€40,80
0,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 749,3M
Total des passifs 700,6M
Capitaux propres 48,7M
Ratio dette/capitaux propres 14,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Fidere Patrimonio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 53,1M 53,0M 46,8M 44,8M 40,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,9M 12,0M 14,0M 13,1M 14,2M
Autres charges opérationnelles i 5,7M 7,9M 8,2M 9,3M -5,9M
Total des charges opérationnelles i 20,6M 19,9M 22,2M 22,4M 8,3M
Résultat opérationnel i 20,9M 21,6M 13,5M 11,5M 21,1M
Marge opérationnelle % i 39,3% 40,7% 28,8% 25,6% 52,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 285,7K 56,8K 874,5K 668,7K
Charges d'intérêts i 26,9M 30,2M 28,2M 16,4M 16,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 46,1M -7,8M 8,4M 25,6M 6,0M
Impôt sur le revenu i 5,0M 192,5K 31,4K 212,6K 171,9K
Taux d'imposition effectif % i 10,8% 0,0% 0,4% 0,8% 2,9%
Résultat net i 41,1M -8,0M 8,3M 25,4M 5,8M
Marge nette % i 77,5% -15,2% 17,8% 56,7% 14,4%
Métriques clés
EBITDA i 34,3M 33,5M 24,7M 23,1M 32,9M
BPA (de base) i - €-0,80 €0,83 €2,62 €0,57
BPA (dilué) i - €-0,80 €0,83 €2,62 €0,57
Actions ordinaires en circulation i - 10069809 10070751 10070868 10074324
Actions diluées en circulation i - 10069809 10070751 10070868 10074324

Tendance du compte de résultat

Bilan de Fidere Patrimonio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,7M 31,2M 67,9M 48,0M 44,0M
Placements à court terme i 12,0M 12,2M 12,3M 12,1M 14,9M
Créances clients i 1,0M 1,5M 1,1M 1,3M 1,9M
Stocks i 382,3K 0 - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 42,3M 46,3M 86,9M 100,2M 149,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - 0 139,8K - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 473,4M 502,5M 504,5M 523,9M 533,9M
Total des actifs i 515,7M 548,9M 591,4M 624,1M 683,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,9M 2,2M 9,5M 6,0M 4,0M
Dette à court terme i 5,2M 10,4M 50,9M 418,6M 48,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 29,6M 26,6M 74,3M 438,8M 120,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 429,7M 506,3M 494,1M 133,0M 516,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - -15,1M -
Total des passifs non courants i 440,8M 517,8M 505,5M 143,9M 527,8M
Total des passifs i 470,4M 544,3M 579,8M 582,7M 647,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M
Bénéfices non distribués i 41,1M -8,0M 8,3M 25,4M 5,8M
Actions propres i 65,3K 164,7K 92,0K - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 45,3M 4,5M 11,6M 41,4M 36,0M
Métriques clés
Dette totale i 435,0M 516,6M 545,0M 551,6M 565,7M
Fonds de roulement i 12,7M 19,8M 12,6M -338,6M 29,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fidere Patrimonio de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 46,1M -7,8M 8,4M 25,6M 6,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,1M -489,4K -70,3K 2,6M 15,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 70,1M 21,5M 36,5M 43,6M 37,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 13,5K 0 -669,2K - -
Achats de placements i -38,6K -38,8K -8,3M - -
Ventes de placements i 73,0K 77,7K 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 47,8K 39,0K -9,0M -52,0M -
Activités de financement
Rachats d'actions i -6,9K -72,9K -325,1K - -
Dividendes versés i - - -58,6K -4,9M -498,1K
Émission de dette i 3,4M 4,5M 431,4M 0 33,7M
Remboursement de dette i -85,5M -41,3M -402,6M -69,0M -36,4M
Flux de trésorerie de financement i -82,0M -36,9M 28,5M -73,9M -3,3M
Flux de trésorerie libre i 10,3M 8,7M 7,6M 13,3M 16,4M
Variation nette de trésorerie i -11,8M -15,4M 55,9M -82,2M 34,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fidere Patrimonio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,46
Cours/valeur comptable 94,07
Cours/ventes 8,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -15,16 %
Marge opérationnelle 38,03 %
Rendement des capitaux propres -99,33 %
Rendement de l'actif 2,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 11 335,44
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) €4,09
Valeur comptable par action €0,46
Chiffre d'affaires par action €5,26

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YFID 411,0M 10,46 94,07 -99,33 % -15,16 % 11 335,44
Vivenio Residencial 988,3M 13,50 0,85 6,44 % 93,49 % 62,14
Advero Properties 92,0M 150,00 1,83 1,59 % 16,86 % 43,82
Inversa Prime SOCIMI 60,7M 10,00 0,63 10,67 % 343,22 % 41,11
Gavari Properties 40,6M 140,00 - 0,06 % 101,79 % 0,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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