Vale S.A (XVALO) | Analyse financière et états financiers
Vale S.A. | Large-cap | Basic Materials
Vale S.A. | Large-cap | Basic Materials
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
38,1B
Bénéfice brut
13,8B
36,24 %
Résultat d'exploitation
11,1B
29,17 %
Bénéfice net
6,0B
15,70 %
BPA (dilué)
1,44 €
Métriques du bilan
Total des actifs
80,2B
Total des passifs
45,6B
Capitaux propres
34,5B
Dette sur capitaux propres
1,32
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
10,2B
Flux de trésorerie disponible
2,9B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Vale S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 38,1B | 41,8B | 43,8B | 54,5B | 39,5B |
| Coût des marchandises vendues | 24,3B | 24,1B | 24,0B | 21,7B | 17,6B |
| Bénéfice brut | 13,8B | 17,7B | 19,8B | 32,8B | 22,0B |
| Charges d'exploitation | 2,6B | 1,8B | 2,0B | 1,9B | 2,3B |
| Résultat d'exploitation | 11,1B | 15,9B | 17,8B | 30,8B | 19,6B |
| Bénéfice avant impôts | 6,7B | 11,2B | 19,8B | 29,5B | 7,0B |
| Impôt sur le revenu | 721,0M | 3,0B | 3,0B | 4,7B | 735,0M |
| Bénéfice net | 6,0B | 8,1B | 18,9B | 22,5B | 4,5B |
| BPA (dilué) | 1,44 € | 1,83 € | 4,05 € | 4,47 € | 0,95 € |
Tendance du compte de résultat
Bilan Vale S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 13,5B | 18,7B | 15,5B | 22,4B | 24,4B |
| Actifs non courants | 66,7B | 75,5B | 71,4B | 67,1B | 67,6B |
| Total des actifs | 80,2B | 94,2B | 86,9B | 89,4B | 92,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 13,1B | 14,7B | 13,9B | 15,2B | 14,6B |
| Passifs non courants | 32,5B | 38,6B | 35,6B | 38,9B | 42,6B |
| Total des passifs | 45,6B | 53,2B | 49,5B | 54,1B | 57,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 34,5B | 41,0B | 37,4B | 35,3B | 34,8B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Vale S.A de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 6,7B | 11,2B | 19,8B | 29,5B | 7,0B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 10,2B | 13,6B | 18,5B | 28,2B | 9,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,1B | -742,0M | 644,0M | 160,0M | -486,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -3,9B | -5,5B | -6,6B | -13,5B | -3,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -2,3B | -7,3B | -13,9B | -20,3B | -2,7B |
| Flux de trésorerie disponible | 2,9B | 7,2B | 6,0B | 20,6B | 10,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Vale S.A
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
6,80
Prix sur valeur comptable
0,17
Prix sur ventes
0,16
Ratio PEG
-0,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,88 %
Marge d'exploitation
27,30 %
Rendement des capitaux propres
15,00 %
Rendement des actifs
7,76 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,11
Dette sur capitaux propres
51,02
Bêta
1,05
Données par action
BPA (12 derniers mois)
1,20 €
Valeur comptable par action
47,34 €
Chiffre d'affaires par action
49,53 €
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xvalo | 34,8B | 6,80 | 0,17 | 15,00 % | 14,88 % | 51,02 |
| ArcelorMittal | 20,0B | 19,10 | 0,39 | 2,25 % | 1,98 % | 22,60 |
| Solaria Energía y | 1,3B | 10,58 | 1,88 | 19,35 % | 48,74 % | 173,89 |
| Volcan Compañía | 292,1M | 1,38 | 0,44 | 55,82 % | 17,98 % | 151,25 |
| Gigas Hosting S.A | 68,9M | 93,33 | 1,67 | 1,94 % | 0,94 % | 203,72 |
| Bodegas Riojanas | 15,6M | 127,33 | 0,85 | -10,07 % | -12,40 % | 141,57 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.