Tecnicas Reunidas S.A. | Large-cap | Industrials
€22,36
1,64 %
| Comparaison de l'action Tecnicas Reunidas :
Tecnicas Reunidas contre Ferrovial SETecnicas Reunidas contre ACS Actividades deTecnicas Reunidas contre Acciona S.ATecnicas Reunidas contre Sacyr S.ATecnicas Reunidas contre Elecnor S.ATecnicas Reunidas contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 346,3M 24,16 %
Résultat opérationnel 64,0M 4,46 %
Résultat net 31,5M 2,20 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 4,1B
Capitaux propres 626,2M
Ratio dette/capitaux propres 6,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tecnicas Reunidas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,5B4,1B4,2B2,8B3,5B
Coût des marchandises vendues i3,2B3,0B3,4B2,1B2,6B
Bénéfice brut i1,2B1,1B873,1M679,2M950,1M
Marge brute % i27,5%26,8%20,6%24,2%27,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i81,6M-63,9M62,7M71,4M
Autres charges opérationnelles i229,4M351,6M267,9M247,0M157,7M
Total des charges opérationnelles i311,0M351,6M331,9M309,7M229,2M
Résultat opérationnel i186,0M156,6M7,2M-163,3M83,9M
Marge opérationnelle % i4,2%3,8%0,2%-5,8%2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i23,9M25,3M11,5M2,6M3,5M
Charges d'intérêts i39,9M39,2M25,2M16,5M15,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i146,0M103,3M-18,5M-179,8M19,9M
Impôt sur le revenu i56,5M43,6M16,0M12,3M6,9M
Taux d'imposition effectif % i38,7%42,2%0,0%0,0%34,7%
Résultat net i89,4M59,7M-34,5M-192,1M13,0M
Marge nette % i2,0%1,4%-0,8%-6,8%0,4%
Métriques clés
EBITDA i232,6M176,2M32,9M-148,4M68,6M
BPA (de base) i€1,15€0,88€-0,69€-3,25€0,19
BPA (dilué) i€1,15€0,88€-0,69€-3,25€0,19
Actions ordinaires en circulation i7811001369263636538173915857730558605898
Actions diluées en circulation i7811001369263636538173915857730558605898

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tecnicas Reunidas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,0B1,0B959,7M666,9M931,5M
Placements à court terme i207,0K361,0K10,5M9,7M156,0K
Créances clients i2,7B2,6B3,1B2,5B2,2B
Stocks i6,5M6,5M7,7M8,6M8,9M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i4,0B3,9B4,2B3,3B3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,7M4,7M5,0M4,9M6,0M
Goodwill i44,1M45,3M47,0M48,7M50,9M
Actifs incorporels i44,1M45,3M47,0M48,7M50,9M
Placements à long terme001,2M7,2M3,3M
Autres actifs non courants---1,0K-
Total des actifs non courants i591,9M571,6M615,4M608,6M604,6M
Total des actifs i4,6B4,5B4,8B3,9B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,1B1,1B1,0B2,5B2,5B
Dette à court terme i306,5M325,0M219,2M280,4M380,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i3,5B3,4B3,8B3,1B3,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i582,2M581,5M810,3M503,9M377,9M
Passifs d'impôts différés i27,0M66,3M62,0M64,4M72,2M
Autres passifs non courants-262,0K255,0K281,0K653,0K
Total des passifs non courants i696,2M733,7M956,9M641,0M490,1M
Total des passifs i4,2B4,2B4,7B3,8B3,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,0M8,0M5,6M5,6M5,6M
Bénéfices non distribués i363,6M274,0M211,3M248,6M439,4M
Actions propres i73,8M73,8M72,9M73,3M73,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i399,6M324,5M83,0M104,7M283,6M
Métriques clés
Dette totale i888,6M906,5M1,0B784,3M758,4M
Fonds de roulement i503,9M486,6M424,5M137,0M169,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tecnicas Reunidas de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i89,4M59,7M-34,5M-192,1M13,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-85,3M376,6M-670,9M-204,9M259,7M
Flux de trésorerie opérationnel i51,1M470,4M-675,9M-376,3M285,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,8M-14,0M-2,7M-2,4M-3,9M
Acquisitions i-01,5M15,1M27,7M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-6,5M-13,7M-1,1M14,6M30,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i--11,0K---
Dividendes versés i-----94,0K
Émission de dette i420,2M277,2M462,0M717,5M718,3M
Remboursement de dette i-485,4M-401,9M-232,3M-710,1M-560,1M
Flux de trésorerie de financement i-64,9M25,4M230,0M7,4M158,1M
Flux de trésorerie libre i75,8M69,2M81,2M-270,1M-120,6M
Variation nette de trésorerie i-20,4M482,1M-447,0M-354,3M474,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tecnicas Reunidas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,58
P/E prospectif 13,01
Cours/valeur comptable 3,74
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG 13,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,08 %
Marge opérationnelle 4,45 %
Rendement des capitaux propres 25,52 %
Rendement de l'actif 2,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,17
Ratio dette/capitaux propres 201,41
Bêta 1,54

Données par action

BPA (TTM) €1,35
Valeur comptable par action €5,99
Chiffre d'affaires par action €65,30

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tre1,7B16,583,7425,52 %2,08 %201,41
Ferrovial SE 34,2B10,305,8053,86 %35,99 %135,11
ACS Actividades de 16,8B20,484,0624,09 %1,83 %322,27
Acciona S.A 9,7B11,702,1417,46 %3,84 %219,42
Sacyr S.A 3,0B31,282,8913,61 %1,96 %401,55
Elecnor S.A 1,9B27,152,17-6,79 %-2,27 %45,20

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