€94,65
-2,37 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 128,3M
Bénéfice brut 120,8M 94,17 %
Résultat opérationnel 38,9M 30,30 %
Résultat net 55,6M 43,30 %
BPA (dilué) €3,20

Métriques du bilan

Total des actifs 395,1M
Total des passifs 143,2M
Capitaux propres 251,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 56,8M
Flux de trésorerie libre 27,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pharma Mar S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 221,4M 174,9M 158,2M 196,3M 229,8M
Coût des marchandises vendues i 12,3M 8,2M 9,6M 13,6M 16,4M
Bénéfice brut i 209,1M 166,7M 148,5M 182,7M 213,4M
Marge brute % i 94,5% 95,3% 93,9% 93,1% 92,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 95,2M 103,5M 99,3M 83,4M 72,2M
Ventes, générales et administratives i -2,1M -2,7M 41,8M 43,2M 39,7M
Autres charges opérationnelles i 31,6M 25,3M 12,8M 15,2M 10,9M
Total des charges opérationnelles i 124,7M 126,1M 153,9M 141,9M 122,8M
Résultat opérationnel i 60,0M 6,0M -4,1M 44,4M 92,4M
Marge opérationnelle % i 27,1% 3,4% -2,6% 22,6% 40,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 5,7M 4,1M 875,0K 370,0K
Charges d'intérêts i 2,5M 2,5M 2,4M 2,4M 3,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 59,7M 12,0M -3,6M 43,8M 95,1M
Impôt sur le revenu i -15,3M -14,1M -4,8M -5,6M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i -25,7% -118,0% 0,0% -12,7% 2,4%
Résultat net i 75,0M 26,1M 1,1M 49,4M 92,9M
Marge nette % i 33,9% 14,9% 0,7% 25,1% 40,4%
Métriques clés
EBITDA i 69,0M 20,8M 4,1M 54,3M 104,0M
BPA (de base) i - €1,49 €0,06 €2,73 €5,14
BPA (dilué) i - €1,49 €0,06 €2,73 €5,13
Actions ordinaires en circulation i - 17539000 17900000 18050000 18070000
Actions diluées en circulation i - 17539000 17900000 18050000 18070000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pharma Mar S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,8M 63,2M 60,0M 149,8M 113,3M
Placements à court terme i 149,4M 91,3M 102,5M 32,6M 88,5M
Créances clients i 39,1M 34,3M 27,2M 29,0M 50,6M
Stocks i 50,6M 50,9M 39,3M 27,7M 10,5M
Autres actifs courants 5,2M 543,0K 14,1M 23,1M 22,6M
Total des actifs courants i 283,4M 250,2M 252,6M 275,2M 295,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4M 3,6M 22,4M 23,6M 23,9M
Goodwill i 3,5M 1,0M 1,9M 2,6M 3,2M
Actifs incorporels i 3,5M 1,0M 1,9M 2,6M 3,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 111,7M 99,4M 87,9M 118,1M 73,2M
Total des actifs i 395,1M 349,6M 340,5M 393,3M 368,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 40,9M 38,6M 29,2M 27,5M 26,9M
Dette à court terme i 12,7M 9,8M 14,8M 14,7M 14,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,0M 13,9M 15,8M 19,4M 5,8M
Total des passifs courants i 93,9M 82,7M 95,9M 97,3M 86,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 36,7M 41,2M 28,9M 27,9M 35,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 50,0K 194,0K 193,0K 186,0K 186,0K
Total des passifs non courants i 49,4M 58,6M 51,2M 73,0M 104,1M
Total des passifs i 143,2M 141,3M 147,1M 170,3M 190,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,8M 10,9M 11,0M 11,0M 11,0M
Bénéfices non distribués i 233,8M 168,4M 142,2M 156,5M 121,3M
Actions propres i 38,7M 30,8M 31,1M 15,9M 25,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 251,8M 208,4M 193,4M 223,0M 177,9M
Métriques clés
Dette totale i 49,4M 51,1M 43,7M 42,6M 49,3M
Fonds de roulement i 189,5M 167,6M 156,7M 177,9M 208,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pharma Mar S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 59,7M 12,0M -3,6M 43,8M 95,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 320,0K 0 297,0K 393,0K 339,0K
Variations du fonds de roulement i 3,9M -44,7M -36,7M -30,0M -68,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 58,6M -22,5M -41,1M 16,0M 29,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,5M -14,1M -16,0M -8,8M -7,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -342,6M -351,5M -314,3M -219,2M 0
Ventes de placements i 286,3M 367,1M 287,2M 238,9M 26,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -57,9M 1,5M -43,0M 10,9M 18,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -34,1M -18,7M -37,9M -50,2M -40,7M
Dividendes versés i -13,9M -11,4M -11,7M -11,8M -10,9M
Émission de dette i 1,3M 15,4M 6,4M 1,5M 5,8M
Remboursement de dette i -2,8M -6,5M -7,5M -10,2M -15,3M
Flux de trésorerie de financement i -34,6M -3,2M -32,1M -13,4M -27,4M
Flux de trésorerie libre i 43,8M -9,5M -29,4M 29,5M 17,9M
Variation nette de trésorerie i -33,9M -24,2M -116,3M 13,5M 20,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pharma Mar S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,87
P/E prospectif 13,13
Cours/valeur comptable 6,48
Cours/ventes 7,35
Ratio PEG 13,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,87 %
Marge opérationnelle 48,20 %
Rendement des capitaux propres 32,59 %
Rendement de l'actif 10,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,02
Ratio dette/capitaux propres 19,62
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) €4,30
Valeur comptable par action €14,51
Chiffre d'affaires par action €12,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PHM 1,7B 21,87 6,48 32,59 % 33,87 % 19,62
Oryzon Genomics S.A 220,0M - 1,85 -2,53 % -23,83 % 15,07
Atrys Health S.A 222,8M - 1,48 -27,46 % -69,50 % 155,00
Vytrus Biotech S.A 144,7M 49,36 19,87 32,92 % 29,89 % 12,03
Biotechnology Assets 19,3M 10,77 2,60 -30,40 % -68,10 % 33,82
Grifols, S.A 6,1B 15,58 1,19 6,17 % 5,34 % 126,83
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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