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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,8B
Bénéfice brut 6,1B 62,24 %
Résultat opérationnel 2,4B 24,17 %
Résultat net 1,8B 18,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 36,8B
Total des passifs 18,0B
Capitaux propres 18,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Industria de Diseno de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 39,9B 38,6B 35,9B 32,6B 27,7B
Coût des marchandises vendues i 16,6B 16,3B 15,2B 14,0B 11,9B
Bénéfice brut i 23,2B 22,3B 20,8B 18,6B 15,8B
Marge brute % i 58,3% 57,8% 57,8% 57,0% 57,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 3,7B 3,4B 3,1B 3,0B
Autres charges opérationnelles i 6,0B 1,2B 1,2B 1,2B 3,9B
Total des charges opérationnelles i 6,0B 4,9B 4,6B 4,4B 6,9B
Résultat opérationnel i 8,0B 7,7B 6,9B 5,9B 4,3B
Marge opérationnelle % i 20,2% 19,9% 19,2% 18,1% 15,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 338,9M 442,0M 380,0M 85,0M 4,0M
Charges d'intérêts i 370,3M 353,0M 271,0M 144,0M 113,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 8,0B 7,6B 6,9B 5,4B 4,2B
Impôt sur le revenu i 1,8B 1,7B 1,5B 1,2B 949,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,4% 22,4% 21,5% 22,6% 22,6%
Résultat net i 6,2B 5,9B 5,4B 4,1B 3,2B
Marge nette % i 15,6% 15,2% 15,0% 12,7% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 11,7B 11,1B 10,1B 8,7B 7,2B
BPA (de base) i - €1,88 €1,73 €1,33 €1,04
BPA (dilué) i - €1,88 €1,73 €1,33 €1,04
Actions ordinaires en circulation i - 3114452983 3112836551 3112455405 3113570977
Actions diluées en circulation i - 3114452983 3112836551 3112455405 3113570977

Tendance du compte de résultat

Bilan de Industria de Diseno de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,3B 6,4B 7,0B 5,6B 7,0B
Placements à court terme i 5,7B 5,1B 4,4B 4,5B 2,4B
Créances clients i 1,2B 746,0M 622,0M 590,0M 509,0M
Stocks i 3,2B 3,3B 3,0B 3,2B 3,0B
Autres actifs courants 111,8M 94,0M 100,0M 85,0M 82,0M
Total des actifs courants i 15,7B 16,4B 16,0B 14,6B 13,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 1,1B 1,0B 933,0M 10,3B
Goodwill i 7,6B 1,8B 1,6B 1,2B 993,0M
Actifs incorporels i 7,2B 1,4B 1,2B 810,0M 589,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 202,6M 48,0M 44,0M 40,0M 52,0M
Total des actifs non courants i 19,9B 18,4B 16,7B 15,3B 15,3B
Total des actifs i 35,6B 34,7B 32,7B 30,0B 28,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,3B 6,0B 5,1B 4,5B 4,6B
Dette à court terme i 1,7M 1,5B 1,4B 1,5B 1,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5B 1,5B - - 1,0M
Total des passifs courants i 10,2B 10,2B 8,9B 8,1B 8,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 43,0K 4,4B 4,3B 4,1B 4,4B
Passifs d'impôts différés i 101,1M 72,0M 394,0M 385,0M 359,0M
Autres passifs non courants 4,6B 71,0M 75,0M 79,0M 93,0M
Total des passifs non courants i 5,1B 4,9B 5,1B 4,8B 5,2B
Total des passifs i 15,2B 15,0B 14,1B 13,0B 13,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 93,5M 94,0M 94,0M 94,0M 94,0M
Bénéfices non distribués i 6,2B 19,0B 18,0B 16,5B 15,5B
Actions propres i 7,1M 47,0M 92,0M 130,0M 122,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,4B 19,7B 18,7B 17,0B 15,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,7M 5,9B 5,7B 5,6B 6,0B
Fonds de roulement i 5,5B 6,2B 7,1B 6,5B 5,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Industria de Diseno de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,0B 7,6B 6,9B 5,4B 4,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -591,0M -211,0M -251,0M -913,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,3B 7,3B 7,0B 5,4B 3,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,7B -2,2B -1,4B -1,0B -666,0M
Acquisitions i - -14,0M - - 0
Achats de placements i -566,7M -709,0M -17,0M -2,2B -2,2B
Ventes de placements i 60,1M 55,0M 185,0M 27,0M 25,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,2B -2,8B -1,2B -3,1B -2,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -61,0M -71,0M
Dividendes versés i -5,2B -4,8B -3,7B -2,9B -2,2B
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 -1,0M -1,0M -5,0M
Flux de trésorerie de financement i -7,1B -6,6B -3,7B -3,0B -2,2B
Flux de trésorerie libre i 6,5B 6,6B 6,8B 5,3B 5,6B
Variation nette de trésorerie i -1,9B -2,1B 2,0B -716,0M -1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Industria de Diseno

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,76
P/E prospectif 22,38
Cours/valeur comptable 8,17
Cours/ventes 4,18
Ratio PEG 22,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,60 %
Marge opérationnelle 17,98 %
Rendement des capitaux propres 31,05 %
Rendement de l'actif 14,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,54
Ratio dette/capitaux propres 29,10
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) €2,00
Valeur comptable par action €6,55
Chiffre d'affaires par action €12,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ITX 166,7B 26,76 8,17 31,05 % 15,60 % 29,10
Cie Automotive S.A 3,4B 10,18 2,34 19,59 % 8,48 % 113,03
Minor Hotels Europe 2,8B 11,21 2,32 22,11 % 10,21 % 187,69
Vidrala S.A 2,7B 13,14 1,95 15,38 % 13,85 % 18,61
Viscofan S.A 2,7B 16,89 2,93 16,91 % 12,77 % 33,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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