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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 79,8M
Résultat opérationnel 18,2M 22,77 %
Résultat net 14,0M 17,51 %

Métriques du bilan

Total des actifs 516,3M
Total des passifs 109,5M
Capitaux propres 406,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Miquel y Costas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 313,8M 309,2M 309,3M 337,2M 301,3M
Coût des marchandises vendues i 114,5M 106,4M 115,8M 105,5M 97,4M
Bénéfice brut i 199,3M 202,8M 193,5M 231,7M 203,9M
Marge brute % i 63,5% 65,6% 62,5% 68,7% 67,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 11,8M 11,7M 11,5M 9,4M
Autres charges opérationnelles i 81,9M 77,9M 66,8M 121,4M 71,1M
Total des charges opérationnelles i 81,9M 89,6M 78,5M 132,9M 80,4M
Résultat opérationnel i 54,5M 60,2M 55,4M 42,1M 66,4M
Marge opérationnelle % i 17,4% 19,5% 17,9% 12,5% 22,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0M 4,4M 459,0K 440,0K 573,0K
Charges d'intérêts i 1,3M 1,3M 0 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 57,9M 63,5M 56,6M 41,1M 67,1M
Impôt sur le revenu i 12,8M 14,8M 13,8M 9,4M 16,3M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 23,3% 24,5% 23,0% 24,3%
Résultat net i 45,1M 48,7M 42,7M 31,6M 50,8M
Marge nette % i 14,4% 15,8% 13,8% 9,4% 16,9%
Métriques clés
EBITDA i 80,0M 84,6M 77,0M 59,7M 84,7M
BPA (de base) i €1,19 €1,28 €1,11 €0,82 €1,30
BPA (dilué) i €1,19 €1,28 €1,11 €0,82 €1,29
Actions ordinaires en circulation i 37878992 38046094 38357000 38651000 39206000
Actions diluées en circulation i 37878992 38046094 38357000 38651000 39206000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Miquel y Costas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,5M 13,3M 18,8M 5,5M 6,4M
Placements à court terme i 23,6M 38,4M 43,7M 37,0M 74,5M
Créances clients i 57,2M 56,0M 56,7M 61,3M 56,3M
Stocks i 109,8M 114,5M 98,3M 109,1M 88,8M
Autres actifs courants 4,8M 1,3M 1,2M 489,0K 741,0K
Total des actifs courants i 206,0M 227,9M 222,8M 219,6M 231,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 91,9M 88,0M 84,7M 473,0M
Goodwill i 7,2M 6,0M 6,4M 6,6M 3,1M
Actifs incorporels i 7,2M 6,0M 6,4M 6,6M 3,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,7M 1,7M 1,7M - -
Total des actifs non courants i 310,3M 286,0M 241,9M 231,2M 221,8M
Total des actifs i 516,3M 514,0M 464,7M 450,8M 453,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 33,9M 34,9M 31,1M 41,8M 42,2M
Dette à court terme i 12,6M 13,9M 22,5M 20,9M 16,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,1M 515,0K 401,0K 505,0K 836,0K
Total des passifs courants i 66,6M 79,3M 72,1M 77,6M 83,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 34,3M 41,5M 30,5M 36,8M 41,6M
Passifs d'impôts différés i 2,2M 3,0M 2,3M 2,6M 2,8M
Autres passifs non courants 1,3M 1,6M 1,4M 1,4M 1,3M
Total des passifs non courants i 42,9M 49,6M 37,8M 42,9M 47,1M
Total des passifs i 109,5M 128,9M 109,9M 120,5M 130,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 80,0M 80,0M 80,0M 80,0M 80,0M
Bénéfices non distribués i 45,1M 48,7M 42,7M 31,6M 50,8M
Actions propres i 29,8M 24,2M 21,4M 17,8M 13,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 406,8M 385,1M 354,8M 330,3M 322,9M
Métriques clés
Dette totale i 47,0M 55,4M 52,9M 57,7M 58,0M
Fonds de roulement i 139,4M 148,6M 150,7M 142,0M 148,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Miquel y Costas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 57,9M 63,5M 56,6M 41,1M 67,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -13,7M 16,5M -24,8M -23,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 53,9M 45,4M 67,7M 13,5M 42,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -44,1M -24,7M -334,0K -31,4M -21,7M
Acquisitions i - - - - 59,0K
Achats de placements i -31,4M -116,8M -98,6M -89,5M -113,1M
Ventes de placements i 47,8M 87,9M 79,6M 128,4M 103,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -27,3M -53,2M -14,4M 7,5M -30,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,7M -5,5M -3,6M -4,4M -7,9M
Dividendes versés i -18,4M -17,8M -17,2M -16,1M -15,5M
Émission de dette i 20,0M 34,3M 16,0M 16,2M 25,1M
Remboursement de dette i -28,4M -31,7M -20,9M -16,5M -34,8M
Flux de trésorerie de financement i -32,6M -20,2M -25,7M -20,8M -32,7M
Flux de trésorerie libre i 12,0M 43,2M 53,1M -19,1M 40,5M
Variation nette de trésorerie i -6,0M -28,0M 27,6M 266,0K -21,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Miquel y Costas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,85
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 1,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,26 %
Marge opérationnelle 14,86 %
Rendement des capitaux propres 11,38 %
Rendement de l'actif 6,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,09
Ratio dette/capitaux propres 11,55
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) €1,19
Valeur comptable par action €10,83
Chiffre d'affaires par action €8,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCM 524,3M 11,85 1,30 11,38 % 14,26 % 11,55
Ence Energia y 577,9M 22,08 1,23 -10,51 % -7,17 % 115,39
Iberpapel Gestión 220,2M 35,89 0,65 3,85 % 5,79 % 4,21
Vale S.A 60,5B 30,20 1,98 5,87 % 6,47 % 61,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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