Holaluz-Clidom S.A. | Small-cap | Utilities
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 69,1M
Bénéfice brut 7,7M 11,07 %
Résultat opérationnel -434,0K -0,63 %
Résultat net -1,1M -1,55 %
BPA (dilué) €-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 110,3M
Total des passifs 127,5M
Capitaux propres -17,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -839,2K
Flux de trésorerie libre 1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Holaluz-Clidom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i271,0M614,6M919,8M571,5M236,0M
Coût des marchandises vendues i225,0M543,1M831,6M536,5M205,9M
Bénéfice brut i46,0M71,5M88,3M35,0M30,1M
Marge brute % i17,0%11,6%9,6%6,1%12,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i22,7M31,5M42,8M22,4M12,4M
Autres charges opérationnelles i11,5M12,1M7,5M2,0M1,8M
Total des charges opérationnelles i34,1M43,5M50,3M24,4M14,2M
Résultat opérationnel i-23,4M-20,9M4,0M-7,1M1,6M
Marge opérationnelle % i-8,6%-3,4%0,4%-1,2%0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i25,9K330,9K8,4K031,6K
Charges d'intérêts i3,3M4,3M1,8M424,8K561,3K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-31,5M-37,6M-8,6M-12,3M-1,9M
Impôt sur le revenu i0-10,0M-3,5M-3,9M-1,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-31,5M-27,7M-5,1M-8,4M-715,2K
Marge nette % i-11,6%-4,5%-0,6%-1,5%-0,3%
Métriques clés
EBITDA i-12,5M-12,0M9,1M-4,4M4,0M
BPA (de base) i€-1,44€-1,27€-0,23€-0,39€-0,03
BPA (dilué) i€-1,44€-1,27€-0,23€-0,39€-0,03
Actions ordinaires en circulation i-21828675218274932185032320579484
Actions diluées en circulation i-21828675218274932185032320579484

Tendance du compte de résultat

Bilan de Holaluz-Clidom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2M7,9M10,3M9,9M30,9M
Placements à court terme i2,8M2,3M2,8M8,1M2,0M
Créances clients i19,8M32,1M57,7M48,5M27,7M
Stocks i1,0M4,1M12,8M681,3K0
Autres actifs courants--56412,0M
Total des actifs courants i51,0M96,7M192,9M217,4M63,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3M2,7M2,1M1,2M454,2K
Goodwill i30,5M34,7M31,7M15,5M20,8M
Actifs incorporels i30,5M34,7M31,7M15,5M20,8M
Placements à long terme426,0K1,1M4,7M2,5M5,1M
Autres actifs non courants---1--
Total des actifs non courants i59,3M76,7M84,6M66,1M31,5M
Total des actifs i110,3M173,5M277,5M283,5M95,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i66,7M60,2M72,2M103,0M17,1M
Dette à court terme i19,8M36,4M40,8M26,3M11,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--10,0K--1
Total des passifs courants i107,4M141,0M221,8M228,5M39,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,5M16,0M23,4M19,8M10,9M
Passifs d'impôts différés i---0697,3K
Autres passifs non courants1--10,0K--
Total des passifs non courants i20,1M22,6M36,0M47,8M13,8M
Total des passifs i127,5M163,6M257,9M276,3M53,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i731,3K656,7K656,7K656,7K617,4K
Bénéfices non distribués i-31,5M-27,7M-5,1M-8,4M-715,2K
Actions propres i139,2K193,3K300,2K300,2K315,2K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-17,2M9,9M19,7M7,1M41,4M
Métriques clés
Dette totale i36,4M52,4M64,2M46,1M22,7M
Fonds de roulement i-56,4M-44,3M-28,9M-11,1M23,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Holaluz-Clidom S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-31,5M-37,6M-8,6M-12,3M-1,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i22,5M21,0M-57,2M-58,0M0
Flux de trésorerie opérationnel i12,8M18,0M-9,3M-67,5M-1,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-0-1,7M-314,1K-
Acquisitions i0001,0M-
Achats de placements i-241,6K00-73,4M-11,4M
Ventes de placements i4,6M3,2M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-5,1M-14,0M-17,5M-91,9M-8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i000--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i32,5M169,9M22,8M28,4M-
Remboursement de dette i-62,2M-169,7M-4,7M-527,9K-
Flux de trésorerie de financement i-25,2M10,9M15,8M46,0M27,7M
Flux de trésorerie libre i24,7M11,4M456,4K21,5M-4,1M
Variation nette de trésorerie i-17,6M14,9M-11,0M-113,4M17,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Holaluz-Clidom S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,00
P/E prospectif -3,80
Cours/valeur comptable -1,50
Cours/ventes 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,61 %
Marge opérationnelle -12,00 %
Rendement des capitaux propres 182,69 %
Rendement de l'actif -10,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,48
Ratio dette/capitaux propres -2,11
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) €-1,44
Valeur comptable par action €-0,68
Chiffre d'affaires par action €10,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hlz26,7M71,00-1,50182,69 %-11,61 %-2,11
Centrais Elétricas 15,8B15,980,145,69 %15,17 %63,15
Acciona Energías 7,8B10,471,3412,84 %16,50 %86,25
Energia Innovacion y 118,2M6,736,58-847,59 %-35,01 %129,86
Energy Solar Tech 51,9M31,251,460,94 %0,66 %30,41
Cox Energy América 12,7M31,000,1928,59 %2,58 %122,54

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.