,7M	36,7M	34,0M	29,2M	21,8M
Total de activos corrientes i	3,1B	2,4B	2,3B	2,0B	1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	419,1M	368,7M	317,3M	268,5M	209,2M
Fondo de comercio i	1,1B	1,1B	1,0B	1,1B	994,9M
Activos intangibles i	208,5M	218,1M	175,2M	186,9M	169,9M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	10,9M	10,7M	8,0M	9,2M	12,2M
Total de activos no corrientes i	1,4B	1,3B	1,2B	1,1B	999,9M
Total de activos i	4,5B	3,7B	3,5B	3,1B	2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	490,9M	369,4M	456,1M	364,2M	251,6M
Deuda a corto plazo i	110,3M	100,3M	147,0M	84,5M	71,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	71,8M
Total de pasivos corrientes i	983,9M	712,0M	906,5M	726,7M	487,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	337,2M	304,5M	243,5M	285,2M	144,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	96,5M	89,9M	76,5M	73,1M
Otros pasivos no corrientes	94,2M	96,5M	89,9M	76,5M	73,1M
Total de pasivos no corrientes i	431,4M	401,0M	333,4M	361,7M	217,4M
Total de pasivos i	1,4B	1,1B	1,2B	1,1B	704,6M
Patrimonio
Acciones comunes i	22,2M	22,1M	21,8M	21,8M	21,7M
Ganancias retenidas i	1,3B	1,2B	1,0B	760,8M	636,4M
Acciones en tesorería i	73,5M	86,6M	87,4M	87,4M	87,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,1B	2,6B	2,2B	2,0B	1,8B
Métricas clave
Deuda total i	447,5M	404,8M	390,5M	369,7M	216,1M
Capital de trabajo i	2,1B	1,7B	1,4B	1,2B	997,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Watsco de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	635,7M	634,1M	703,7M	498,7M	323,2M
Depreciación y amortización i	40,8M	35,1M	31,7M	28,1M	25,9M
Compensación basada en acciones i	35,0M	30,0M	28,8M	25,4M	22,1M
Cambios en capital de trabajo i	78,2M	-119,8M	-196,7M	-201,7M	167,1M
Flujo de efectivo operativo i	790,0M	572,3M	581,0M	356,5M	538,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	262,0K	1,3M	1,9M	1,4M	94,0K
Adquisiciones i	-5,2M	-6,7M	-47,0K	-129,5M	0
Compras de inversiones i	-255,7M	-500,0K	0	-1,0M	0
Ventas de inversiones i	-	0	0	6,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-260,6M	-5,9M	1,8M	-123,1M	94,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-39,7M	-2,8M	-87,1M	-1,1M	-2,3M
Dividendos pagados i	-423,5M	-382,6M	-332,4M	-294,5M	-265,7M
Emisión de deuda i	-	15,4M	0	89,0M	-
Pago de deuda i	-21,4M	-60,4M	-35,6M	-2,0M	-1,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-189,6M	-489,2M	-557,0M	-160,6M	-448,5M
Flujo de efectivo libre i	743,0M	526,5M	536,3M	324,1M	517,9M
Cambio neto en efectivo i	339,9M	77,2M	25,8M	72,7M	90,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Watsco

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,96

P/E a futuro 28,23

Precio a valor contable 5,76

Precio a ventas 2,28

Relación PEG 3,92

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,08 %

Margen operativo 12,85 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,05 %

Rendimiento sobre activos 10,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,08

Deuda a patrimonio 14,09

Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $13,12

Valor contable por acción $72,80

Ingresos por acción $199,20

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wso	17,1B	31,96	5,76	20,05 %	7,08 %	14,09
Fastenal	54,7B	45,83	14,36	32,56 %	15,30 %	14,32
W.W. Grainger	48,9B	25,96	13,33	52,41 %	11,00 %	66,84
Ferguson Enterprises	47,1B	29,25	8,38	29,08 %	5,32 %	105,39
Watsco	17,1B	33,12	5,97	20,05 %	7,08 %	14,09
Core & Main	12,9B	30,27	7,10	25,28 %	5,47 %	139,81

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.