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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 39,1M
Total des passifs 27,8M
Capitaux propres 11,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,47

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Soluciones de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 27,6M 22,4M 18,5M 13,7M 7,2M
Coût des marchandises vendues i 19,1M 15,6M 12,4M 9,2M 5,0M
Bénéfice brut i 8,5M 6,8M 6,1M 4,6M 2,2M
Marge brute % i 30,6% 30,5% 32,8% 33,4% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3M 1,2M 1,4M 824,7K 499,2K
Autres charges opérationnelles i 1,6M 1,6M 3,0M 891,0K 387,9K
Total des charges opérationnelles i 2,9M 2,8M 4,4M 1,7M 887,1K
Résultat opérationnel i 1,5M 624,4K -400,4K 136,0K -72,0K
Marge opérationnelle % i 5,3% 2,8% -2,2% 1,0% -1,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,6K 32,4K 11,5K 5,1K 5,6K
Charges d'intérêts i 564,1K 556,6K 549,5K 317,2K 56,8K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3M 290,8K -671,1K -130,1K -556,1K
Impôt sur le revenu i 165,1K 118,0K -29,1K 89,7K -104,7K
Taux d'imposition effectif % i 12,7% 40,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,1M 172,8K -1,1M -219,8K -451,4K
Marge nette % i 4,1% 0,8% -6,0% -1,6% -6,3%
Métriques clés
EBITDA i 3,7M 2,7M 1,6M 1,4M 521,7K
BPA (de base) i - €0,06 €-0,46 €-0,10 €-0,20
BPA (dilué) i - €0,06 €-0,46 €-0,10 €-0,20
Actions ordinaires en circulation i - 2695728 2383053 2224674 2279826
Actions diluées en circulation i - 2695728 2383053 2224674 2279826

Tendance du compte de résultat

Bilan de Soluciones de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,6M 2,2M 3,5M 3,0M 2,8M
Placements à court terme i 109,8K 164,4K 193,0K 702,6K 1,9M
Créances clients i 9,7M 5,1M 4,9M 3,4M 2,5M
Stocks i 13,9K 18,5K 42,2K 45,1K 49,9K
Autres actifs courants -87 1 -1 1 -
Total des actifs courants i 18,7M 10,8M 11,7M 8,0M 7,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,7M 1,3M 873,0K 618,5K 292,9K
Goodwill i 23,2M 23,9M 24,4M 21,8M 14,5M
Actifs incorporels i 6,7M 7,4M 7,8M 6,8M 3,6M
Placements à long terme - - 46,5K 34,2K -
Autres actifs non courants -2 -1 1 -1 -2
Total des actifs non courants i 20,4M 20,1M 19,8M 16,3M 9,7M
Total des actifs i 39,1M 30,9M 31,5M 24,4M 17,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7M 1,1M 1,5M 4,2M 344,4K
Dette à court terme i 4,9M 5,0M 2,1M 3,4M 794,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - -1 -1 227,9K
Total des passifs courants i 22,9M 14,0M 10,7M 10,6M 6,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5M 4,9M 8,6M 7,4M 3,3M
Passifs d'impôts différés i 1,3M 1,5M 1,6M 1,7M 932,7K
Autres passifs non courants 183,6K 156,4K 321,6K -2 -
Total des passifs non courants i 5,0M 6,5M 10,6M 9,1M 5,6M
Total des passifs i 27,8M 20,4M 21,3M 19,7M 11,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 109,3K 109,3K 109,3K 89,2K 89,0K
Bénéfices non distribués i 1,1M 176,2K -1,1M -204,9K -446,5K
Actions propres i 713,0K 337,5K 469,4K 146,5K 122,2K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,3M 10,4M 10,3M 4,7M 5,4M
Métriques clés
Dette totale i 8,4M 9,9M 10,8M 10,9M 4,1M
Fonds de roulement i -4,2M -3,2M 1,1M -2,5M 1,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soluciones de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3M 290,8K -671,1K -130,1K -556,1K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,2M 613,4K -2,4M 441,0K -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 628,0K 1,4M -2,5M 623,1K -1,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -918,4K -1,1M -1,3M -813,2K -81,5K
Acquisitions i 271,5K 34,0K -2,7M -5,0M -924,0K
Achats de placements i -322,3K -290,0K -88,1K - -
Ventes de placements i - 0 509,6K 1,3M 1,1K
Flux de trésorerie d'investissement i -969,2K -1,4M -3,5M -4,3M -2,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -375,5K -18,9K -305,2K -136,5K -122,2K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,3M 3,0M 3,5M 6,3M 5,5M
Remboursement de dette i -2,9M -4,2M -5,1M -3,4M -405,8K
Flux de trésorerie de financement i -2,0M -1,2M 5,0M -2,4M 4,9M
Flux de trésorerie libre i 4,2M 903,0K -1,4M 1,4M -570,7K
Variation nette de trésorerie i -2,3M -1,1M -1,1M -6,1M 384,8K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soluciones

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,44
Cours/ventes 1,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,64 %
Marge opérationnelle 6,76 %
Rendement des capitaux propres 9,79 %
Rendement de l'actif 2,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Données par action

BPA (TTM) €0,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
480S 40,4M 23,44 - 9,79 % 30,64 % 0,75
Singular People 104,4M 15,15 2,14 12,07 % 4,98 % 44,05
Facephi Biometria 59,6M 36,50 3,48 -47,88 % -22,85 % 54,77
Seresco S.A 56,9M 11,57 5,25 41,95 % 84,45 % 1,05
Amadeus IT 21,1B 16,92 4,52 26,94 % 20,50 % 66,53
Indra Sistemas S.A 9,1B 22,06 5,54 26,55 % 7,83 % 87,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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