Obrascón Huarte Lain S.A. | Mid-cap | Industrials
€0,46
-0,66 %
| Comparaison de l'action Obrascón Huarte Lain :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 783,1M
Résultat opérationnel 18,8M 2,40 %
Résultat net -21,3M -2,72 %
BPA (dilué) €-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 585,2M
Ratio dette/capitaux propres 4,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -14,6M
Flux de trésorerie libre -164,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Obrascón Huarte Lain de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,7B3,1B2,9B2,8B2,8B
Coût des marchandises vendues i2,0B1,8B1,7B1,5B1,6B
Bénéfice brut i1,6B1,4B1,2B1,3B1,2B
Marge brute % i44,1%44,1%42,2%45,5%43,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--300,8M238,1M221,3M
Autres charges opérationnelles i824,8M732,1M602,0M236,0M248,1M
Total des charges opérationnelles i824,8M732,1M902,8M474,2M469,5M
Résultat opérationnel i74,0M90,7M39,0M24,9M-8,4M
Marge opérationnelle % i2,0%2,9%1,4%0,9%-0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i34,5M30,3M14,1M16,0M17,8M
Charges d'intérêts i66,3M52,1M58,3M2,0M54,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,6M44,2M-66,5M42,4M-127,1M
Impôt sur le revenu i46,4M38,2M30,5M36,2M23,0M
Taux d'imposition effectif % i2 911,0%86,3%0,0%85,5%0,0%
Résultat net i-47,8M8,8M-93,5M6,1M-150,1M
Marge nette % i-1,3%0,3%-3,3%0,2%-5,3%
Métriques clés
EBITDA i161,8M194,2M92,1M54,9M82,9M
BPA (de base) i€-0,07€0,01€-0,14€0,01€-0,42
BPA (dilué) i€-0,07€0,01€-0,14€0,01€-0,42
Actions ordinaires en circulation i705231173659647173659700274517961700359610632
Actions diluées en circulation i705231173659647173659700274517961700359610632

Tendance du compte de résultat

Bilan de Obrascón Huarte Lain de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i681,1M596,6M469,3M507,5M471,0M
Placements à court terme i-4,7M14,7M35,0M37,6M31,8M
Créances clients i1,4B1,2B1,3B1,0B977,6M
Stocks i42,2M52,8M68,3M65,0M58,7M
Autres actifs courants61,9M44,6M63,2M48,0M128,7M
Total des actifs courants i3,0B2,5B2,4B2,2B2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i241,2M238,9M242,7M202,4M136,7M
Goodwill i218,8M218,3M224,1M231,7M244,2M
Actifs incorporels i146,3M145,8M150,2M157,7M231,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i557,5M743,5M829,9M842,9M1,1B
Total des actifs i3,6B3,3B3,2B3,1B3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1B957,7M925,0M816,3M830,3M
Dette à court terme i281,4M123,2M55,9M52,9M126,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants12,8M7,8M13,7M14,2M11,2M
Total des passifs courants i2,5B2,0B2,0B1,8B1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i310,7M465,3M477,5M512,9M663,6M
Passifs d'impôts différés i67,0M56,4M67,1M75,3M78,8M
Autres passifs non courants106,2M104,6M32,8M23,4M14,1M
Total des passifs non courants i570,3M715,2M648,3M675,8M833,5M
Total des passifs i3,0B2,8B2,6B2,4B2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i217,8M147,8M147,8M147,8M171,9M
Bénéfices non distribués i-49,9M5,5M-96,8M5,9M-151,2M
Actions propres i303,0K322,0K341,0K504,0K406,0K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i530,9M497,3M557,3M620,3M460,3M
Métriques clés
Dette totale i592,1M588,5M533,4M565,8M789,7M
Fonds de roulement i543,8M468,9M375,6M453,2M155,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Obrascón Huarte Lain de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,6M44,2M-66,5M42,4M-127,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i00000
Flux de trésorerie opérationnel i70,4M101,7M34,4M21,8M-7,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-23,1M-28,3M-20,2M-24,5M-12,4M
Acquisitions i41,2M26,8M9,4M101,8M-13,0M
Achats de placements i-19,4M-31,4M-18,1M-7,7M-844,0K
Ventes de placements i-0151,7M00
Flux de trésorerie d'investissement i-9,0M-33,2M122,9M69,6M-26,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-15,1M-18,7M-17,2M-8,3M-18,7M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i7,4M65,3M15,5M5,8M107,3M
Remboursement de dette i-34,5M-32,8M-99,5M-42,3M-87,3M
Flux de trésorerie de financement i-72,3M9,1M-135,6M12,1M-4,8M
Flux de trésorerie libre i131,5M161,0M-36,7M-30,3M-17,1M
Variation nette de trésorerie i-10,9M77,6M21,7M103,5M-38,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Obrascón Huarte Lain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,44
P/E prospectif -21,40
Cours/valeur comptable 1,02
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG -21,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,25 %
Marge opérationnelle 3,03 %
Rendement des capitaux propres -6,37 %
Rendement de l'actif 1,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 85,61
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) €-0,04
Valeur comptable par action €0,42
Chiffre d'affaires par action €3,94

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ohla629,2M15,441,02-6,37 %-1,25 %85,61
Ferrovial SE 35,1B10,525,9353,86 %35,99 %135,11
ACS Actividades de 17,4B21,084,1724,09 %1,83 %322,27
Grupo Empresarial 427,2M16,342,0311,34 %1,71 %49,60
Acciona S.A 9,2B10,881,9917,46 %3,84 %219,42
Sacyr S.A 2,9B30,932,8613,61 %1,96 %401,55

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