€0,47
-2,07 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 881,8M
Résultat opérationnel 6,0M 0,68 %
Résultat net -13,6M -1,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 625,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,54

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 78,3M
Flux de trésorerie libre 131,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Obrascón Huarte Lain de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,5B 3,7B 3,1B 2,9B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 2,0B 1,8B 1,7B 1,5B
Bénéfice brut i 1,5B 1,6B 1,4B 1,2B 1,3B
Marge brute % i 44,8% 44,1% 44,1% 42,2% 45,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 300,8M 238,1M
Autres charges opérationnelles i 801,8M 824,8M 732,1M 602,0M 236,0M
Total des charges opérationnelles i 801,8M 824,8M 732,1M 902,8M 474,2M
Résultat opérationnel i 128,0M 74,0M 90,7M 39,0M 24,9M
Marge opérationnelle % i 3,7% 2,0% 2,9% 1,4% 0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 22,2M 34,5M 30,3M 14,1M 16,0M
Charges d'intérêts i 54,4M 66,3M 52,1M 58,3M 2,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 50,6M 1,6M 44,2M -66,5M 42,4M
Impôt sur le revenu i 38,8M 46,4M 38,2M 30,5M 36,2M
Taux d'imposition effectif % i 76,6% 2 911,0% 86,3% 0,0% 85,5%
Résultat net i 11,8M -47,8M 8,8M -93,5M 6,1M
Marge nette % i 0,3% -1,3% 0,3% -3,3% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 188,1M 161,8M 194,2M 92,1M 54,9M
BPA (de base) i €0,00 €-0,07 €0,01 €-0,14 €0,01
BPA (dilué) i €0,00 €-0,07 €0,01 €-0,14 €0,01
Actions ordinaires en circulation i 1291684870 705231173 659647173 659700274 517961700
Actions diluées en circulation i 1291684870 705231173 659647173 659700274 517961700

Tendance du compte de résultat

Bilan de Obrascón Huarte Lain de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 646,1M 681,1M 596,6M 469,3M 507,5M
Placements à court terme i -9,0M -4,7M 14,7M 35,0M 37,6M
Créances clients i 1,2B 1,4B 1,2B 1,3B 1,0B
Stocks i 42,1M 42,2M 52,8M 68,3M 65,0M
Autres actifs courants 48,3M 61,9M 44,6M 63,2M 48,0M
Total des actifs courants i 2,8B 3,0B 2,5B 2,4B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 255,6M 241,2M 238,9M 242,7M 202,4M
Goodwill i 242,4M 218,8M 218,3M 224,1M 231,7M
Actifs incorporels i 170,0M 146,3M 145,8M 150,2M 157,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 716,1M 557,5M 743,5M 829,9M 842,9M
Total des actifs i 3,5B 3,6B 3,3B 3,2B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 948,1M 1,1B 957,7M 925,0M 816,3M
Dette à court terme i 50,3M 281,4M 123,2M 55,9M 52,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,7M 12,8M 7,8M 13,7M 14,2M
Total des passifs courants i 2,2B 2,5B 2,0B 2,0B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 382,1M 310,7M 465,3M 477,5M 512,9M
Passifs d'impôts différés i 85,6M 67,0M 56,4M 67,1M 75,3M
Autres passifs non courants 95,9M 106,2M 104,6M 32,8M 23,4M
Total des passifs non courants i 648,6M 570,3M 715,2M 648,3M 675,8M
Total des passifs i 2,8B 3,0B 2,8B 2,6B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 345,9M 217,8M 147,8M 147,8M 147,8M
Bénéfices non distribués i 1,7M -49,9M 5,5M -96,8M 5,9M
Actions propres i 346,0K 303,0K 322,0K 341,0K 504,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 625,8M 530,9M 497,3M 557,3M 620,3M
Métriques clés
Dette totale i 432,5M 592,1M 588,5M 533,4M 565,8M
Fonds de roulement i 558,3M 543,8M 468,9M 375,6M 453,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Obrascón Huarte Lain de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 50,6M 1,6M 44,2M -66,5M 42,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 130,5M 70,4M 101,7M 34,4M 21,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -33,9M -23,1M -28,3M -20,2M -24,5M
Acquisitions i -13,6M 41,2M 26,8M 9,4M 101,8M
Achats de placements i -51,9M -19,4M -31,4M -18,1M -7,7M
Ventes de placements i 3,8M - 0 151,7M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -83,2M -9,0M -33,2M 122,9M 69,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -35,8M -15,1M -18,7M -17,2M -8,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 6,2M 7,4M 65,3M 15,5M 5,8M
Remboursement de dette i -191,9M -34,5M -32,8M -99,5M -42,3M
Flux de trésorerie de financement i 74,5M -72,3M 9,1M -135,6M 12,1M
Flux de trésorerie libre i 2,6M 131,5M 161,0M -36,7M -30,3M
Variation nette de trésorerie i 121,8M -10,9M 77,6M 21,7M 103,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Obrascón Huarte Lain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,44
P/E prospectif 20,96
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 20,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,05 %
Marge opérationnelle 8,71 %
Rendement des capitaux propres 2,05 %
Rendement de l'actif 2,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 84,81
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,44
Chiffre d'affaires par action €2,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OHLA 668,0M 15,44 1,11 2,05 % 0,05 % 84,81
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Grupo Empresarial 549,5M 13,85 2,22 15,11 % 2,51 % 46,18
Acciona S.A 12,9B 16,10 2,75 17,83 % 3,74 % 214,85
Sacyr S.A 3,8B 43,25 3,66 10,96 % 1,84 % 409,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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