Home Capital Rentals Socimi S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 75,4M
Total des passifs 29,4M
Capitaux propres 46,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,64

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Home Capital Rentals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,2M2,3M2,1M837,5K250,7K
Coût des marchandises vendues i191,7K224,7K146,0K52,7K69,6K
Bénéfice brut i3,0M2,1M2,0M784,8K181,1K
Marge brute % i93,9%90,4%93,1%93,7%72,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,4M1,4M1,4M921,4K722,3K
Autres charges opérationnelles i475,7K685,4K353,2K250,7K87,3K
Total des charges opérationnelles i1,9M2,1M1,7M1,2M809,6K
Résultat opérationnel i72,3K-875,1K-471,8K-783,4K-846,4K
Marge opérationnelle % i2,3%-37,6%-22,3%-93,5%-337,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i53,0K9,0K003,7K
Charges d'intérêts i829,3K1,4M766,9K304,6K212,9K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-780,9K5,8M-1,1M-1,0M-1,3M
Impôt sur le revenu i4,9K1,8M000
Taux d'imposition effectif % i0,0%30,6%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-785,8K4,0M-1,1M-1,0M-1,3M
Marge nette % i-24,9%171,8%-52,3%-122,6%-504,8%
Métriques clés
EBITDA i997,7K-144,9K144,4K-471,8K-678,8K
BPA (de base) i-€0,67€-0,18€-0,17€-0,21
BPA (dilué) i-€0,67€-0,18€-0,17€-0,21
Actions ordinaires en circulation i-5969666596806659740486003025
Actions diluées en circulation i-5969666596806659740486003025

Tendance du compte de résultat

Bilan de Home Capital Rentals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,1M10,8M2,1M1,1M18,2M
Placements à court terme i101,9K9,1K93,5K85,2K7,7K
Créances clients i412,7K244,0K194,6K123,0K60,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants---1-
Total des actifs courants i6,0M11,4M3,0M2,9M20,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i1,8K2,5K4,2K7,6K9,1K
Actifs incorporels i1,4K2,1K3,7K7,0K8,5K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--1---
Total des actifs non courants i65,4M64,0M70,9M67,7M34,1M
Total des actifs i71,4M75,4M73,9M70,6M54,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i189,2K233,8K345,8K134,5K73,3K
Dette à court terme i2,8M4,1M818,6K2,8M2,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants--665,9K423,8K893,9K
Total des passifs courants i3,6M10,3M1,9M3,4M3,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i25,3M19,1M28,8M23,0M5,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants---1--
Total des passifs non courants i25,4M19,1M29,0M23,1M5,9M
Total des passifs i29,0M29,4M30,9M26,5M9,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,0M6,0M6,0M6,0M6,0M
Bénéfices non distribués i-1,8M3,1M-1,9M-1,7M-1,7M
Actions propres i269,9K273,1K284,6K240,7K222,6K
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i42,3M46,0M43,0M44,1M45,2M
Métriques clés
Dette totale i28,1M23,2M29,6M25,8M8,6M
Fonds de roulement i2,3M1,0M1,1M-533,7K16,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Home Capital Rentals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-780,9K5,8M-1,1M-1,0M-1,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,5M1,0M929,5K-687,0K-1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,5M8,1M592,7K-1,4M-2,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i--0-4,1M0
Achats de placements i-0-145,3K-130,9K-63,3K
Ventes de placements i-00--
Flux de trésorerie d'investissement i-0-145,3K-4,3M-63,3K
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,1K--43,9K-18,1K-222,6K
Dividendes versés i-2,9M-1,0M---
Émission de dette i12,7M6,3M3,9M17,2M0
Remboursement de dette i-8,3M-13,4M00-2,4M
Flux de trésorerie de financement i1,5M-8,3M3,9M17,2M27,4M
Flux de trésorerie libre i-5,0M2,2M806,4K-1,3M-2,5M
Variation nette de trésorerie i16,6K-157,6K4,4M11,6M24,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Home Capital Rentals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,93
Cours/ventes 12,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 93,93 %
Marge opérationnelle 1,53 %
Rendement des capitaux propres -1,86 %
Rendement de l'actif -1,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Données par action

BPA (TTM) €-0,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yhcr39,7M9,93--1,86 %93,93 %0,50
Vivenio Residencial 1,0B12,450,907,48 %132,83 %62,52
Fidere Patrimonio 342,5M12,9876,48-99,33 %-15,16 %11 335,44
Inversa Prime SOCIMI 79,7M12,630,694,93 %170,34 %34,15
Advero Properties 77,3M221,671,620,94 %11,80 %27,55
Gavari Properties 40,6M140,00-0,06 %101,79 %0,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.