General de Alquiler de Maquinaria S.A. | Small-cap | Industrials
€1,54
4,05 %
| Comparaison de l'action General de Alquiler :
General de Alquiler contre Alquiber QualityGeneral de Alquiler contre Airbus SEGeneral de Alquiler contre Aena S.M.E., S.AGeneral de Alquiler contre Ferrovial SEGeneral de Alquiler contre InternationalGeneral de Alquiler contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) €0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 504,8M
Total des passifs 404,5M
Capitaux propres 100,3M
Ratio dette/capitaux propres 4,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de General de Alquiler de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Chiffre d'affaires i223,2M168,3M133,6M142,7M132,0M
Coût des marchandises vendues i80,6M60,1M42,2M40,2M34,2M
Bénéfice brut i142,6M108,1M91,4M102,5M97,8M
Marge brute % i63,9%64,3%68,4%71,8%74,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i19,7M14,2M12,7M13,5M13,4M
Autres charges opérationnelles i21,1M16,1M12,8M15,6M15,2M
Total des charges opérationnelles i40,8M30,3M25,4M29,1M28,6M
Résultat opérationnel i16,9M10,0M6,8M10,9M8,7M
Marge opérationnelle % i7,6%6,0%5,1%7,6%6,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i143,0K244,0K124,0K103,0K60,0K
Charges d'intérêts i7,9M7,1M6,0M13,6M11,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,0M3,5M845,0K43,5M-1,6M
Impôt sur le revenu i-818,0K822,0K-317,0K3,5M2,4M
Taux d'imposition effectif % i-11,6%23,4%-37,5%8,0%0,0%
Résultat net i7,9M2,7M1,2M40,0M-3,9M
Marge nette % i3,5%1,6%0,9%28,1%-3,0%
Métriques clés
EBITDA i56,2M41,9M34,7M93,8M33,1M
BPA (de base) i€0,08€0,03€0,02€1,13€-0,09
BPA (dilué) i€0,08€0,03€0,02€-0,04€-0,09
Actions ordinaires en circulation i9460800094608000661820003549500042967987
Actions diluées en circulation i9460800094608000661820003549500042967987

Tendance du compte de résultat

Bilan de General de Alquiler de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i57,5M13,9M21,0M4,8M5,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i66,1M59,1M51,5M53,0M51,2M
Stocks i31,9M18,4M8,9M6,2M10,5M
Autres actifs courants928,0K1,7M633,0K257,0K209,0K
Total des actifs courants i149,9M84,4M70,9M52,2M53,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i24,1M23,4M22,3M69,9M336,2M
Goodwill i56,4M46,0M41,8M34,3M34,3M
Actifs incorporels i5,7M5,0M2,1M1,4M1,2M
Placements à long terme----0
Autres actifs non courants1,1M457,0K428,0K--
Total des actifs non courants i299,6M254,8M203,1M181,5M154,4M
Total des actifs i449,5M339,2M274,0M233,7M207,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i31,9M31,4M22,2M21,1M25,8M
Dette à court terme i79,0M67,2M30,5M23,3M12,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i134,8M112,2M60,5M50,6M44,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i204,6M134,6M128,7M131,1M179,6M
Passifs d'impôts différés i271,0K984,0K896,0K279,0K279,0K
Autres passifs non courants1,0K----
Total des passifs non courants i217,1M142,1M131,3M131,7M180,0M
Total des passifs i352,0M254,3M191,8M182,4M224,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i94,6M94,6M94,6M63,1M33,3M
Bénéfices non distribués i-62,7M-70,7M-73,3M-74,0M-114,5M
Actions propres i49,0K0--0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i97,5M84,9M82,1M51,3M-17,4M
Métriques clés
Dette totale i283,6M201,8M159,2M154,3M192,5M
Fonds de roulement i15,1M-27,7M10,4M1,6M8,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de General de Alquiler de 2018 à 2022

Métrique20222021202020192018
Activités opérationnelles
Résultat net i7,9M2,7M1,2M43,5M-1,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i042,0K339,0K75,0K2,2M
Variations du fonds de roulement i-12,4M-14,6M5,9M-3,8M1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i2,5M-1,4M14,4M732,0K12,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-36,6M-31,1M-21,8M-21,8M-24,8M
Acquisitions i-5,8M-8,7M-5,0M0-
Achats de placements i00-617,0K--
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-42,4M-39,8M-27,5M-21,8M-24,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-49,0K0--27,3M-1,5M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i33,3M3,1M-4,6M0
Remboursement de dette i-33,4M-41,0M-34,7M-37,3M-5,9M
Flux de trésorerie de financement i66,7M12,6M22,8M-19,0M-7,1M
Flux de trésorerie libre i5,1M9,3M17,9M13,2M13,6M
Variation nette de trésorerie i26,7M-28,6M9,7M-40,1M-19,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de General de Alquiler

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,17
P/E prospectif 18,12
Cours/valeur comptable 1,18
Cours/ventes 0,65
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,23 %
Marge opérationnelle 4,26 %
Rendement des capitaux propres 8,97 %
Rendement de l'actif 1,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 323,91
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) €0,09
Valeur comptable par action €1,08
Chiffre d'affaires par action €2,97

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gam145,7M14,171,188,97 %3,23 %323,91
Alquiber Quality 65,4M15,001,4013,63 %4,20 %453,77
Airbus SE 139,1B28,246,0524,11 %7,04 %57,69
Aena S.M.E., S.A 36,7B13,164,6127,51 %33,43 %87,47
Ferrovial SE 32,3B9,735,4853,86 %35,99 %135,11
International 20,3B6,723,4358,30 %9,40 %248,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.