€0,88
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 69,1M
Bénéfice brut 7,7M 11,07 %
Résultat opérationnel -434,0K -0,63 %
Résultat net -1,1M -1,55 %
BPA (dilué) €-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 110,3M
Total des passifs 127,5M
Capitaux propres -17,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -839,2K
Flux de trésorerie libre 1,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow Dec 31, 2020 i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Holaluz-Clidom S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 271,0M 614,6M 919,8M 571,5M 236,0M
Coût des marchandises vendues i 225,0M 543,1M 831,6M 536,5M 205,9M
Bénéfice brut i 46,0M 71,5M 88,3M 35,0M 30,1M
Marge brute % i 17,0% 11,6% 9,6% 6,1% 12,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 22,7M 31,5M 42,8M 22,4M 12,4M
Autres charges opérationnelles i 11,5M 12,1M 7,5M 2,0M 1,8M
Total des charges opérationnelles i 34,1M 43,5M 50,3M 24,4M 14,2M
Résultat opérationnel i -23,4M -20,9M 4,0M -7,1M 1,6M
Marge opérationnelle % i -8,6% -3,4% 0,4% -1,2% 0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,9K 330,9K 8,4K 0 31,6K
Charges d'intérêts i 3,3M 4,3M 1,8M 424,8K 561,3K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -31,5M -37,6M -8,6M -12,3M -1,9M
Impôt sur le revenu i 0 -10,0M -3,5M -3,9M -1,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -31,5M -27,7M -5,1M -8,4M -715,2K
Marge nette % i -11,6% -4,5% -0,6% -1,5% -0,3%
Métriques clés
EBITDA i -12,5M -12,0M 9,1M -4,4M 4,0M
BPA (de base) i €-1,44 €-1,27 €-0,23 €-0,39 €-0,03
BPA (dilué) i €-1,44 €-1,27 €-0,23 €-0,39 €-0,03
Actions ordinaires en circulation i 21795350 21828675 21827493 21850323 20579484
Actions diluées en circulation i 21795350 21828675 21827493 21850323 20579484

Tendance du compte de résultat

Bilan de Holaluz-Clidom S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 7,9M 10,3M 9,9M 30,9M
Placements à court terme i 2,8M 2,3M 2,8M 8,1M 2,0M
Créances clients i 19,8M 32,1M 57,7M 48,5M 27,7M
Stocks i 1,0M 4,1M 12,8M 681,3K 0
Autres actifs courants - - 564 1 2,0M
Total des actifs courants i 51,0M 96,7M 192,9M 217,4M 63,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3M 2,7M 2,1M 1,2M 454,2K
Goodwill i 30,5M 34,7M 31,7M 15,5M 20,8M
Actifs incorporels i 30,5M 34,7M 31,7M 15,5M 20,8M
Placements à long terme 426,0K 1,1M 4,7M 2,5M 5,1M
Autres actifs non courants - - -1 - -
Total des actifs non courants i 59,3M 76,7M 84,6M 66,1M 31,5M
Total des actifs i 110,3M 173,5M 277,5M 283,5M 95,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,7M 60,2M 72,2M 103,0M 17,1M
Dette à court terme i 19,8M 36,4M 40,8M 26,3M 11,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 10,0K - -1
Total des passifs courants i 107,4M 141,0M 221,8M 228,5M 39,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,5M 16,0M 23,4M 19,8M 10,9M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 697,3K
Autres passifs non courants 1 - -10,0K - -
Total des passifs non courants i 20,1M 22,6M 36,0M 47,8M 13,8M
Total des passifs i 127,5M 163,6M 257,9M 276,3M 53,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 731,3K 656,7K 656,7K 656,7K 617,4K
Bénéfices non distribués i -31,5M -27,7M -5,1M -8,4M -715,2K
Actions propres i 139,2K 193,3K 300,2K 300,2K 315,2K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -17,2M 9,9M 19,7M 7,1M 41,4M
Métriques clés
Dette totale i 36,4M 52,4M 64,2M 46,1M 22,7M
Fonds de roulement i -56,4M -44,3M -28,9M -11,1M 23,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Holaluz-Clidom S.A de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -31,5M -37,6M -8,6M -12,3M -1,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 22,5M 21,0M -57,2M -58,0M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 12,8M 18,0M -9,3M -67,5M -1,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 -1,7M -314,1K -
Acquisitions i 0 0 0 1,0M -
Achats de placements i -241,6K 0 0 -73,4M -11,4M
Ventes de placements i 4,6M 3,2M 0 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,1M -14,0M -17,5M -91,9M -8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 32,5M 169,9M 22,8M 28,4M -
Remboursement de dette i -62,2M -169,7M -4,7M -527,9K -
Flux de trésorerie de financement i -25,2M 10,9M 15,8M 46,0M 27,7M
Flux de trésorerie libre i 24,7M 11,4M 456,4K 21,5M -4,1M
Variation nette de trésorerie i -17,6M 14,9M -11,0M -113,4M 17,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Holaluz-Clidom S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,00
P/E prospectif -2,66
Cours/valeur comptable -0,64
Cours/ventes 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -16,53 %
Marge opérationnelle -0,30 %
Rendement des capitaux propres 182,69 %
Rendement de l'actif -15,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,33
Ratio dette/capitaux propres 203,95
Bêta -0,14

Données par action

BPA (TTM) €-1,41
Valeur comptable par action €-1,11
Chiffre d'affaires par action €7,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HLZ 28,8M 71,00 -0,64 182,69 % -16,53 % 203,95
Centrais Elétricas 22,3B 18,62 0,18 -5,21 % -14,11 % 68,88
Acciona Energías 7,3B 11,21 1,25 11,14 % 15,96 % 82,82
Energy Solar Tech 63,3M 29,38 1,38 0,94 % 0,66 % 30,41
Energia Innovacion y 35,9M 6,73 - -295,51 % -53,43 % 9 372,78
Solaria Energía y 3,2B 23,41 4,43 20,70 % 45,35 % 215,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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