Ercros S.A. | Mid-cap | Basic Materials
€2,75
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| Comparaison de l'action Ercros S.A :
Ercros S.A contre Braskem S.AErcros S.A contre Vale S.AErcros S.A contre ArcelorMittalErcros S.A contre Gerdau S.AErcros S.A contre Alfa S.A.B. de C.VErcros S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 178,6M
Bénéfice brut 52,8M 29,58 %
Résultat opérationnel -7,9M -4,43 %
Résultat net -12,2M -6,81 %
BPA (dilué) €-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 615,2M
Total des passifs 107,8M
Capitaux propres 329,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ercros S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i643,4M707,2M998,5M772,3M568,8M
Coût des marchandises vendues i442,8M494,7M692,6M525,5M348,3M
Bénéfice brut i200,6M212,5M305,9M246,8M220,5M
Marge brute % i31,2%30,1%30,6%32,0%38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i183,0K472,0K271,0K305,0K418,0K
Ventes, générales et administratives i10,3M10,1M12,1M53,2M42,1M
Autres charges opérationnelles i82,9M94,8M107,3M43,0M53,1M
Total des charges opérationnelles i93,4M105,3M119,7M96,6M95,6M
Résultat opérationnel i-2,8M10,8M92,3M58,7M19,3M
Marge opérationnelle % i-0,4%1,5%9,2%7,6%3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,2M1,0M84,0K21,0K381,0K
Charges d'intérêts i6,7M6,0M3,8M3,4M4,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-12,3M5,0M88,0M59,3M7,0M
Impôt sur le revenu i-597,0K-23,8M17,3M9,9M728,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%-472,1%19,7%16,7%10,4%
Résultat net i-11,7M27,6M63,0M43,3M6,3M
Marge nette % i-1,8%3,9%6,3%5,6%1,1%
Métriques clés
EBITDA i26,7M41,1M122,0M86,7M46,5M
BPA (de base) i€-0,13€0,30€0,64€0,43€0,06
BPA (dilué) i€-0,13€0,30€0,64€0,43€0,06
Actions ordinaires en circulation i914270009143619998421000100971000102615000
Actions diluées en circulation i914270009143619998421000100971000102615000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ercros S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,5M37,5M55,5M50,3M38,2M
Placements à court terme i---14,6M-
Créances clients i58,0M55,1M98,5M99,2M56,1M
Stocks i115,4M104,3M134,8M122,7M82,3M
Autres actifs courants24,6M2,1M2,7M3,9M4,8M
Total des actifs courants i245,5M209,4M300,2M301,8M191,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,0M7,7M5,9M5,2M6,5M
Goodwill i16,8M20,0M19,0M11,6M7,2M
Actifs incorporels i16,8M20,0M19,0M11,6M7,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i453,7M473,9M446,4M408,2M399,2M
Total des actifs i699,2M683,3M746,6M710,0M590,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i99,3M96,1M152,6M181,3M109,7M
Dette à court terme i81,2M31,7M30,9M24,6M34,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,9M4,1M4,3M4,4M4,2M
Total des passifs courants i213,6M164,0M222,6M232,3M163,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i91,1M99,5M104,5M95,4M97,3M
Passifs d'impôts différés i22,9M23,7M22,9M26,8M23,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i144,5M156,2M163,3M146,1M142,2M
Total des passifs i358,0M320,2M385,8M378,3M306,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i27,4M27,4M29,0M30,3M30,3M
Bénéfices non distribués i-11,7M27,6M63,0M43,3M6,3M
Actions propres i007,6M6,5M-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i341,2M363,1M360,7M331,6M284,2M
Métriques clés
Dette totale i172,3M131,2M135,4M120,0M131,4M
Fonds de roulement i31,9M45,5M77,6M69,5M27,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ercros S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-----
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i-----
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,6M-14,2M-25,0M-12,9M-11,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-13,1M-19,6M-20,6M-21,3M-23,0M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-26,7M-33,8M-45,6M-34,2M-34,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-11,1M-14,4M-6,5M-8,7M
Dividendes versés i-8,8M-13,7M-8,2M--5,0M
Émission de dette i31,8M46,3M71,7M13,2M5,9M
Remboursement de dette i-24,0M-45,4M-63,6M-7,5M-17,0M
Flux de trésorerie de financement i22,6M-27,8M-13,8M-11,8M-57,0M
Flux de trésorerie libre i-4,0M40,4M55,8M57,5M63,5M
Variation nette de trésorerie i-4,0M-61,6M-59,4M-46,0M-91,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ercros S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,57
P/E prospectif 7,14
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 0,40
Ratio PEG 7,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,46 %
Marge opérationnelle -1,21 %
Rendement des capitaux propres -12,69 %
Rendement de l'actif -2,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,50
Ratio dette/capitaux propres 74,55
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) €-0,46
Valeur comptable par action €3,41
Chiffre d'affaires par action €7,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ecr261,1M20,570,84-12,69 %-6,46 %74,55
Braskem S.A 1,1B-0,09-0,30264,61 %-7,47 %-20,06
Vale S.A 36,3B8,170,1712,84 %13,81 %50,13
ArcelorMittal 22,4B10,500,414,60 %4,11 %24,32
Gerdau S.A 4,9B10,160,095,98 %4,73 %35,41
Alfa S.A.B. de C.V 3,8B8,880,279,69 %1,05 %428,86

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