Fidere Patrimonio SOCIMI S.A. | Mid-cap | Real Estate
€35,40
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| Comparaison de l'action Fidere Patrimonio :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 749,3M
Total des passifs 700,6M
Capitaux propres 48,7M
Ratio dette/capitaux propres 14,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Fidere Patrimonio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i53,0M46,8M44,8M40,2M34,7M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i12,0M14,0M14,3M14,2M72,9K
Autres charges opérationnelles i7,9M8,2M8,1M-5,9M22,2M
Total des charges opérationnelles i19,9M22,2M22,4M8,3M22,3M
Résultat opérationnel i21,6M13,5M11,5M21,1M2,5M
Marge opérationnelle % i40,7%28,8%25,6%52,4%7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i285,7K56,8K874,5K668,7K144
Charges d'intérêts i30,2M28,2M16,4M16,2M19,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-7,8M8,4M25,6M6,0M-15,2M
Impôt sur le revenu i192,5K31,4K212,6K171,9K-2,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,4%0,8%2,9%0,0%
Résultat net i-8,0M8,3M25,4M5,8M-13,0M
Marge nette % i-15,2%17,8%56,7%14,4%-37,5%
Métriques clés
EBITDA i33,5M24,7M23,1M32,9M12,7M
BPA (de base) i-€0,83€2,62€0,57€-1,29
BPA (dilué) i-€0,83€2,62€0,57€-1,29
Actions ordinaires en circulation i-10070751100743241007432410074324
Actions diluées en circulation i-10070751100743241007432410074324

Tendance du compte de résultat

Bilan de Fidere Patrimonio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,2M67,9M48,0M44,0M36,2M
Placements à court terme i12,2M12,3M12,1M14,9M32,2M
Créances clients i1,5M1,1M1,3M1,9M2,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i46,3M86,9M100,2M149,9M74,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme0139,8K---
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i502,5M504,5M523,9M533,9M624,6M
Total des actifs i548,9M591,4M624,1M683,8M698,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,2M9,5M6,0M4,0M5,0M
Dette à court terme i10,4M50,9M418,4M48,9M75,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i26,6M74,3M438,8M120,0M111,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i506,3M494,1M133,0M516,8M545,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---15,1M--
Total des passifs non courants i517,8M505,5M143,9M527,8M556,3M
Total des passifs i544,3M579,8M582,7M647,8M667,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,1M10,1M10,1M10,1M10,1M
Bénéfices non distribués i-8,0M8,3M25,4M5,8M-13,0M
Actions propres i164,7K92,0K---
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,5M11,6M41,4M36,0M30,8M
Métriques clés
Dette totale i516,6M545,0M551,4M565,7M620,2M
Fonds de roulement i19,8M12,6M-338,6M29,9M-37,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fidere Patrimonio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-7,8M8,4M25,6M6,0M-15,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-489,4K-70,3K2,6M15,9M7,5M
Flux de trésorerie opérationnel i21,5M36,5M43,6M37,2M12,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i0-669,2K--0
Achats de placements i-38,8K-8,3M---
Ventes de placements i77,7K0---
Flux de trésorerie d'investissement i39,0K-9,0M-52,0M-200,1K
Activités de financement
Rachats d'actions i-72,9K-325,1K---
Dividendes versés i--58,6K-4,9M-498,1K-4,9M
Émission de dette i4,5M431,4M033,7M10,2M
Remboursement de dette i-41,3M-402,6M-69,0M-36,4M-39,8M
Flux de trésorerie de financement i-36,9M28,5M-73,9M-3,3M-34,5M
Flux de trésorerie libre i8,7M7,6M13,3M16,4M-113,9K
Variation nette de trésorerie i-15,4M55,9M-82,2M34,0M-22,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fidere Patrimonio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,98
Cours/valeur comptable 76,48
Cours/ventes 6,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,16 %
Marge opérationnelle 38,03 %
Rendement des capitaux propres -99,33 %
Rendement de l'actif 2,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 11 335,44
Bêta -0,07

Données par action

BPA (TTM) €-0,80
Valeur comptable par action €0,46
Chiffre d'affaires par action €5,26

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yfid342,5M12,9876,48-99,33 %-15,16 %11 335,44
Vivenio Residencial 1,0B12,450,907,48 %132,83 %62,52
Inversa Prime SOCIMI 79,7M12,630,694,93 %170,34 %34,15
Advero Properties 77,3M221,671,620,94 %11,80 %27,55
Gavari Properties 40,6M140,00-0,06 %101,79 %0,23
Home Capital Rentals 39,7M9,93--1,86 %93,93 %0,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.