Seresco S.A. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,9M
Bénéfice brut 8,1M 81,92 %
Résultat opérationnel 1,2M 12,50 %
Résultat net 828,1K 8,38 %

Métriques du bilan

Total des actifs 36,8M
Total des passifs 25,4M
Capitaux propres 11,4M
Ratio dette/capitaux propres 2,22

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Seresco S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i53,6M42,1M34,0M30,6M28,6M
Coût des marchandises vendues i8,3M6,8M4,6M4,1M3,6M
Bénéfice brut i45,3M35,3M29,4M26,5M25,0M
Marge brute % i84,5%83,8%86,4%86,7%87,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,6M1,4M851,8K642,4K574,5K
Autres charges opérationnelles i1,8M1,5M739,2K600,8K713,1K
Total des charges opérationnelles i3,4M2,9M1,6M1,2M1,3M
Résultat opérationnel i7,0M3,5M2,8M1,8M988,2K
Marge opérationnelle % i13,1%8,3%8,2%5,9%3,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i88,2K44,9K4,3K7,9K1,0K
Charges d'intérêts i578,9K311,8K125,0K623,2K392,6K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,3M3,0M2,6M962,8K545,7K
Impôt sur le revenu i968,0K835,7K688,0K500,3K161,2K
Taux d'imposition effectif % i15,4%28,1%26,9%52,0%29,5%
Résultat net i5,3M2,1M1,9M462,5K384,5K
Marge nette % i9,9%5,1%5,5%1,5%1,3%
Métriques clés
EBITDA i8,8M4,6M3,8M2,8M2,1M
BPA (de base) i€0,50€0,21€0,19€0,05€0,04
BPA (dilué) i€0,50€0,21€0,19€0,05€0,04
Actions ordinaires en circulation i-9587742958547895854789585478
Actions diluées en circulation i-9587742958547895854789585478

Tendance du compte de résultat

Bilan de Seresco S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,2M4,0M2,4M1,6M2,5M
Placements à court terme i51,0K57,0K7,8K2,8K2,3K
Créances clients i18,9M15,6M8,5M8,0M6,7M
Stocks i478,4K893,5K553,6K354,4K257,0K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i25,7M21,3M12,1M10,6M10,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0M1,7M1,6M5,1M5,0M
Goodwill i15,1M16,4M8,7M7,5M8,7M
Actifs incorporels i1,2M326,4K303,5K218,1K374,7K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1-11-
Total des actifs non courants i11,1M11,0M6,6M6,2M6,7M
Total des actifs i36,8M32,3M18,7M16,8M16,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,6M3,1M1,9M1,4M1,4M
Dette à court terme i5,4M6,0M3,2M1,8M1,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----127-
Total des passifs courants i18,2M19,9M9,6M8,1M6,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,6M4,1M2,7M4,2M3,0M
Passifs d'impôts différés i355,7K43,1K24,1K0-
Autres passifs non courants--72,2K--
Total des passifs non courants i7,2M4,9M3,6M4,8M6,5M
Total des passifs i25,4M24,8M13,2M12,8M13,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5M1,5M1,5M1,5M1,5M
Bénéfices non distribués i7,5M3,5M2,2M1,3M1,2M
Actions propres i1,4M781,9K850,7K136,3K-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i11,4M7,5M5,4M3,9M3,7M
Métriques clés
Dette totale i12,0M10,1M5,9M6,0M4,2M
Fonds de roulement i7,5M1,3M2,5M2,5M3,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Seresco S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i6,3M3,0M2,6M962,8K545,7K
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,8M-3,0M-1,7M-1,3M4,6M
Flux de trésorerie opérationnel i3,6M170,6K936,2K301,5K5,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-844,9K-878,8K-614,8K-456,1K-159,6K
Acquisitions i288,9K051,8K-39,7K-50,5K
Achats de placements i-102,6K-7,3K-89,5K0-103,2K
Ventes de placements i3,7K137,5K0110,2K0
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8M-748,6K-652,5K-148,2K-313,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i-756,1K-91,6K-706,7K-203,9K0
Dividendes versés i-585,9K-573,4K-529,6K-211,2K-
Émission de dette i1,9M3,7M50,8K0-
Remboursement de dette i---112,2K-1,2M-3,4M
Flux de trésorerie de financement i790,0K3,1M-347,1K-1,6M-3,4M
Flux de trésorerie libre i1,3M-1,6M1,2M364,9K5,6M
Variation nette de trésorerie i2,6M2,5M-63,4K-1,4M1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Seresco S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,50
Cours/valeur comptable 6,09
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 84,45 %
Marge opérationnelle 12,78 %
Rendement des capitaux propres 41,95 %
Rendement de l'actif 13,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 1,05

Données par action

BPA (TTM) €0,50
Valeur comptable par action €1,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sco69,5M14,506,0941,95 %84,45 %1,05
Singular People 154,8M29,203,1811,74 %4,98 %39,24
Facephi Biometria 68,3M36,503,48-45,19 %-26,55 %63,71
Soluciones 45,0M42,25-9,79 %30,64 %0,75
Amadeus IT 31,2B23,875,9227,09 %20,99 %59,12
Indra Sistemas S.A 6,1B16,104,2329,07 %7,44 %55,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.