Alquiber Quality, S.A. | Small-cap | Industrials
€12,40
0,81 %
| Comparaison de l'action Alquiber Quality :
Alquiber Quality contre General de AlquilerAlquiber Quality contre Airbus SEAlquiber Quality contre Aena S.M.E., S.AAlquiber Quality contre Ferrovial SEAlquiber Quality contre InternationalAlquiber Quality contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 286,4M
Total des passifs 239,7M
Capitaux propres 46,8M
Ratio dette/capitaux propres 5,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Alquiber Quality de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i144,5M126,1M100,4M76,1M58,9M
Coût des marchandises vendues i13,8M9,6M8,7M6,6M5,2M
Bénéfice brut i130,7M116,6M91,7M69,5M53,7M
Marge brute % i90,4%92,4%91,4%91,4%91,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i39,0M36,1M28,1M23,4M16,3M
Total des charges opérationnelles i39,0M36,1M28,1M23,4M16,3M
Résultat opérationnel i20,5M20,0M16,1M9,4M6,6M
Marge opérationnelle % i14,2%15,9%16,1%12,3%11,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i0340--
Charges d'intérêts i11,4M9,0M4,5M3,1M2,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i8,4M10,4M11,2M6,1M3,3M
Impôt sur le revenu i2,3M2,6M2,7M1,4M817,1K
Taux d'imposition effectif % i27,8%25,3%23,9%23,5%25,0%
Résultat net i6,1M7,8M8,5M4,7M2,4M
Marge nette % i4,2%6,2%8,5%6,1%4,2%
Métriques clés
EBITDA i82,3M72,3M56,8M40,7M32,8M
BPA (de base) i-€1,15€1,21€0,85€0,44
BPA (dilué) i-€1,15€1,21€0,85€0,44
Actions ordinaires en circulation i-6767774703819155269755537313
Actions diluées en circulation i-6767774703819155269755537313

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alquiber Quality de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,8M5,5M6,7M5,7M9,2M
Placements à court terme i1,1M561,8K496,0K527,2K389,1K
Créances clients i19,8M20,8M15,3M14,9M12,4M
Stocks i504,6K427,9K445,9K465,4K445,0K
Autres actifs courants-----7,0K
Total des actifs courants i27,5M30,0M24,8M23,8M23,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i72,9K60,1K38,2K35,8K35,8K
Goodwill i499,7K272,7K392,3K435,0K342,8K
Actifs incorporels i499,7K272,7K392,3K435,0K342,8K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-0---
Total des actifs non courants i258,9M230,5M190,3M144,9M109,6M
Total des actifs i286,4M260,5M215,1M168,7M133,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,0M8,4M5,0M4,8M2,6M
Dette à court terme i105,7M99,9M81,9M63,2M47,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i114,6M109,7M88,4M68,5M50,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i106,9M93,6M77,6M61,6M49,4M
Passifs d'impôts différés i14,6M11,7M9,1M7,4M6,3M
Autres passifs non courants--1,1K---
Total des passifs non courants i125,1M108,5M89,4M71,0M57,1M
Total des passifs i239,7M218,3M177,7M139,5M108,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i5,4M5,4M5,6M5,6M5,6M
Bénéfices non distribués i6,1M7,8M8,5M4,7M2,4M
Actions propres i698,9K605,1K875,0K477,9K436,7K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i46,8M42,3M37,4M29,2M25,3M
Métriques clés
Dette totale i212,6M193,5M159,5M124,8M97,2M
Fonds de roulement i-87,0M-79,8M-63,5M-44,7M-27,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alquiber Quality de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i8,4M10,4M11,2M6,1M3,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-306,2K-5,4M1,7M-1,8M549,3K
Flux de trésorerie opérationnel i19,3M13,8M17,4M7,5M6,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-78,6M-83,8M-79,5M-62,2M-37,7M
Acquisitions i-958,7K02,7K-145,2K0
Achats de placements i0-29,4K-27,3K-114,8K-17,9K
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-79,5M-83,8M-79,5M-62,5M-37,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-532,7K-1,5M-792,9K-41,2K-108,3K
Dividendes versés i-1,6M-1,7M--673,8K-
Émission de dette i138,4M144,7M107,6M88,4M81,1M
Remboursement de dette i-119,4M-110,1M-72,9M-60,7M-62,7M
Flux de trésorerie de financement i13,6M31,7M34,3M26,9M18,3M
Flux de trésorerie libre i-45,7M-52,0M-49,8M-42,2M-19,5M
Variation nette de trésorerie i-46,6M-38,3M-27,8M-28,0M-13,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alquiber Quality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,00
P/E prospectif 5,34
Cours/valeur comptable 1,40
Cours/ventes 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,20 %
Marge opérationnelle 13,68 %
Rendement des capitaux propres 13,63 %
Rendement de l'actif 4,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,24
Ratio dette/capitaux propres 453,77
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) €0,82
Valeur comptable par action €8,80
Chiffre d'affaires par action €19,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
alq65,4M15,001,4013,63 %4,20 %453,77
General de Alquiler 145,7M14,171,188,97 %3,23 %323,91
Airbus SE 139,1B28,246,0524,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 36,7B13,164,6127,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 32,3B9,735,4853,86 %35,99 %135,11
International 20,3B6,723,4358,30 %9,40 %248,48

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