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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 400,9M 21,55 %
Résultat opérationnel 86,6M 4,65 %
Résultat net 48,3M 2,60 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,9B
Total des passifs 5,3B
Capitaux propres 563,6M
Ratio dette/capitaux propres 9,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tecnicas Reunidas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,5B 4,5B 4,1B 4,2B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 5,0B 3,2B 3,0B 3,4B 2,1B
Bénéfice brut i 1,5B 1,2B 1,1B 873,1M 679,2M
Marge brute % i 22,9% 27,5% 26,8% 20,6% 24,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 81,6M - 63,9M 62,7M
Autres charges opérationnelles i 437,7M 229,4M 351,6M 267,9M 247,0M
Total des charges opérationnelles i 437,7M 311,0M 351,6M 331,9M 309,7M
Résultat opérationnel i 291,1M 186,0M 156,6M 7,2M -163,3M
Marge opérationnelle % i 4,5% 4,2% 3,8% 0,2% -5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 19,7M 23,9M 25,3M 11,5M 2,6M
Charges d'intérêts i 64,9M 39,9M 39,2M 25,2M 16,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 238,3M 146,0M 103,3M -18,5M -179,8M
Impôt sur le revenu i 81,9M 56,5M 43,6M 16,0M 12,3M
Taux d'imposition effectif % i 34,4% 38,7% 42,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 156,4M 89,4M 59,7M -34,5M -192,1M
Marge nette % i 2,4% 2,0% 1,4% -0,8% -6,8%
Métriques clés
EBITDA i 341,8M 232,6M 176,2M 32,9M -148,4M
BPA (de base) i €1,98 €1,15 €0,88 €-0,69 €-3,25
BPA (dilué) i €1,98 €1,15 €0,88 €-0,69 €-3,25
Actions ordinaires en circulation i 79160101 78110013 69263636 53817391 58577305
Actions diluées en circulation i 79160101 78110013 69263636 53817391 58577305

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tecnicas Reunidas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i - 1,0B 1,0B 959,7M 666,9M
Placements à court terme i - 207,0K 361,0K 10,5M 9,7M
Créances clients i 4,1B 2,7B 2,6B 3,1B 2,5B
Stocks i 6,5M 6,5M 6,5M 7,7M 8,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 5,3B 4,0B 3,9B 4,2B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 27,4M 4,7M 4,7M 5,0M 4,9M
Goodwill i 132,5M 44,1M 45,3M 47,0M 48,7M
Actifs incorporels i 132,5M 44,1M 45,3M 47,0M 48,7M
Placements à long terme - 0 0 1,2M 7,2M
Autres actifs non courants 88,4M - - - 1,0K
Total des actifs non courants i 583,5M 591,9M 571,6M 615,4M 608,6M
Total des actifs i 5,9B 4,6B 4,5B 4,8B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2B 1,1B 1,1B 1,0B 2,5B
Dette à court terme i 176,9M 306,5M 325,0M 219,2M 280,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,5B 3,5B 3,4B 3,8B 3,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 727,0M 582,2M 581,5M 810,3M 503,9M
Passifs d'impôts différés i 54,0M 27,0M 66,3M 62,0M 64,4M
Autres passifs non courants 3,4M - 262,0K 255,0K 281,0K
Total des passifs non courants i 866,7M 696,2M 733,7M 956,9M 641,0M
Total des passifs i 5,3B 4,2B 4,2B 4,7B 3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,0M 8,0M 8,0M 5,6M 5,6M
Bénéfices non distribués i 518,6M 363,6M 274,0M 211,3M 248,6M
Actions propres i 74,9M 73,8M 73,8M 72,9M 73,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 563,6M 399,6M 324,5M 83,0M 104,7M
Métriques clés
Dette totale i 903,9M 888,6M 906,5M 1,0B 784,3M
Fonds de roulement i 846,8M 503,9M 486,6M 424,5M 137,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tecnicas Reunidas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 238,3M 89,4M 59,7M -34,5M -192,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -85,3M 376,6M -670,9M -204,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 260,2M 51,1M 470,4M -675,9M -376,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -16,0M -6,8M -14,0M -2,7M -2,4M
Acquisitions i -10,0K - 0 1,5M 15,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -16,0M -6,5M -13,7M -1,1M 14,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -428,0K - -11,0K - -
Dividendes versés i -30,5M - - - -
Émission de dette i 775,8M 420,2M 277,2M 462,0M 717,5M
Remboursement de dette i -745,6M -485,4M -401,9M -232,3M -710,1M
Flux de trésorerie de financement i -745,0K -64,9M 25,4M 230,0M 7,4M
Flux de trésorerie libre i 125,6M 75,8M 69,2M 81,2M -270,1M
Variation nette de trésorerie i 243,4M -20,4M 482,1M -447,0M -354,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tecnicas Reunidas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,24
P/E prospectif 11,73
Cours/valeur comptable 5,09
Cours/ventes 0,44
Ratio PEG 11,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,42 %
Marge opérationnelle 4,63 %
Rendement des capitaux propres 32,48 %
Rendement de l'actif 3,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 160,38
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) €1,98
Valeur comptable par action €7,09
Chiffre d'affaires par action €81,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRE 2,8B 18,24 5,09 32,48 % 2,42 % 160,38
Ferrovial SE 43,1B 49,27 7,27 14,32 % 9,22 % 140,01
ACS Actividades de 32,3B 33,76 6,68 23,49 % 1,91 % 298,54
Acciona S.A 12,9B 16,10 2,75 17,83 % 3,74 % 214,85
Sacyr S.A 3,8B 43,25 3,66 10,96 % 1,84 % 409,38
Elecnor S.A 3,1B 27,94 3,29 10,49 % 2,52 % 35,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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