Facephi Biometria S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 49,7M
Total des passifs 30,5M
Capitaux propres 19,2M
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Facephi Biometria de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i28,9M25,2M22,3M13,2M7,3M
Coût des marchandises vendues i15,7M10,3M8,7M-297,5K293,3K
Bénéfice brut i13,2M14,8M13,6M13,5M7,0M
Marge brute % i45,7%59,0%60,9%102,3%96,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-5,0K02,0K-
Ventes, générales et administratives i10,1M8,2M5,9M4,7M2,2M
Autres charges opérationnelles i965,3K1,6M1,1M623,6K551,1K
Total des charges opérationnelles i11,1M9,8M7,0M5,3M2,8M
Résultat opérationnel i-6,0M-4,1M2,6M-412,1K120,9K
Marge opérationnelle % i-20,8%-16,2%11,6%-3,1%1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i603,0K311,2K946285173,8K
Charges d'intérêts i1,5M1,7M300,0K389,9K130,1K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-7,3M-7,1M1,0M-853,4K-2,0M
Impôt sur le revenu i1,6M-2,7M-81,0K-299,5K-147,2K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%-7,9%0,0%0,0%
Résultat net i-8,9M-4,3M1,1M-553,9K-1,9M
Marge nette % i-30,8%-17,1%5,0%-4,2%-25,5%
Métriques clés
EBITDA i201,3K970,2K4,8M1,1M578,4K
BPA (de base) i€-0,37€-0,20€0,06€-0,04€-0,13
BPA (dilué) i€-0,37€-0,20€0,06€-0,04€-0,13
Actions ordinaires en circulation i2428470921131174172776241502419314368390
Actions diluées en circulation i2428470921131174172776241502419314368390

Tendance du compte de résultat

Bilan de Facephi Biometria de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,5M2,4M1,9M1,3M6,0M
Placements à court terme i179,8K169,3K155,6K44,2K517,2K
Créances clients i18,7M13,6M11,2M8,0M4,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants--1-111
Total des actifs courants i29,1M19,1M15,9M10,5M11,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i961,5K905,7K1,0M448,6K138,2K
Goodwill i11,8M11,8M7,6M5,1M4,1M
Actifs incorporels i11,8M11,8M7,6M5,1M2,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2---1-1
Total des actifs non courants i20,6M26,6M16,4M7,9M4,9M
Total des actifs i49,7M45,7M32,3M18,4M16,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,3M3,8M574,3K415,2K238,6K
Dette à court terme i9,3M8,7M4,0M1,2M983,7K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i27,0M22,4M12,8M4,5M2,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i920,4K3,0M3,8M5,0M6,1M
Passifs d'impôts différés i694,7K209,9K64,1K42,5K68,4K
Autres passifs non courants-33-11-
Total des passifs non courants i3,5M3,3M4,3M5,2M6,1M
Total des passifs i30,5M25,7M17,0M9,6M9,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M851,6K697,3K605,4K577,1K
Bénéfices non distribués i-8,9M-4,3M1,1M-553,9K-1,9M
Actions propres i341,6K394,0K454,1K556,5K341,8K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i19,2M20,0M15,2M8,7M7,0M
Métriques clés
Dette totale i10,2M11,7M7,8M6,2M7,0M
Fonds de roulement i2,1M-3,3M3,1M6,0M8,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Facephi Biometria de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-7,3M-7,1M1,0M-853,4K-2,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,1M-5,0M-9,3M-5,3M3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-8,8M-10,9M-12,0M-5,9M992,7K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-243,6K-1,5M-1,5M-303,3K-163,3K
Acquisitions i-8,0K00-188-157,6K
Achats de placements i-0-172,0K-63,8K-206,4K
Ventes de placements i009,5K474,9K-
Flux de trésorerie d'investissement i-277,4K-1,5M-1,7M107,6K-533,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i-380,5K-450,7K-338,1K-585,9K-1,8M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i05,2M1,6M07,0M
Remboursement de dette i-1,5M-1,3M-10,5K-809,7K-3,1M
Flux de trésorerie de financement i7,6M9,5M8,6M1,3M6,6M
Flux de trésorerie libre i-4,5M-9,0M-7,9M-6,2M-861,0K
Variation nette de trésorerie i-1,5M-2,9M-5,1M-4,5M7,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Facephi Biometria

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,50
P/E prospectif -67,25
Cours/valeur comptable 3,53
Cours/ventes 2,07
Ratio PEG -67,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,55 %
Marge opérationnelle -0,73 %
Rendement des capitaux propres -45,19 %
Rendement de l'actif -7,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 63,71
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) €-0,35
Valeur comptable par action €0,76
Chiffre d'affaires par action €1,33

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
face69,3M36,503,53-45,19 %-26,55 %63,71
Singular People 149,5M28,203,0711,74 %4,98 %39,24
Seresco S.A 71,0M14,806,2141,95 %84,45 %1,05
Soluciones 44,0M41,25-9,79 %30,64 %0,75
Amadeus IT 31,9B24,446,0627,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 6,0B15,874,1729,07 %7,44 %55,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.