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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 286,4M
Total des passifs 239,7M
Capitaux propres 46,8M
Ratio dette/capitaux propres 5,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Alquiber Quality de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 144,5M 126,1M 100,4M 76,1M 58,9M
Coût des marchandises vendues i 13,8M 9,6M 8,7M 6,6M 5,2M
Bénéfice brut i 130,7M 116,6M 91,7M 69,5M 53,7M
Marge brute % i 90,4% 92,4% 91,4% 91,4% 91,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,0M 10,7M - - -
Autres charges opérationnelles i 24,4M 23,0M 28,1M 23,4M 16,3M
Total des charges opérationnelles i 36,4M 33,8M 28,1M 23,4M 16,3M
Résultat opérationnel i 21,0M 20,6M 16,1M 9,4M 6,6M
Marge opérationnelle % i 14,6% 16,4% 16,1% 12,3% 11,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 34 0 - -
Charges d'intérêts i 11,4M 9,0M 4,5M 3,1M 2,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 8,4M 10,4M 11,2M 6,1M 3,3M
Impôt sur le revenu i 2,3M 2,6M 2,7M 1,4M 817,1K
Taux d'imposition effectif % i 27,8% 25,3% 23,9% 23,5% 25,0%
Résultat net i 6,1M 7,8M 8,5M 4,7M 2,4M
Marge nette % i 4,2% 6,2% 8,5% 6,1% 4,2%
Métriques clés
EBITDA i 82,3M 72,3M 56,8M 40,7M 32,8M
BPA (de base) i - €1,15 €1,21 €0,85 €0,44
BPA (dilué) i - €1,15 €1,21 €0,85 €0,44
Actions ordinaires en circulation i - 6767774 7038191 5526975 5537313
Actions diluées en circulation i - 6767774 7038191 5526975 5537313

Tendance du compte de résultat

Bilan de Alquiber Quality de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 5,5M 6,7M 5,7M 9,2M
Placements à court terme i 1,1M 561,8K 496,0K 527,2K 389,1K
Créances clients i 19,8M 20,8M 15,3M 14,9M 12,4M
Stocks i 504,6K 427,9K 445,9K 465,4K 445,0K
Autres actifs courants - - - - -7,0K
Total des actifs courants i 27,5M 30,0M 24,8M 23,8M 23,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 72,9K 60,1K 38,2K 35,8K 35,8K
Goodwill i 499,7K 272,7K 392,3K 435,0K 342,8K
Actifs incorporels i 499,7K 272,7K 392,3K 435,0K 342,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 0 - - -
Total des actifs non courants i 258,9M 230,5M 190,3M 144,9M 109,6M
Total des actifs i 286,4M 260,5M 215,1M 168,7M 133,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,0M 8,4M 5,0M 4,8M 2,6M
Dette à court terme i 105,7M 99,9M 81,9M 63,2M 47,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 114,6M 109,7M 88,4M 68,5M 50,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 106,9M 93,6M 77,6M 61,6M 49,4M
Passifs d'impôts différés i 14,6M 11,7M 9,1M 7,4M 6,3M
Autres passifs non courants - -1,1K - - -
Total des passifs non courants i 125,1M 108,5M 89,4M 71,0M 57,1M
Total des passifs i 239,7M 218,3M 177,7M 139,5M 108,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,4M 5,4M 5,6M 5,6M 5,6M
Bénéfices non distribués i 6,1M 7,8M 8,5M 4,7M 2,4M
Actions propres i 698,9K 605,1K 875,0K 477,9K 436,7K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 46,8M 42,3M 37,4M 29,2M 25,3M
Métriques clés
Dette totale i 212,6M 193,5M 159,5M 124,8M 97,2M
Fonds de roulement i -87,0M -79,8M -63,5M -44,7M -27,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Alquiber Quality de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,4M 10,4M 11,2M 6,1M 3,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -306,2K -5,4M 1,7M -1,8M 549,3K
Flux de trésorerie opérationnel i 19,3M 13,8M 17,4M 7,5M 6,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -78,6M -83,8M -79,5M -62,2M -37,7M
Acquisitions i -958,7K 0 2,7K -145,2K 0
Achats de placements i 0 -29,4K -27,3K -114,8K -17,9K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -79,5M -83,8M -79,5M -62,5M -37,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -532,7K -1,5M -792,9K -41,2K -108,3K
Dividendes versés i -1,6M -1,7M - -673,8K -
Émission de dette i 138,4M 144,7M 107,6M 88,4M 81,1M
Remboursement de dette i -119,4M -110,1M -72,9M -60,7M -62,7M
Flux de trésorerie de financement i 13,6M 31,7M 34,3M 26,9M 18,3M
Flux de trésorerie libre i -45,7M -52,0M -49,8M -42,2M -19,5M
Variation nette de trésorerie i -46,6M -38,3M -27,8M -28,0M -13,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Alquiber Quality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,61
P/E prospectif 5,61
Cours/valeur comptable 1,45
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 5,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,10 %
Marge opérationnelle 12,36 %
Rendement des capitaux propres 13,63 %
Rendement de l'actif 4,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,22
Ratio dette/capitaux propres 509,16
Bêta -0,16

Données par action

BPA (TTM) €0,82
Valeur comptable par action €8,80
Chiffre d'affaires par action €19,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ALQ 68,3M 15,61 1,45 13,63 % 4,10 % 509,16
General de Alquiler 141,9M 14,17 1,18 8,97 % 3,23 % 323,91
Airbus SE 133,1B 25,58 5,09 21,62 % 7,11 % 54,42
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
Aena S.M.E., S.A 36,3B 17,04 3,94 24,76 % 33,89 % 82,55
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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