€81,10
-4,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 210,5M
Bénéfice brut 147,8M 70,23 %
Résultat opérationnel 76,3M 36,25 %
Résultat net 58,0M 27,56 %

Métriques du bilan

Total des actifs 922,1M
Total des passifs 289,3M
Capitaux propres 632,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,46

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 28,8M
Flux de trésorerie libre 55,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Laboratorios de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 763,7M 829,5M 817,7M 648,7M 420,0M
Coût des marchandises vendues i 285,4M 337,2M 298,1M 263,9M 178,7M
Bénéfice brut i 478,3M 492,3M 519,6M 384,8M 241,3M
Marge brute % i 62,6% 59,3% 63,5% 59,3% 57,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,4M 38,0M 32,8M 12,7M 11,4M
Autres charges opérationnelles i 95,7M 85,2M 100,2M 80,0M 59,3M
Total des charges opérationnelles i 135,1M 123,2M 133,0M 92,7M 70,7M
Résultat opérationnel i 179,5M 220,3M 255,8M 181,5M 77,4M
Marge opérationnelle % i 23,5% 26,6% 31,3% 28,0% 18,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,0K 7,0K 6,0K 68,0K 4,0K
Charges d'intérêts i 2,0M 667,0K 606,0K 669,0K 806,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 177,7M 220,4M 258,0M 182,6M 72,6M
Impôt sur le revenu i 40,8M 50,1M 58,3M 29,6M 11,5M
Taux d'imposition effectif % i 23,0% 22,7% 22,6% 16,2% 15,9%
Résultat net i 136,9M 170,3M 199,7M 153,1M 61,1M
Marge nette % i 17,9% 20,5% 24,4% 23,6% 14,5%
Métriques clés
EBITDA i 207,6M 245,6M 279,6M 202,7M 96,8M
BPA (de base) i €2,68 €3,29 €3,73 €2,76 €1,10
BPA (dilué) i €2,68 €3,29 €3,73 €2,76 €1,10
Actions ordinaires en circulation i 51149498 51820146 53466000 55404000 55386000
Actions diluées en circulation i 51149498 51820146 53466000 55404000 55386000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Laboratorios de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,2M 25,3M 124,9M 99,0M 53,2M
Placements à court terme i 227,0K - - - -
Créances clients i 129,5M 143,3M 180,0M 150,2M 76,4M
Stocks i 330,0M 338,0M 311,9M 245,5M 227,2M
Autres actifs courants 2,7M - - - -
Total des actifs courants i 489,6M 509,3M 623,1M 506,4M 364,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 116,6M 120,1M 97,3M 84,1M 77,0M
Goodwill i 34,0M 33,9M 35,7M 38,6M 41,4M
Actifs incorporels i 34,0M 33,9M 35,7M 38,6M 41,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 65,0K - - - -
Total des actifs non courants i 342,4M 290,6M 255,6M 226,3M 209,9M
Total des actifs i 832,0M 799,9M 878,7M 732,7M 574,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 86,9M 107,6M 123,9M 97,4M 63,5M
Dette à court terme i 23,7M 13,2M 12,7M 6,4M 5,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,2M - - - -
Total des passifs courants i 156,7M 199,8M 293,9M 190,4M 122,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 90,7M 52,2M 59,4M 66,7M 68,4M
Passifs d'impôts différés i 366,0K 1,5M 677,0K 776,0K 929,0K
Autres passifs non courants 2,7M - - - -
Total des passifs non courants i 93,8M 56,5M 63,4M 71,3M 77,8M
Total des passifs i 250,5M 256,4M 357,3M 261,7M 200,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1M 3,2M 3,2M 3,4M 3,4M
Bénéfices non distribués i 486,2M 555,5M 456,0M 445,4M 302,2M
Actions propres i 5,5M 107,7M 27,6M 66,1M 20,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 581,5M 543,5M 521,4M 471,0M 373,7M
Métriques clés
Dette totale i 114,4M 65,4M 72,1M 73,1M 73,5M
Fonds de roulement i 333,0M 309,5M 329,2M 316,0M 241,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Laboratorios de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 177,7M 220,4M 258,0M 182,6M 72,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - 0 1,4M 0
Variations du fonds de roulement i 25,3M -10,5M -98,6M -99,4M -62,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 203,9M 208,2M 155,5M 79,0M 8,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -59,1M -53,4M -50,6M -40,2M -39,3M
Acquisitions i -19,1M 1,2M 0 - -
Achats de placements i - 0 -5,9M 0 -
Ventes de placements i 80,0K 88,0K 20,0K 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -78,1M -52,1M -56,5M -40,2M -39,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -89,7M -133,9M -177,0M -78,8M -37,3M
Dividendes versés i -56,5M -69,0M -51,0M -21,1M -9,7M
Émission de dette i 97,0M 734,0K 1,4M 1,3M 1,4M
Remboursement de dette i -51,7M -13,7M -6,8M -6,2M -13,2M
Flux de trésorerie de financement i -53,6M -160,5M -154,2M -62,4M -21,2M
Flux de trésorerie libre i 76,1M 58,1M 186,2M 108,5M 7,2M
Variation nette de trésorerie i 72,2M -4,4M -55,2M -23,6M -51,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Laboratorios

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,12
P/E prospectif 19,85
Cours/valeur comptable 6,59
Cours/ventes 5,89
Ratio PEG 19,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,89 %
Marge opérationnelle 25,15 %
Rendement des capitaux propres 22,33 %
Rendement de l'actif 12,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,13
Ratio dette/capitaux propres 18,04
Bêta 0,33

Données par action

BPA (TTM) €2,37
Valeur comptable par action €12,99
Chiffre d'affaires par action €14,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROVI 4,3B 36,12 6,59 22,33 % 18,89 % 18,04
Almirall S.A 2,8B 58,64 1,86 3,10 % 4,14 % 23,30
Faes Farma S.A 1,5B 19,60 2,05 10,82 % 12,70 % 58,11
Laboratorio Reig 220,6M 45,17 1,01 2,30 % 1,49 % 42,21
Labiana Health S.A 49,2M 42,50 7,81 23,11 % 1,26 % 998,21
Grifols, S.A 6,1B 15,58 1,19 6,17 % 5,34 % 126,83
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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