Comparaison Détaillée d'Actions Vale S.A [XVALO] vs ArcelorMittal [MTS]

Vale S.A.

BME
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ArcelorMittal

BME
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Vale S.A. gagne sur 9 métriques, ArcelorMittal gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Vale S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Vale S.A. ArcelorMittal Meilleur
Ratio C/B (12M) 30,20 14,91 ArcelorMittal
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,98 0,86 ArcelorMittal
Ratio Dette/Capitaux Propres 61,33 23,72 ArcelorMittal
Ratio PEG N/A -0,10 N/A
VE/BAIIA 1,84 11,42 Vale S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 6,47% 5,14% Vale S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 27,64% -5,10% Vale S.A.
Marge BAIIA (12M) 27,64% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 5,87% 6,01% ArcelorMittal
Rendement des Actifs (12M) 7,79% 1,11% Vale S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $2,80 Md $471,00 M Vale S.A.
Rendement du Dividende 11,48% 1,16% Vale S.A.
Rendement 1 An 64,92% 95,14% ArcelorMittal
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,28 0,65 Vale S.A.
Valeur d'Entreprise $24,41 Md $42,38 Md ArcelorMittal
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,66 0,81 Vale S.A.
Marge Brute (12M) 38,71% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $50 $80 ArcelorMittal
Bénéfice par Action (Dilué) $0,47 $3,50 ArcelorMittal
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,89 1,71 Vale S.A.

Analyse de Performance Actions Vale S.A. vs ArcelorMittal

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XVALO
MTS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Vale S.A.-2,99%-2,47%17,36%3,20%40,32%23,59%
ArcelorMittal-2,24%-5,24%11,92%11,01%49,88%27,07%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Vale S.A.64,92%5,03%-15,93%172,55%-36,06%38,81%
ArcelorMittal95,14%96,89%108,83%240,97%0,02%-4,11%

Analyse de Performance et Santé Financière : Vale S.A. vs ArcelorMittal

MétriqueXVALOMTS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€60,54B€39,40B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i12 297245 825
Volume Moyen 90 Jours i12 488321 456
Dernière Clôture€14,20€50,60
Fourchette 52 Semaines€7,95 - €15,01€24,65 - €57,40
% du Plus Haut 52S-5,41%-11,85%
Plus Haut Historique€28,49 (May 19, 2008)€137,82 (Jun 02, 2008)
% du Plus Haut Historique-50,16%-63,29%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,01%0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,09%0,20%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,06%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i0,28%-0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i61,3323,72
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€7,18€60,65
Trésorerie par Action (DTR)€9,75€7,08
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€8,42B€4,08B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€2,67B€-1 851 389 428
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i11,48%1,16%
Dividende 12 Derniers Mois i€1,28€0,61

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Vale S.A. vs ArcelorMittal

MétriqueXVALO (Apr 26, 2026)MTS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i30,2014,91
C/B Prospectif iN/A11,25
Ratio PEG iN/A-0,10
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,280,65
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,980,86
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€60,54B€39,40B
Valeur d'Entreprise i€24,41B€42,38B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,660,81
Valeur d'Entreprise/BAIIA i1,8411,42
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,891,71
Valeur Comptable par Action (DTR) i€7,18€60,65

Comparaison des États Financiers : Vale S.A. vs ArcelorMittal

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueXVALO (2025)MTS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i38,40B61,35B
Coût des Marchandises Vendues i24,95B56,98B
COGS % of Revenue i65,0%92,9%
Bénéfice Brut i13,46B4,38B
Gross Margin i35,0%7,1%
Recherche et Développement i693,00MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i11,34B1,46B
Marge Opérationnelle i29,5%2,4%
BAIIA i14,00B5,13B
EBITDA Margin i36,5%8,4%
Revenu Avant Impôts i4,65B3,60B
Pre-Tax Income % of Revenue i12,1%5,9%
Impôt sur le Revenu i2,67B359,00M
Income Tax % of Revenue i7,0%0,6%
Bénéfice Net (Profit) i1,98B3,24B
Marge Bénéficiaire i5,2%5,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueXVALO (2025)MTS (2025)
Trésorerie et Équivalents i7,37B5,39B
Total des Actifs Circulants i18,29B30,61B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i47,6%49,9%
Total des Passifs Circulants i15,87B22,52B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i41,3%36,7%
Dette à Long Terme i21,12B10,67B
Dette à Long Terme % of Revenue i55,0%17,4%
Total des Capitaux Propres i34,35B56,54B
Bénéfices Non Distribués i049,92B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i0,0%81,4%
Immobilisations Corporelles i36,35B15,40B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueXVALO (2025)MTS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i9,05B5,09B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i23,6%8,3%
Dépenses d'Investissement i-6,01B-4,24B
Flux de Trésorerie Libre i2,80B471,00M
FCF Margin i7,3%0,8%
Remboursement de Dette i-1,63B-3,01B
Rachat d'Actions Ordinaires i0-262,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueXVALOMTS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i4,27B761,13M
Float Shares i3,97B420,47M
% Held by Insiders i6,45%43,87%
% Held by Institutions i57,01%26,21%
% Held by Public i36,54%29,92%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Vale S.A. vs ArcelorMittal

MétriqueXVALOMTS
Dividende 12 Derniers Mois i€1,28€0,61
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i11,48%1,16%
3-Year Avg Annual Dividend i€1,02€0,47
3-Year Avg Dividend Yield i2,80%0,74%
3-Year Total Dividends i€3,05€1,41
Date Ex-DividendeDec 12, 2025Feb 12, 2026