Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. | Large-cap | Healthcare
€53,75
1,22 %
| Comparaison de l'action Laboratorios :
Laboratorios contre Almirall S.ALaboratorios contre Faes Farma S.ALaboratorios contre Laboratorio ReigLaboratorios contre Labiana Health S.ALaboratorios contre Grifols, S.ALaboratorios contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 154,9M
Bénéfice brut 90,4M 58,36 %
Résultat opérationnel 23,1M 14,91 %
Résultat net 18,1M 11,67 %
BPA (dilué) €0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 814,0M
Total des passifs 214,5M
Capitaux propres 599,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,8M
Flux de trésorerie libre 10,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Laboratorios de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i763,7M829,5M817,7M648,7M420,0M
Coût des marchandises vendues i285,4M337,2M298,1M263,9M178,7M
Bénéfice brut i478,3M492,3M519,6M384,8M241,3M
Marge brute % i62,6%59,3%63,5%59,3%57,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i39,4M38,0M32,8M12,7M11,4M
Autres charges opérationnelles i95,7M85,2M100,2M80,0M59,3M
Total des charges opérationnelles i135,1M123,2M133,0M92,7M70,7M
Résultat opérationnel i179,5M220,3M255,8M181,5M77,4M
Marge opérationnelle % i23,5%26,6%31,3%28,0%18,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i26,0K7,0K6,0K68,0K4,0K
Charges d'intérêts i2,0M667,0K606,0K669,0K806,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i177,7M220,4M258,0M182,6M72,6M
Impôt sur le revenu i40,8M50,1M58,3M29,6M11,5M
Taux d'imposition effectif % i23,0%22,7%22,6%16,2%15,9%
Résultat net i136,9M170,3M199,7M153,1M61,1M
Marge nette % i17,9%20,5%24,4%23,6%14,5%
Métriques clés
EBITDA i207,6M245,6M279,6M202,7M96,8M
BPA (de base) i€2,68€3,29€3,73€2,76€1,10
BPA (dilué) i€2,68€3,29€3,73€2,76€1,10
Actions ordinaires en circulation i5114949851820146534660005540400055386000
Actions diluées en circulation i5114949851820146534660005540400055386000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Laboratorios de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i27,2M25,3M124,9M99,0M53,2M
Placements à court terme i227,0K----
Créances clients i129,5M143,3M180,0M150,2M76,4M
Stocks i330,0M338,0M311,9M245,5M227,2M
Autres actifs courants2,7M----
Total des actifs courants i489,6M509,3M623,1M506,4M364,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i116,6M120,1M97,3M84,1M77,0M
Goodwill i34,0M33,9M35,7M38,6M41,4M
Actifs incorporels i34,0M33,9M35,7M38,6M41,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants65,0K----
Total des actifs non courants i342,4M290,6M255,6M226,3M209,9M
Total des actifs i832,0M799,9M878,7M732,7M574,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i86,9M107,6M123,9M97,4M63,5M
Dette à court terme i23,7M13,2M12,7M6,4M5,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,2M----
Total des passifs courants i156,7M199,8M293,9M190,4M122,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i90,7M52,2M59,4M66,7M68,4M
Passifs d'impôts différés i366,0K1,5M677,0K776,0K929,0K
Autres passifs non courants2,7M----
Total des passifs non courants i93,8M56,5M63,4M71,3M77,8M
Total des passifs i250,5M256,4M357,3M261,7M200,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,1M3,2M3,2M3,4M3,4M
Bénéfices non distribués i486,2M555,5M456,0M445,4M302,2M
Actions propres i5,5M107,7M27,6M66,1M20,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i581,5M543,5M521,4M471,0M373,7M
Métriques clés
Dette totale i114,4M65,4M72,1M73,1M73,5M
Fonds de roulement i333,0M309,5M329,2M316,0M241,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Laboratorios de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i177,7M220,4M258,0M182,6M72,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i--01,4M0
Variations du fonds de roulement i25,3M-10,5M-98,6M-99,4M-62,9M
Flux de trésorerie opérationnel i203,9M208,2M155,5M79,0M8,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-59,1M-53,4M-50,6M-40,2M-39,3M
Acquisitions i-19,1M1,2M0--
Achats de placements i-0-5,9M0-
Ventes de placements i80,0K88,0K20,0K0-
Flux de trésorerie d'investissement i-78,1M-52,1M-56,5M-40,2M-39,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-89,7M-133,9M-177,0M-78,8M-37,3M
Dividendes versés i-56,5M-69,0M-51,0M-21,1M-9,7M
Émission de dette i97,0M734,0K1,4M1,3M1,4M
Remboursement de dette i-51,7M-13,7M-6,8M-6,2M-13,2M
Flux de trésorerie de financement i-53,6M-160,5M-154,2M-62,4M-21,2M
Flux de trésorerie libre i76,1M58,1M186,2M108,5M7,2M
Variation nette de trésorerie i72,2M-4,4M-55,2M-23,6M-51,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Laboratorios

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,75
P/E prospectif 19,83
Cours/valeur comptable 4,88
Cours/ventes 3,67
Ratio PEG 19,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,66 %
Marge opérationnelle 17,14 %
Rendement des capitaux propres 25,01 %
Rendement de l'actif 12,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,77
Ratio dette/capitaux propres 22,50
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) €2,59
Valeur comptable par action €11,02
Chiffre d'affaires par action €14,65

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rovi2,7B20,754,8825,01 %17,66 %22,50
Almirall S.A 2,2B103,001,511,45 %2,02 %26,47
Faes Farma S.A 1,3B12,411,8014,83 %19,37 %11,48
Laboratorio Reig 240,9M37,001,113,03 %1,89 %31,04
Labiana Health S.A 28,2M-5,866,92 %0,38 %1 378,08
Grifols, S.A 7,9B29,441,704,99 %4,00 %126,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.